(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 24.69%10.1亿 | -59.49%3.48亿 | 70.07%7.84亿 | 62.18%30.62亿 | 3.79%9.32亿 | 35.68%8.1亿 | 167.60%8.59亿 | 540.28%4.61亿 | -20.47%18.88亿 | 16.02%8.98亿 |
持续经营净收入 | 47.52%7.73亿 | 40.34%5.81亿 | -20.31%4.63亿 | 440.83%19.7亿 | 139.89%4.51亿 | 5,922.22%5.24亿 | 149.46%4.14亿 | 626.25%5.81亿 | -75.15%-5.78亿 | -44.05%1.88亿 |
持续经营损益 | -1.01%-1亿 | 87.16%-1,900万 | 86.73%-5,200万 | -183.10%-5.95亿 | -65.08%4,400万 | -290.38%-9,900万 | -126.96%-1.48亿 | -3,463.64%-3.92亿 | -15.27%7.16亿 | 214.55%1.26亿 |
折旧和摊销 | 3.73%2.78亿 | 2.54%2.83亿 | 5.20%2.83亿 | 2.45%10.87亿 | 7.45%2.74亿 | 5.10%2.68亿 | 0.73%2.76亿 | -2.89%2.69亿 | -3.98%10.61亿 | -6.59%2.55亿 |
递延税费 | 104.76%200万 | 9.62%5,700万 | -141.38%-2,400万 | -156.19%-5,900万 | -308.20%-1.27亿 | -162.69%-4,200万 | 213.04%5,200万 | 152.17%5,800万 | -21.05%1.05亿 | --6,100万 |
营运资金变化 | -95.96%400万 | -400.50%-6.04亿 | 151.64%6,300万 | 137.78%4.28亿 | 14.68%2.5亿 | 800.00%9,900万 | -33.00%2.01亿 | 65.04%-1.22亿 | -55.99%1.8亿 | 544.90%2.18亿 |
-应收款项(增)减 | 210.67%1.97亿 | -263.29%-2.87亿 | 127.29%1.31亿 | -70.76%-11.97亿 | -240.74%-4.6亿 | -111.90%-1.78亿 | 67.08%-7,900万 | -98.35%-4.8亿 | -615.44%-7.01亿 | 61.43%-1.35亿 |
-存货(增)减 | 66.67%-2,600万 | 310.45%1.41亿 | 0.00%-2.65亿 | 47.91%-4.61亿 | 80.31%-5,100万 | 64.22%-7,800万 | 67.00%-6,700万 | -29.27%-2.65亿 | -620.59%-8.85亿 | -1,463.16%-2.59亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -403.77%-2.67亿 | 127.14%5,400万 | 302.33%1.73亿 | -89.92%6,100万 | -21.05%2.7亿 | -167.95%-5,300万 | -279.28%-1.99亿 | -41.89%4,300万 | 145.93%6.05亿 | 33.59%3.42亿 |
-其他营运资本变化 | -75.49%1亿 | -193.77%-5.12亿 | -95.86%2,400万 | 74.42%20.25亿 | 81.85%4.91亿 | 73.62%4.08亿 | -13.61%5.46亿 | 2,316.67%5.8亿 | 911.89%11.61亿 | 938.46%2.7亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 24.69%10.1亿 | -59.49%3.48亿 | 70.07%7.84亿 | 62.18%30.62亿 | 3.79%9.32亿 | 35.68%8.1亿 | 167.60%8.59亿 | 540.28%4.61亿 | -20.47%18.88亿 | 16.02%8.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -202.25%-2.69亿 | -41.08%-2.61亿 | -17.47%-2.69亿 | 47.76%-8.17亿 | 68.09%-3.14亿 | 40.67%-8,900万 | -12.80%-1.85亿 | 13.91%-2.29亿 | -237.80%-15.64亿 | -292.03%-9.84亿 |
资本性支出 | -6.76%-3亿 | -5.42%-2.92亿 | -7.42%-3.33亿 | -23.76%-12.24亿 | -32.34%-3.56亿 | -24.34%-2.81亿 | -22.57%-2.77亿 | -15.67%-3.1亿 | -15.54%-9.89亿 | -1.13%-2.69亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 98.96%-800万 | --0 | ---1,900万 | ---- | ---- | -4,411.76%-7.67亿 | ---6.81亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 1,330.77%3.72亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.31%2,600万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 106.21%1,000万 | -61.73%3,100万 | -20.99%6,400万 | -74.10%4,300万 | 223.53%4,200万 | -422.00%-1.61亿 | -45.27%8,100万 | 3,950.00%8,100万 | -36.88%1.66亿 | 70.43%-3,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -202.25%-2.69亿 | -41.08%-2.61亿 | -17.47%-2.69亿 | 47.76%-8.17亿 | 68.09%-3.14亿 | 40.67%-8,900万 | -12.80%-1.85亿 | 13.91%-2.29亿 | -237.80%-15.64亿 | -292.03%-9.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -17.04%-3.64亿 | -67.33%-5.02亿 | -70.80%-4.27亿 | -27.39%-20.28亿 | -295.59%-11.67亿 | 27.51%-3.11亿 | 24.81%-3亿 | 46.70%-2.5亿 | 25.71%-15.92亿 | 47.13%-2.95亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---900万 | ---- | ---- | ---6.51亿 | ---6.51亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -26.67%-1.52亿 | -67.68%-1.66亿 | ---1.58亿 | 35.02%-5.38亿 | -215.84%-3.19亿 | 54.72%-1.2亿 | 56.19%-9,900万 | --0 | -90.78%-8.28亿 | 69.21%-1.01亿 |
现金股利支付 | -3.47%-2.09亿 | -8.85%-2.09亿 | -9.38%-2.1亿 | -5.79%-7.86亿 | 3.38%-2亿 | -10.99%-2.02亿 | -13.61%-1.92亿 | -3.78%-1.92亿 | 0.80%-7.43亿 | -11.29%-2.07亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -45.45%600万 | 77.78%-200万 | -1.72%-5,900万 | -152.38%-5,300万 | -76.92%300万 | -38.89%1,100万 | 40.00%-900万 | -56.76%-5,800万 | 67.69%-2,100万 | 131.71%1,300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -17.04%-3.64亿 | -67.33%-5.02亿 | -70.80%-4.27亿 | -27.39%-20.28亿 | -295.59%-11.67亿 | 27.51%-3.11亿 | 24.81%-3亿 | 46.70%-2.5亿 | 25.71%-15.92亿 | 47.13%-2.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -18.57%22.84亿 | 12.51%27.17亿 | 6.35%26.46亿 | -35.43%24.88亿 | 12.28%32.01亿 | -4.20%28.05亿 | -24.32%24.15亿 | -35.43%24.88亿 | -6.75%38.53亿 | -27.38%28.51亿 |
当期现金流变化 | -8.05%3.77亿 | -210.96%-4.15亿 | 588.89%8,800万 | 117.11%2.17亿 | -44.09%-5.49亿 | 2,177.78%4.1亿 | 254.55%3.74亿 | 97.29%-1,800万 | -446.55%-12.68亿 | -988.57%-3.81亿 |
利率变动影响 | 121.43%300万 | -212.50%-1,800万 | 69.09%-1,700万 | 39.18%-5,900万 | -133.33%-600万 | 85.26%-1,400万 | 176.19%1,600万 | -5,600.00%-5,500万 | -106.38%-9,700万 | 147.37%1,800万 |
期末现金流 | -16.78%26.64亿 | -18.57%22.84亿 | 12.51%27.17亿 | 6.35%26.46亿 | 6.35%26.46亿 | 12.28%32.01亿 | -4.20%28.05亿 | -24.32%24.15亿 | -35.43%24.88亿 | -35.43%24.88亿 |
自由现金流 | 34.22%7.1亿 | -90.38%5,600万 | 198.68%4.51亿 | 104.45%18.38亿 | -8.43%5.76亿 | 42.59%5.29亿 | 512.63%5.82亿 | 177.04%1.51亿 | -40.78%8.99亿 | 23.82%6.29亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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