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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -14.76%9,834.2万 | 18.31%1.82亿 | 18.31%1.82亿 | -9.74%2.96亿 | 15.15%8,702万 | -83.46%1.15亿 | 132.21%1.54亿 | 132.21%1.54亿 | 272.44%3.28亿 | -15.39%7,556.9万 |
| -现金和现金等价物 | -14.76%9,834.2万 | 18.31%1.82亿 | 18.31%1.82亿 | -9.74%2.96亿 | 15.15%8,702万 | -83.46%1.15亿 | 132.21%1.54亿 | 132.21%1.54亿 | 272.44%3.28亿 | -15.39%7,556.9万 |
| 应收款项 | 0.93%16.99亿 | -8.11%15.24亿 | -8.11%15.24亿 | -7.13%17.02亿 | -10.44%17.61亿 | -4.79%16.84亿 | -12.38%16.59亿 | -12.38%16.59亿 | -10.73%18.33亿 | -4.34%19.66亿 |
| -应收账款 | -7.08%11.63亿 | -8.78%10.61亿 | -8.78%10.61亿 | -8.39%12.55亿 | -10.18%13.31亿 | -10.26%12.52亿 | -19.05%11.63亿 | -19.05%11.63亿 | -15.35%13.7亿 | -8.42%14.82亿 |
| -其他应收款 | 24.12%5.36亿 | -6.54%4.63亿 | -6.54%4.63亿 | -3.41%4.48亿 | -11.22%4.29亿 | 15.62%4.32亿 | 8.65%4.95亿 | 8.65%4.95亿 | 6.46%4.64亿 | 10.80%4.84亿 |
| 存货 | -11.82%11.89亿 | -9.71%10.95亿 | -9.71%10.95亿 | -2.28%11.76亿 | 1.50%13.09亿 | -0.59%13.49亿 | -1.29%12.12亿 | -1.29%12.12亿 | -9.58%12.04亿 | -5.33%12.9亿 |
| 其他流动资产 | -2.59%1.29亿 | 8.71%1.27亿 | 8.71%1.27亿 | 10.95%1.21亿 | 5.92%1.31亿 | 9.91%1.32亿 | 2.87%1.17亿 | 2.87%1.17亿 | 8.14%1.09亿 | 25.33%1.24亿 |
| 流动资产合计 | -5.01%31.16亿 | -6.81%29.27亿 | -6.81%29.27亿 | -5.13%32.96亿 | -4.84%32.88亿 | -16.81%32.8亿 | -4.83%31.41亿 | -4.83%31.41亿 | -2.79%34.74亿 | -4.17%34.55亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.12%27.72亿 | 10.58%28.26亿 | 10.58%28.26亿 | 10.54%28.08亿 | 15.84%27.95亿 | 18.01%27.68亿 | 10.84%25.56亿 | 10.84%25.56亿 | 12.77%25.4亿 | 11.69%24.13亿 |
| -固定资产 | 0.12%27.72亿 | 13.59%42.73亿 | 13.59%42.73亿 | 10.54%28.08亿 | 15.84%27.95亿 | 18.01%27.68亿 | 13.38%37.62亿 | 13.38%37.62亿 | 12.77%25.4亿 | 11.69%24.13亿 |
| -累计折旧 | ---- | -19.98%-14.47亿 | -19.98%-14.47亿 | ---- | ---- | ---- | -19.17%-12.06亿 | -19.17%-12.06亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.65%52.53亿 | 11.27%53.21亿 | 11.27%53.21亿 | 8.40%51.92亿 | 10.02%52.51亿 | 9.58%52.87亿 | -1.50%47.82亿 | -1.50%47.82亿 | -1.64%47.9亿 | -2.83%47.73亿 |
| -商誉 | 4.31%41.4亿 | 12.47%41.37亿 | 12.47%41.37亿 | 9.59%39.96亿 | 10.86%39.89亿 | 10.78%39.69亿 | 3.43%36.79亿 | 3.43%36.79亿 | 3.57%36.47亿 | 2.81%35.98亿 |
| -其他无形资产 | -15.58%11.13亿 | 7.26%11.84亿 | 7.26%11.84亿 | 4.61%11.96亿 | 7.44%12.62亿 | 6.11%13.18亿 | -14.99%11.04亿 | -14.99%11.04亿 | -15.25%11.43亿 | -16.81%11.75亿 |
| 非流动递延资产 | --2,366.2万 | --2,300万 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 24.50%1.39亿 | 34.75%1.4亿 | 34.75%1.4亿 | 50.27%1.34亿 | 62.36%1.31亿 | 106.49%1.12亿 | 172.93%1.04亿 | 172.93%1.04亿 | 122.92%8,944.1万 | 45.14%8,049.8万 |
| 非流动资产合计 | 0.24%81.87亿 | 11.67%83.1亿 | 11.67%83.1亿 | 9.64%81.35亿 | 12.53%81.77亿 | 13.04%81.67亿 | 3.38%74.42亿 | 3.38%74.42亿 | 3.59%74.2亿 | 1.94%72.66亿 |
| 总资产 | -1.26%113.03亿 | 6.18%112.38亿 | 6.18%112.38亿 | 4.93%114.31亿 | 6.93%114.65亿 | 2.50%114.48亿 | 0.80%105.83亿 | 0.80%105.83亿 | 1.47%108.94亿 | -0.11%107.21亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.63%9.97亿 | -16.81%7.83亿 | -16.81%7.83亿 | 1.39%10.36亿 | -1.00%10.8亿 | 1.49%11.03亿 | -1.72%9.41亿 | -1.72%9.41亿 | -8.71%10.22亿 | -3.58%10.91亿 |
| -应付账款 | -9.53%9.25亿 | -17.67%7.15亿 | -17.67%7.15亿 | -5.95%9.61亿 | -1.94%10.08亿 | -0.29%10.22亿 | -1.51%8.68亿 | -1.51%8.68亿 | -1.01%10.22亿 | -3.16%10.28亿 |
| -应付税费 | -10.83%7,262.7万 | -6.68%6,807.1万 | -6.68%6,807.1万 | --7,490.7万 | 14.53%7,132.6万 | 30.84%8,144.8万 | -4.14%7,294.4万 | -4.14%7,294.4万 | ---- | -10.00%6,227.6万 |
| 应计费用 | 2.95%3.05亿 | -12.04%4.03亿 | -12.04%4.03亿 | -26.44%4.08亿 | -13.84%3.57亿 | -10.05%2.97亿 | -16.90%4.58亿 | -16.90%4.58亿 | 3.13%5.54亿 | -7.20%4.14亿 |
| 现行拨备 | 45.21%1.53亿 | -7.47%9,519.4万 | -7.47%9,519.4万 | 5.47%9,628.8万 | 1.32%1.02亿 | 14.53%1.05亿 | 14.32%1.03亿 | 14.32%1.03亿 | 4.10%9,129.5万 | 20.02%1.01亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 21.94%1.36亿 | 17.29%1.25亿 | 17.29%1.25亿 | 15.04%1.21亿 | 13.83%1.13亿 | 11.23%1.11亿 | 5.01%1.07亿 | 5.01%1.07亿 | 3.22%1.05亿 | -4.35%9,947.7万 |
| -短期借款 | 235.24%2,428.5万 | 313.08%1,433.4万 | 313.08%1,433.4万 | 296.21%1,422.8万 | 172.07%706.3万 | 158.44%724.4万 | -4.91%347万 | -4.91%347万 | -7.85%359.1万 | -39.82%259.6万 |
| -短期租赁负债 | 7.09%1.11亿 | 7.37%1.11亿 | 7.37%1.11亿 | 5.12%1.07亿 | 9.59%1.06亿 | 6.98%1.04亿 | 5.38%1.03亿 | 5.38%1.03亿 | 3.66%1.02亿 | -2.82%9,688.1万 |
| 递延负债 | -2.28%1.81亿 | 0.14%1.68亿 | 0.14%1.68亿 | -1.24%1.84亿 | -2.54%1.83亿 | 7.09%1.85亿 | 3.41%1.68亿 | 3.41%1.68亿 | 3.29%1.87亿 | -1.52%1.87亿 |
| 流动负债总额 | -1.64%17.72亿 | -11.38%15.75亿 | -11.38%15.75亿 | -5.81%18.45亿 | -3.06%18.35亿 | 1.12%18.01亿 | -4.62%17.77亿 | -4.62%17.77亿 | -3.35%19.59亿 | -3.24%18.93亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 3.17%51.56亿 | 17.72%49.75亿 | 17.72%49.75亿 | 17.20%49.6亿 | 22.29%52.01亿 | 20.55%49.98亿 | 17.01%42.26亿 | 17.01%42.26亿 | 11.01%42.32亿 | 4.26%42.53亿 |
| -长期借款 | 3.15%46.13亿 | 19.63%44.27亿 | 19.63%44.27亿 | 19.69%44.29亿 | 22.87%46.7亿 | 20.82%44.72亿 | 16.47%37.01亿 | 16.47%37.01亿 | 8.98%37亿 | 3.56%38.01亿 |
| -长期租赁负债 | 3.28%5.43亿 | 4.30%5.48亿 | 4.30%5.48亿 | -0.11%5.31亿 | 17.44%5.31亿 | 18.24%5.26亿 | 20.99%5.25亿 | 20.99%5.25亿 | 27.56%5.32亿 | 10.55%4.52亿 |
| 递延负债 | 67.01%2.3亿 | 20.12%1.78亿 | 20.12%1.78亿 | 41.95%1.72亿 | -17.21%1.16亿 | -13.41%1.38亿 | -11.38%1.48亿 | -11.38%1.48亿 | -38.47%1.21亿 | -39.65%1.4亿 |
| 其他非流动负债 | 3.35%1.41亿 | 16.44%1.58亿 | 16.44%1.58亿 | 1.64%1.38亿 | 3.01%1.35亿 | 8.94%1.37亿 | 8.28%1.35亿 | 8.28%1.35亿 | 12.68%1.35亿 | 5.67%1.31亿 |
| 非流动负债总额 | 4.84%55.27亿 | 17.76%53.1亿 | 17.76%53.1亿 | 17.40%52.7亿 | 20.51%54.52亿 | 19.00%52.72亿 | 15.52%45.09亿 | 15.52%45.09亿 | 8.70%44.89亿 | 2.00%45.24亿 |
| 总负债 | 3.19%72.99亿 | 9.52%68.85亿 | 9.52%68.85亿 | 10.35%71.15亿 | 13.56%72.86亿 | 13.87%70.73亿 | 9.01%62.87亿 | 9.01%62.87亿 | 4.73%64.47亿 | 0.40%64.17亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.45%107.5万 | -2.64%110.6万 | -2.64%110.6万 | -4.33%110.6万 | -5.07%110.5万 | -6.80%113.7万 | -6.81%113.6万 | -6.81%113.6万 | -6.32%115.6万 | -6.88%116.4万 |
| -普通股股本 | -5.45%107.5万 | -2.64%110.6万 | -2.64%110.6万 | -4.33%110.6万 | -5.07%110.5万 | -6.80%113.7万 | -6.81%113.6万 | -6.81%113.6万 | -6.32%115.6万 | -6.88%116.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | --0 | 539.38%1.54亿 | 539.38%1.54亿 | -31.61%1.22亿 | --0 | -84.61%1.08亿 | -94.77%2,406.5万 | -94.77%2,406.5万 | -43.79%1.79亿 | -41.25%5,390.6万 |
| 资本公积 | -6.15%40.03亿 | -1.73%41.97亿 | -1.73%41.97亿 | -1.73%41.93亿 | -1.71%41.77亿 | 0.22%42.65亿 | 0.01%42.71亿 | 0.01%42.71亿 | 0.13%42.67亿 | 0.01%42.5亿 |
| 股东权益总额 | -8.46%40.04亿 | 1.30%43.52亿 | 1.30%43.52亿 | -2.93%43.16亿 | -2.94%41.78亿 | -11.75%43.74亿 | -9.21%42.96亿 | -9.21%42.96亿 | -2.93%44.47亿 | -0.86%43.05亿 |
| 总权益 | -8.46%40.04亿 | 1.30%43.52亿 | 1.30%43.52亿 | -2.93%43.16亿 | -2.94%41.78亿 | -11.75%43.74亿 | -9.21%42.96亿 | -9.21%42.96亿 | -2.93%44.47亿 | -0.86%43.05亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |