(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -753.83%-142.06万 | 115.40%29.71万 | 39.10%-379.35万 | 19.42%-153.15万 | 91.83%-16.67万 | 80.50%-16.64万 | -34.47%-192.88万 | 30.62%-622.9万 | -1.62%-190.06万 | -9.40%-204.1万 |
持续经营净收入 | 36.45%-166.7万 | 69.78%-51.03万 | 28.45%-852.18万 | 9.08%-617.28万 | 181.67%196.22万 | -52.59%-262.29万 | -68.93%-168.83万 | -135.10%-1,190.99万 | -234.60%-678.9万 | -134.70%-240.25万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 6.18%10.02万 | 7.76%10.18万 | 8.08%59.01万 | 13.05%33.4万 | -44.96%6.74万 | 746.26%9.43万 | -19.27%9.45万 | 6.21%54.6万 | -0.28%29.54万 | 68.69%12.24万 |
递延税费 | ---- | ---- | -555.84%-13.4万 | -457.96%-11.4万 | ---7,000 | ---- | ---- | ---2.04万 | ---2.04万 | --0 |
其他非现金项目 | -38.43%5.53万 | -49.50%5.24万 | -77.28%17.13万 | -117.34%-10.17万 | 26.83%7.95万 | 29.03%8.98万 | 190.71%10.37万 | 486.01%75.41万 | 514.20%58.62万 | -28.93%6.27万 |
营运资金变化 | -84.44%14.21万 | 157.19%49.64万 | 18.38%-24.41万 | 1,522.05%26.59万 | -408.07%-55.53万 | 65.64%91.34万 | -20.14%-86.8万 | 94.34%-29.9万 | 93.78%-1.87万 | 90.82%-10.93万 |
-应收款项(增)减 | -181.48%-12.22万 | 152.67%49.08万 | -41.01%-47.86万 | 1,263.24%86.95万 | -468.91%-56.61万 | -69.34%15万 | -2.71%-93.19万 | 48.70%-33.94万 | -119.95%-7.47万 | 177.68%15.35万 |
-存货(增)减 | -83.96%7,013 | -15.40%5,545 | 278.33%40.21万 | 340.79%25.7万 | 2,433.62%9.49万 | -35.59%4.37万 | 141.45%6,554 | 102.31%10.63万 | 119.06%5.83万 | 99.83%-4,066 |
-预付费用(增)减 | 209.21%3.89万 | -2,962.24%-6.35万 | 53.99%-2.15万 | -59.14%3.04万 | -155.97%-6.66万 | -57.60%1.26万 | 101.78%2,219 | -221.01%-4.67万 | -89.88%7.43万 | -103.93%-2.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -58.88%33.75万 | -364.93%-22.03万 | -48.00%21.15万 | -482.33%-66.68万 | 156.85%10.49万 | 319.04%82.08万 | -121.44%-4.74万 | -19.31%40.68万 | 119.83%17.44万 | -126.50%-18.45万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.55%2,482 |
-其他流动负债变化 | 13.43%-3.72万 | 79.22%-1.4万 | -1.88%-16.84万 | 76.95%-1.39万 | 20.63%-4.39万 | -1,467.28%-4.3万 | -28.11%-6.75万 | 29.46%-16.53万 | 0.45%-6.04万 | 6.17%-5.53万 |
-其他营运资本变化 | -15.84%-8.19万 | 75.20%29.79万 | 27.40%-18.93万 | -14.79%-21.02万 | -1,760.47%-7.84万 | 70.15%-7.07万 | 10.09%17万 | 1.25%-26.08万 | -12.12%-18.31万 | -91.71%4,723 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -753.83%-142.06万 | 115.40%29.71万 | 39.10%-379.35万 | 19.42%-153.15万 | 91.83%-16.67万 | 80.50%-16.64万 | -34.47%-192.88万 | 30.62%-622.9万 | -1.62%-190.06万 | -9.40%-204.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -1,869 | 99.86%-1,000 | 99.24%-1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,557.67%-69.66万 | -3,062.86%-13.1万 | 72.15%-6,178 |
资本性支出 | --0 | ---1,869 | 98.78%-1,000 | 98.04%-1,000 | --0 | --0 | --0 | -95.22%-8.2万 | -1,130.96%-5.1万 | 63.13%-8,178 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---62.36万 | ---8万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --0 | --2,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | ---1,869 | 99.86%-1,000 | 99.24%-1,000 | --0 | --0 | --0 | -1,557.67%-69.66万 | -3,062.86%-13.1万 | 72.15%-6,178 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 24,623.56%196.63万 | -57.17%-5.39万 | -24.68%143.34万 | -16.38%155.88万 | -8.31万 | -120.49%-8,018 | -3.43万 | 970.66%190.32万 | 4,989.04%186.41万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | 9,048.43%196.44万 | -21.97%-4.18万 | -215.85%-231.93万 | -210.16%-220.54万 | ---5.76万 | ---2.2万 | ---3.43万 | 900.80%200.2万 | --200.2万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --373.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -86.08%1,939 | --1,400 | -68.43%1.78万 | -77.61%3,864 | --0 | --1.39万 | --0 | 53.92%5.64万 | --1.73万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,867.48%-15.51万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 24,623.56%196.63万 | -57.17%-5.39万 | -24.68%143.34万 | -16.38%155.88万 | ---8.31万 | -120.49%-8,018 | ---3.43万 | 970.66%190.32万 | 4,989.04%186.41万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.41%69.04万 | -80.60%51.14万 | -66.01%263.55万 | -88.93%30.71万 | -88.44%56.55万 | -87.55%72.23万 | -66.01%263.55万 | -54.37%775.4万 | -71.07%277.46万 | -57.38%489.3万 |
当期现金流变化 | 412.89%54.57万 | 112.29%24.13万 | 52.99%-236.1万 | 115.70%2.63万 | 87.80%-24.98万 | 78.95%-17.44万 | 0.82%-196.31万 | 45.64%-502.24万 | 90.89%-16.75万 | -8.44%-204.71万 |
利率变动影响 | 37.79%2.42万 | -224.77%-6.23万 | 346.48%23.69万 | 526.95%17.8万 | 87.91%-8,619 | 122.05%1.76万 | 88.44%4.99万 | ---9.61万 | --2.84万 | ---7.13万 |
期末现金流 | 122.87%126.04万 | -4.41%69.04万 | -80.60%51.14万 | -80.60%51.14万 | -88.93%30.71万 | -88.44%56.55万 | -87.55%72.23万 | -66.01%263.55万 | -66.01%263.55万 | -71.07%277.46万 |
自由现金流 | -753.83%-142.06万 | 115.31%29.52万 | 39.88%-379.45万 | 21.47%-153.25万 | 91.86%-16.67万 | 80.91%-16.64万 | -34.05%-192.88万 | 30.04%-631.11万 | -4.12%-195.16万 | -8.54%-204.91万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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