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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 276.37%4.46亿 | -113.92%-2.53亿 | 13,829.11%18.17亿 | -115.51%-1,323.2万 | 162.86%8,531.9万 | -897.4万 | 95.20%-653.4万 | 178.08%1,275.5万 | 15.06%8,807.2万 | 43.41%-1.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 49.75%1.14亿 | -88.92%7,598.6万 | 20.75%6.86亿 | 70.56%5.68亿 | 13.28%3.33亿 | ---4,145.6万 | 82.37%1.76亿 | -15.52%6,157.9万 | 39.77%1.37亿 | -21.48%2.94亿 |
非现金项目调整总额 | -20.78%-2.31亿 | 77.63%-1.91亿 | -15.04%-8.54亿 | -60.64%-7.42亿 | -9.82%-4.62亿 | --1,114.2万 | -62.90%-2.16亿 | 7.13%-8,919.2万 | -22.63%-1.68亿 | 21.46%-4.21亿 |
-折旧与摊销 | -0.46%836.5万 | -0.70%840.4万 | 6.21%846.3万 | 8.23%796.8万 | 1,842.48%736.2万 | --184.7万 | 1,844.21%184.7万 | 1,841.05%184.4万 | 1,800.00%182.4万 | 28.04%37.9万 |
-处置利润 | -28.69%-2.84亿 | 78.39%-2.21亿 | -1.69%-10.23亿 | -105.46%-10.06亿 | -13.82%-4.9亿 | --1,167.1万 | -60.23%-2.3亿 | 2.67%-9,223.4万 | -28.69%-1.79亿 | 36.05%-4.3亿 |
-递延所得税 | 200.19%8,442.9万 | -82.70%2,812.5万 | -36.71%1.63亿 | 1,066.72%2.57亿 | 59.53%2,201.1万 | ---195.3万 | 7.98%1,235.3万 | 3,000.00%165.3万 | 141.70%995.8万 | -69.82%1,379.7万 |
-其他非现金项目 | -503.30%-3,899.7万 | -283.85%-646.4万 | -95.81%-168.4万 | 48.90%-86万 | 63.56%-168.3万 | ---42.3万 | 49.27%-34.7万 | 65.40%-45.5万 | 75.42%-45.8万 | 30.79%-461.9万 |
营运资本变动 | 508.20%5.63亿 | -106.95%-1.38亿 | 1,132.77%19.85亿 | -24.88%1.61亿 | 2,482.78%2.14亿 | --2,134万 | 133.76%3,368.4万 | 492.51%4,036.8万 | 3.05%1.19亿 | 88.55%-899.5万 |
-应收款(增)减 | -743.44%-353.4万 | -119.17%-41.9万 | 1,821.26%218.6万 | -155.46%-12.7万 | -95.61%22.9万 | ---161.4万 | 1,782.46%321.9万 | 56.69%-63.1万 | -213.22%-74.5万 | 4,244.17%521.3万 |
-应付款(减)增 | 55.15%-1,138.5万 | -242.48%-2,538.4万 | -59.93%1,781.6万 | 292.97%4,446.5万 | 223.65%1,131.5万 | --395.3万 | -35.98%444.9万 | 104.70%105.7万 | 157.89%185.6万 | 14.52%-915.1万 |
-其他流动资产变动 | 615.46%5.78亿 | -105.71%-1.12亿 | 1,584.16%19.65亿 | -42.47%1.17亿 | 4,110.03%2.03亿 | --1,900.1万 | 124.34%2,601.6万 | 29.90%3,994.2万 | -0.12%1.18亿 | 92.56%-505.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 28.60%9,115.7万 | -55.52%7,088.2万 | -45.76%1.59亿 | 58.67%2.94亿 | 34.30%1.85亿 | 8,725.2万 | 38.56%8,836.7万 | 867.4万 | -97.65%90.7万 | -4.20%1.38亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -32.97%-12.1万 | 40.13%-9.1万 | 17.39%-15.2万 | 6.12%-18.4万 | -19.6万 | -4.9万 | -5.2万 | -5.6万 | -3.9万 | 0 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,216.03%2,905.8万 | 19.61%220.8万 | 59.97%184.6万 | -38.49%115.4万 | -66.22%187.6万 | 46万 | -56.88%42.9万 | -79.76%49.1万 | -61.73%49.6万 | -18.17%555.3万 |
已支付退税 | 46.61%-3,530.2万 | 71.46%-6,611.7万 | -364.49%-2.32亿 | -74.96%-4,987.2万 | 28.73%-2,850.5万 | -386万 | 99.06%-8.5万 | 32.10%-2,083.1万 | -1,642.52%-372.9万 | 11.29%-3,999.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 315.77%5.31亿 | -114.09%-2.46亿 | 653.51%17.46亿 | -4.91%2.32亿 | 855.22%2.44亿 | --7,482.9万 | 202.38%8,212.5万 | 102.32%103.3万 | -26.29%8,570.7万 | 75.95%-3,226.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---64.8万 | ---- | ---- | ---43.9万 | ---20.9万 | --0 |
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---64.8万 | ---- | ---- | ---43.9万 | ---20.9万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | 69.87%-1,325.7万 | -129,311.76%-4,400万 | ---3.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 79.41%-913.4万 |
租赁融资增减 | 0.33%-821万 | -0.70%-823.7万 | -8.92%-818万 | -9.44%-751万 | ---686.2万 | ---171.6万 | ---171.1万 | ---170.9万 | ---172.6万 | --0 |
已支付现金股息 | 49.00%-2.42亿 | -22.84%-4.74亿 | -56.80%-3.86亿 | 8.64%-2.46亿 | 18.13%-2.7亿 | ---- | ---- | 18.13%-2.7亿 | ---- | -9.28%-3.29亿 |
非控制性权益现金股息 | 50.00%-2,798.8万 | -24.99%-5,597.6万 | -85.51%-4,478.6万 | -7.52%-2,414.2万 | 20.00%-2,245.4万 | ---- | ---- | 20.00%-2,245.4万 | ---- | 28.57%-2,806.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-1.2万 | ---- | ---- | -20.00%-1.2万 | ---- | 9.09%-1万 |
融资活动现金净额 | 49.60%-2.78亿 | -14.22%-5.52亿 | -73.81%-4.83亿 | 7.01%-2.78亿 | 18.44%-2.99亿 | ---171.6万 | ---171.1万 | 19.84%-2.94亿 | ---172.6万 | 4.80%-3.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.95%15.68亿 | 121.64%22.71亿 | -4.57%10.25亿 | -5.40%10.74亿 | -25.43%11.35亿 | --10.1亿 | -24.94%9.29亿 | -25.02%12.2亿 | -25.43%11.35亿 | -26.79%15.22亿 |
现金变动 | 131.67%2.53亿 | -163.18%-7.98亿 | 2,829.77%12.63亿 | 17.21%-4,626.4万 | 85.99%-5,588.3万 | --7,311.3万 | 200.25%8,041.4万 | 28.68%-2.93亿 | -27.96%8,377.2万 | 23.26%-3.99亿 |
汇率变动影响 | -103.10%-294.8万 | 674.75%9,497.2万 | -497.40%-1,652.4万 | 48.83%-276.6万 | -145.88%-540.5万 | ---905万 | -66.31%15.8万 | -89.38%232万 | 110.37%116.7万 | 131.66%1,178万 |
期末现金 | 15.93%18.18亿 | -30.95%15.68亿 | 121.64%22.71亿 | -4.57%10.25亿 | -5.40%10.74亿 | --10.74亿 | -12.81%10.1亿 | -24.94%9.29亿 | -25.02%12.2亿 | -25.43%11.35亿 |
自由现金流 | 315.77%5.31亿 | -114.09%-2.46亿 | 653.51%17.46亿 | -4.44%2.32亿 | 851.50%2.42亿 | --7,482.9万 | 202.38%8,212.5万 | 100.10%4.3万 | -26.47%8,549.8万 | 76.03%-3,226.8万 |
货币单位 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 |