(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -192.40%-769.3万 | -151.86%-263.1万 | 4,058.20%507.3万 | 111.21%12.2万 | 81.81%-108.8万 | -152.75%-598万 | -136.60%-236.6万 | 71.66%-100万 | -296.96%-352.9万 | -162.24%-88.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -643.83%-604.2万 | 114.82%111.1万 | -511.70%-749.7万 | 115.31%182.1万 | -592.55%-1,189.8万 | -188.56%-171.8万 | -48.10%194万 | 1,158.59%373.8万 | -59.97%29.7万 | 110.50%74.2万 |
非现金项目调整总额 | 116.94%471.2万 | -53.26%217.2万 | 218.72%464.7万 | -87.32%145.8万 | 223.40%1,149.7万 | 81.29%355.5万 | 341.21%196.1万 | -346.36%-81.3万 | 231.47%33万 | -105.87%-25.1万 |
-折旧与摊销 | 16.50%91.1万 | -17.25%78.2万 | -22.79%94.5万 | -53.62%122.4万 | 5.31%263.9万 | -6.25%250.6万 | 31.74%267.3万 | 300.20%202.9万 | 6.51%50.7万 | -63.16%47.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 456.13%353.7万 | -82.40%63.6万 | 1,962.37%361.3万 | -102.86%-19.4万 | 926.52%677.5万 | 166.13%66万 | -177.13%-99.8万 | -56.17%129.4万 | 2,975.00%295.2万 | -94.94%9.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---2.9万 | --0 | -63.89%1.3万 | --3.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 50.00%-1,000 | -102.27%-2,000 | 33.33%8.8万 | 1,420.00%6.6万 | -66.67%-5,000 | -250.00%-3,000 | 114.29%2,000 | 99.33%-1.4万 | -5,439.47%-210.5万 | 96.65%-3.8万 |
-汇兑损益净额 | -183.88%-30.7万 | 152.14%36.6万 | -361.94%-70.2万 | -84.13%26.8万 | 6,656.00%168.9万 | -28.57%2.5万 | 146.67%3.5万 | -137.69%-7.5万 | 74.56%19.9万 | --11.4万 |
-其他非现金项目 | 54.10%60.1万 | -43.48%39万 | 1,089.66%69万 | -85.46%5.8万 | 8.72%39.9万 | 47.39%36.7万 | 106.15%24.9万 | -230.91%-404.7万 | -36.04%-122.3万 | -298.45%-89.9万 |
营运资本变动 | -7.59%-636.3万 | -174.64%-591.4万 | 350.97%792.3万 | -359.53%-315.7万 | 91.21%-68.7万 | -24.73%-781.7万 | -59.67%-626.7万 | 5.56%-392.5万 | -201.16%-415.6万 | -156.30%-138万 |
-应收款(增)减 | 153.20%267.9万 | -212.54%-503.6万 | -50.94%447.5万 | 154.94%912.1万 | -325.69%-1,660.2万 | 58.50%-390万 | -3,771.09%-939.8万 | 107.45%25.6万 | -364.10%-343.6万 | 31.55%130.1万 |
-存货(增)减 | 9.90%105.5万 | 135.06%96万 | -160.67%-273.8万 | 238.14%451.3万 | -200.00%-326.7万 | -0.28%-108.9万 | -2,072.00%-108.6万 | -221.95%-5万 | -77.96%4.1万 | -61.01%18.6万 |
-应付款(减)增 | -193.16%-172.9万 | 160.85%185.6万 | -183.33%-305万 | 37.59%366万 | -29.59%266万 | -12.04%377.8万 | -66.28%429.5万 | 12,764.65%1,273.6万 | 131.63%9.9万 | 79.75%-31.3万 |
-其他流动资产变动 | -126.53%-836.8万 | -140.00%-369.4万 | 145.16%923.6万 | -223.78%-2,045.1万 | 350.11%1,652.2万 | -8,369.23%-660.6万 | 99.54%-7.8万 | -1,861.28%-1,686.7万 | 66.33%-86万 | -200.91%-255.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 109.48%2.2万 | 37.47%-23.2万 | 37.75%-37.1万 | -59.36%-59.6万 | 60.47%-37.4万 | -197.48%-94.6万 | 59.64%-31.8万 | -166.22%-78.8万 | -94.74%-29.6万 | -280.95%-15.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2万 | 0 | -58.2万 | 0 |
经营活动现金净额 | -167.94%-767.1万 | -160.89%-286.3万 | 1,091.98%470.2万 | 67.58%-47.4万 | 78.89%-146.2万 | -182.46%-692.6万 | -37.14%-245.2万 | 59.43%-178.8万 | -323.34%-440.7万 | -308.24%-104.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -164.95%-56.7万 | 21.90%-21.4万 | 18.45%-27.4万 | 83.22%-33.6万 | -343.90%-200.2万 | 61.94%-45.1万 | 44.96%-118.5万 | -338.49%-215.3万 | -96.40%-49.1万 | -35.14%-25万 |
无形资产交易净额 | 56.67%-1.3万 | ---3万 | --0 | ---27.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | -248.86%-30.7万 | 94.74%-8.8万 | ---167.4万 | --0 | 16.31%135.5万 | 41.04%116.5万 | --82.6万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 78.05%7.3万 | 135.96%4.1万 | ---11.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 198.57%350.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.9万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 36.00%10.2万 | 0.00%7.5万 | -42.75%7.5万 | -13.25%13.1万 | 67.78%15.1万 | 275.00%9万 | 4.35%2.4万 | -17.86%2.3万 | -84.36%2.8万 | 103.41%17.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.41%72.2万 |
投资活动现金净额 | -182.84%-47.8万 | 60.97%-16.9万 | 17.37%-43.3万 | 85.60%-52.4万 | -908.03%-363.9万 | -22.37%-36.1万 | 69.43%-29.5万 | -365.84%-96.5万 | -91.26%36.3万 | -48.83%415.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 280.66%257.8万 | -178.71%-142.7万 | 91.29%-51.2万 | -316.55%-587.5万 | 485.37%271.3万 | -113.12%-70.4万 | 759.78%536.5万 | 154.21%62.4万 | -191.64%-115.1万 | 111.86%125.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 438.27%1,614.8万 | --300万 | --0 | --576.6万 | ---- |
租赁融资增减 | 3.59%-32.2万 | 10.22%-33.4万 | -1.36%-37.2万 | -15.05%-36.7万 | -641.86%-31.9万 | 10.42%-4.3万 | -4.35%-4.8万 | 16.36%-4.6万 | 14.06%-5.5万 | 77.39%-6.4万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.47%-26万 | ---13.1万 | --0 | ---14万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -58.79%-26.2万 | 15.82%-16.5万 | 15.88%-19.6万 | 58.54%-23.3万 | -49.87%-56.2万 | -37.36%-37.5万 | -90.91%-27.3万 | 30.92%-14.3万 | 47.46%-20.7万 | 32.19%-39.4万 |
其他筹资费用净额 | -93.40%26.6万 | 99.60%403.2万 | --202万 | ---- | --100万 | ---- | --484.4万 | ---- | ---- | -104.93%-6.6万 |
融资活动现金净额 | 7.31%226万 | 124.04%210.6万 | 114.52%94万 | -328.64%-647.5万 | -80.82%283.2万 | 16.09%1,476.6万 | 2,823.91%1,271.9万 | -89.67%43.5万 | 475.55%421.3万 | 107.24%73.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.26%1,697.8万 | 44.62%1,871万 | -35.89%1,293.7万 | -11.00%2,017.9万 | 47.43%2,267.3万 | 179.92%1,537.9万 | -28.75%549.4万 | -2.92%771.1万 | 96.76%794.3万 | -29.53%403.7万 |
现金变动 | -535.96%-588.9万 | -117.78%-92.6万 | 169.70%520.9万 | -229.35%-747.3万 | -130.34%-226.9万 | -25.00%747.9万 | 530.20%997.2万 | -1,471.60%-231.8万 | -95.61%16.9万 | 270.78%384.6万 |
汇率变动影响 | 76.67%-18.8万 | -242.91%-80.6万 | 144.16%56.4万 | 202.67%23.1万 | -21.62%-22.5万 | -112.64%-18.5万 | -186.14%-8.7万 | 125.19%10.1万 | -768.33%-40.1万 | 138.71%6万 |
期末现金 | -35.79%1,090.1万 | -9.26%1,697.8万 | 44.62%1,871万 | -35.89%1,293.7万 | -11.00%2,017.9万 | 47.43%2,267.3万 | 179.92%1,537.9万 | -28.75%549.4万 | -2.92%771.1万 | 139.10%794.3万 |
自由现金流 | -164.57%-825.2万 | -171.50%-311.9万 | 495.47%436.2万 | 68.43%-110.3万 | 52.66%-349.4万 | -101.97%-738万 | 7.63%-365.4万 | 19.27%-395.6万 | -241.23%-490万 | 42.93%-143.6万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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