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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 45.29%2,337.96亿 | 22.10%1,764.09亿 | 22.10%1,764.09亿 | 6.71%1,643.13亿 | 22.29%1,989.17亿 | -2.35%1,609.18亿 | -8.27%1,444.82亿 | -8.27%1,444.82亿 | 1.56%1,539.83亿 | -5.61%1,626.61亿 |
| -现金和现金等价物 | 60.49%1,870.4亿 | 26.22%1,286.69亿 | 26.22%1,286.69亿 | 3.14%1,198.61亿 | 13.40%1,507.55亿 | -13.76%1,165.45亿 | -18.57%1,019.37亿 | -18.57%1,019.37亿 | -4.93%1,162.1亿 | -0.09%1,329.38亿 |
| -货币投资 | 5.67%436.6亿 | 9.10%448.92亿 | 9.10%448.92亿 | 15.76%418.63亿 | 53.24%455.47亿 | 39.29%413.16亿 | 42.37%411.46亿 | 42.37%411.46亿 | 37.51%361.64亿 | -15.98%297.23亿 |
| -限制性现金及投资 | 1.28%30.96亿 | 103.57%28.48亿 | 103.57%28.48亿 | 60.91%25.89亿 | --26.15亿 | --30.57亿 | -59.09%13.99亿 | -59.09%13.99亿 | -47.83%16.09亿 | ---- |
| 应收款项 | -4.63%69.34亿 | 5.23%68.18亿 | 5.23%68.18亿 | -3.69%71.46亿 | 7.20%79.66亿 | 12.66%72.71亿 | -24.53%64.79亿 | -24.53%64.79亿 | 1.62%74.2亿 | 11.24%74.31亿 |
| -应收账款 | 4.17%66.27亿 | 0.64%62.64亿 | 0.64%62.64亿 | 2.04%66.09亿 | 11.22%71.77亿 | 11.81%63.62亿 | -19.35%62.24亿 | -19.35%62.24亿 | 4.55%64.77亿 | 15.44%64.53亿 |
| -其他应收款 | -66.23%3.07亿 | 117.25%5.54亿 | 117.25%5.54亿 | -43.05%5.37亿 | -19.33%7.89亿 | 18.98%9.09亿 | -70.62%2.55亿 | -70.62%2.55亿 | -14.81%9.43亿 | -10.28%9.78亿 |
| 预付费用 | 17.50%35.65亿 | 16.02%32.15亿 | 16.02%32.15亿 | 12.71%31.83亿 | 11.27%31.7亿 | 10.81%30.34亿 | 8.45%27.71亿 | 8.45%27.71亿 | 2.62%28.24亿 | 1.60%28.49亿 |
| 贷款净额 | 43.29%1,010.24亿 | 12.76%803.7亿 | 12.76%803.7亿 | 9.15%748.3亿 | 4.17%726.67亿 | -3.01%705.04亿 | 8.03%712.76亿 | 8.03%712.76亿 | 4.75%685.54亿 | 9.61%697.56亿 |
| -贷款总额 | 43.03%1,012.61亿 | 12.64%806.15亿 | 12.64%806.15亿 | 9.08%751.02亿 | 4.14%729.42亿 | -3.04%707.99亿 | 7.98%715.7亿 | 7.98%715.7亿 | 4.86%688.5亿 | 9.73%700.42亿 |
| -贷款损失准备金 | -19.66%2.37亿 | -16.67%2.45亿 | -16.67%2.45亿 | -8.11%2.72亿 | -3.85%2.75亿 | -8.39%2.95亿 | -2.65%2.94亿 | -2.65%2.94亿 | 40.95%2.96亿 | 50.53%2.86亿 |
| 证券投资 | 8.78%1,730.45亿 | 10.61%1,674.59亿 | 10.61%1,674.59亿 | 6.08%1,654.48亿 | 8.79%1,613.5亿 | 5.78%1,590.77亿 | 10.41%1,513.95亿 | 10.41%1,513.95亿 | 12.01%1,559.71亿 | 1.91%1,483.08亿 |
| -交易证券 | 33.69%134.28亿 | 19.79%132.44亿 | 19.79%132.44亿 | 9.42%122.06亿 | 22.19%105.39亿 | 14.50%100.44亿 | 37.87%110.56亿 | 37.87%110.56亿 | 30.51%111.55亿 | -2.06%86.25亿 |
| -可供出售证券 | 19.10%622.25亿 | 1,562.50%617.12亿 | 1,562.50%617.12亿 | 10.64%600.73亿 | 13.46%556.48亿 | 8.88%522.48亿 | 36.87%37.12亿 | 36.87%37.12亿 | 35.03%542.97亿 | 15.98%490.47亿 |
| -持有至到期证券 | -4.22%434.8亿 | -11.07%432.18亿 | -11.07%432.18亿 | 9.36%446.23亿 | 4.42%443.1亿 | 2.85%453.96亿 | -1.98%485.96亿 | -1.98%485.96亿 | -16.44%408.04亿 | -16.72%424.33亿 |
| -短期投资 | 4.91%539.12亿 | -44.01%492.85亿 | -44.01%492.85亿 | -2.35%485.46亿 | 5.50%508.53亿 | 3.85%513.89亿 | 14.60%880.31亿 | 14.60%880.31亿 | 19.34%497.15亿 | 10.87%482.03亿 |
| 长期股权投资 | 7.35%18.98亿 | 7.76%18.61亿 | 7.76%18.61亿 | 2.41%18.7亿 | 10.57%18.41亿 | -4.84%17.68亿 | -6.45%17.27亿 | -6.45%17.27亿 | 3.87%18.26亿 | -8.26%16.65亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 1.49%5.45亿 | 1.12%5.41亿 | 1.12%5.41亿 | 2.44%5.46亿 | 2.26%5.43亿 | 9.82%5.37亿 | 9.86%5.35亿 | 9.86%5.35亿 | 8.33%5.33亿 | 0.00%5.31亿 |
| 衍生资产 | 53.64%35.92亿 | -62.49%13.9亿 | -62.49%13.9亿 | 15.31%17.47亿 | 70.85%23.68亿 | 38.34%23.38亿 | 62.90%37.06亿 | 62.90%37.06亿 | -44.73%15.15亿 | -29.96%13.86亿 |
| 银行自有人寿保险 | 1.33%56.41亿 | 1.71%56.47亿 | 1.71%56.47亿 | 1.56%56.06亿 | 1.24%55.72亿 | 1.26%55.67亿 | 1.31%55.52亿 | 1.31%55.52亿 | 1.30%55.2亿 | 1.31%55.04亿 |
| 固定资产净额 | 16.55%37.96亿 | 9.64%35.81亿 | 9.64%35.81亿 | 5.00%35.49亿 | 0.67%32.89亿 | 3.86%32.57亿 | 3.26%32.66亿 | 3.26%32.66亿 | 4.51%33.8亿 | 0.80%32.67亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 0.37%222.54亿 | 0.77%222.96亿 | 0.77%222.96亿 | 2.92%223.07亿 | 3.78%223.54亿 | 3.02%221.73亿 | 2.69%221.25亿 | 2.69%221.25亿 | 1.27%216.74亿 | 0.26%215.4亿 |
| -商誉 | 0.44%167.34亿 | 1.02%167.67亿 | 1.02%167.67亿 | 2.66%167.73亿 | 3.74%168.23亿 | 2.67%166.61亿 | 2.07%165.98亿 | 2.07%165.98亿 | 1.11%163.38亿 | -0.18%162.17亿 |
| -其他无形资产 | 0.15%55.2亿 | 0.04%55.29亿 | 0.04%55.29亿 | 3.71%55.34亿 | 3.91%55.31亿 | 4.12%55.12亿 | 4.60%55.27亿 | 4.60%55.27亿 | 1.75%53.36亿 | 1.62%53.23亿 |
| 其他资产 | 27.78%54.27亿 | -1.35%27.13亿 | -1.35%27.13亿 | 11.88%47.67亿 | 57.76%57.44亿 | 22.36%42.47亿 | -17.32%27.5亿 | -17.32%27.5亿 | 12.13%42.61亿 | -26.07%36.41亿 |
| 总资产 | 27.42%5,615.17亿 | 13.52%4,723亿 | 13.52%4,723亿 | 6.52%4,553.12亿 | 13.36%4,857.81亿 | 1.37%4,406.91亿 | 1.51%4,160.64亿 | 1.51%4,160.64亿 | 5.48%4,274.61亿 | -0.43%4,285.39亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 35.13%4,170.8亿 | 14.63%3,318.94亿 | 14.63%3,318.94亿 | 6.16%3,146.97亿 | 13.83%3,463.93亿 | -0.12%3,086.44亿 | 2.06%2,895.24亿 | 2.06%2,895.24亿 | 6.84%2,964.38亿 | 4.20%3,043.11亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 24.54%195.06亿 | 35.04%189.92亿 | 35.04%189.92亿 | 13.80%165.85亿 | -1.33%154.92亿 | 3.65%156.63亿 | -3.05%140.64亿 | -3.05%140.64亿 | -1.33%145.74亿 | -26.23%157.01亿 |
| 应付款项 | 9.45%292.03亿 | 8.18%274.16亿 | 8.18%274.16亿 | 14.79%285.58亿 | 16.19%259.07亿 | 12.17%266.82亿 | 6.46%253.43亿 | 6.46%253.43亿 | 8.98%248.79亿 | -15.04%222.98亿 |
| -应付账款 | 11.28%247.54亿 | 8.96%218.72亿 | 8.96%218.72亿 | 19.74%236.38亿 | 21.08%212.73亿 | 14.71%222.44亿 | 9.12%200.73亿 | 9.12%200.73亿 | 13.19%197.41亿 | -16.67%175.69亿 |
| -应付税费 | 0.25%44.49亿 | 5.20%55.44亿 | 5.20%55.44亿 | -4.24%49.2亿 | -2.01%46.34亿 | 0.98%44.38亿 | -2.61%52.7亿 | -2.61%52.7亿 | -4.66%51.38亿 | -8.35%47.29亿 |
| 短期借款和租赁负债 | -39.71%10.02亿 | 565.45%20.03亿 | 565.45%20.03亿 | 685.38%23.64亿 | 684.39%23.61亿 | --16.62亿 | --3.01亿 | --3.01亿 | --3.01亿 | --3.01亿 |
| -短期借款 | -39.71%10.02亿 | 565.45%20.03亿 | 565.45%20.03亿 | 685.38%23.64亿 | 684.39%23.61亿 | --16.62亿 | --3.01亿 | --3.01亿 | --3.01亿 | --3.01亿 |
| 交易负债 | -13.07%24.34亿 | 79.16%35.85亿 | 79.16%35.85亿 | 32.35%26.14亿 | 106.54%31.27亿 | 98.30%28亿 | -21.31%20.01亿 | -21.31%20.01亿 | -52.26%19.75亿 | -58.80%15.14亿 |
| 长期拨备 | 13.33%8,500万 | 2.78%7,400万 | 2.78%7,400万 | -16.00%6,300万 | -4.11%7,000万 | -7.41%7,500万 | -17.24%7,200万 | -17.24%7,200万 | -11.76%7,500万 | -19.78%7,300万 |
| 长期借款和租赁负债 | 5.39%327.57亿 | 3.91%322.95亿 | 3.91%322.95亿 | -3.07%325.7亿 | 7.99%337.22亿 | -4.96%310.81亿 | -2.07%310.79亿 | -2.07%310.79亿 | 12.25%336亿 | -7.71%312.27亿 |
| -长期借款 | 5.39%327.57亿 | 3.91%322.95亿 | 3.91%322.95亿 | -3.07%325.7亿 | 7.99%337.22亿 | -4.96%310.81亿 | -2.07%310.79亿 | -2.07%310.79亿 | 12.25%336亿 | -7.71%312.27亿 |
| 衍生品负债 | 29.94%23.13亿 | -10.96%25.5亿 | -10.96%25.5亿 | -65.67%8.85亿 | 61.84%30.07亿 | 5.45%17.8亿 | -22.24%28.64亿 | -22.24%28.64亿 | -19.96%25.78亿 | -29.73%18.58亿 |
| 其他负债 | 36.14%118.18亿 | -4.08%86.83亿 | -4.08%86.83亿 | 18.44%126.15亿 | 10.14%111.63亿 | -14.59%86.81亿 | 1.24%90.52亿 | 1.24%90.52亿 | -8.76%106.51亿 | 7.11%101.35亿 |
| 总负债 | 30.00%5,161.98亿 | 14.21%4,274.92亿 | 14.21%4,274.92亿 | 6.72%4,109.51亿 | 13.89%4,412.42亿 | 0.79%3,970.68亿 | 1.44%3,743亿 | 1.44%3,743亿 | 5.75%3,850.71亿 | -0.48%3,874.18亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%53.45亿 | 11.32%48.5亿 | 11.32%48.5亿 | 11.32%48.5亿 | 22.68%53.45亿 | 22.68%53.45亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | -10.20%43.57亿 | -10.20%43.57亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 |
| -优先股股本 | 0.00%53.31亿 | 11.35%48.36亿 | 11.35%48.36亿 | 11.35%48.36亿 | 22.75%53.31亿 | 22.75%53.31亿 | 0.00%43.43亿 | 0.00%43.43亿 | -10.23%43.43亿 | -10.23%43.43亿 |
| 资本公积 | 2.06%301.42亿 | 2.00%299.07亿 | 2.00%299.07亿 | 1.93%297.95亿 | 1.78%296.59亿 | 1.65%295.35亿 | 1.43%293.21亿 | 1.43%293.21亿 | 1.52%292.3亿 | 1.44%291.39亿 |
| 留存收益 | 9.78%475.82亿 | 9.07%463.96亿 | 9.07%463.96亿 | 8.60%453.46亿 | 8.27%443.88亿 | 7.88%433.43亿 | 7.56%425.37亿 | 7.56%425.37亿 | 4.86%417.56亿 | 4.59%409.99亿 |
| 减:库存股 | 12.27%347.9亿 | 11.79%338.05亿 | 11.79%338.05亿 | 11.08%327.5亿 | 10.92%318.93亿 | 10.10%309.89亿 | 11.38%302.41亿 | 11.38%302.41亿 | 10.44%294.84亿 | 9.56%287.52亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 15.04%-34.96亿 | 34.82%-30.35亿 | 34.82%-30.35亿 | 13.06%-33.62亿 | 27.57%-35.49亿 | 15.61%-41.15亿 | 4.84%-46.56亿 | 4.84%-46.56亿 | 33.39%-38.67亿 | 12.53%-49亿 |
| 股东权益总额 | 3.86%447.83亿 | 7.25%443.13亿 | 7.25%443.13亿 | 4.49%438.79亿 | 7.61%439.5亿 | 6.29%431.19亿 | 1.34%413.18亿 | 1.34%413.18亿 | 2.50%419.92亿 | -0.22%408.43亿 |
| 非控制性权益 | 6.35%5.36亿 | 10.99%4.95亿 | 10.99%4.95亿 | 21.11%4.82亿 | 111.87%5.89亿 | 161.14%5.04亿 | 230.37%4.46亿 | 230.37%4.46亿 | 141.21%3.98亿 | 64.50%2.78亿 |
| 总权益 | 3.89%453.19亿 | 7.29%448.08亿 | 7.29%448.08亿 | 4.65%443.61亿 | 8.31%445.39亿 | 7.02%436.23亿 | 2.10%417.64亿 | 2.10%417.64亿 | 3.06%423.9亿 | 0.05%411.21亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |