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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 183.7万 | |||||||||
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.7万 | ---- |
现金付款 | 58.42%-193.9万 | -139.37%-466.3万 | -82.06%-194.8万 | 13.92%-107万 | -5.34%-124.3万 | -1.64%-118万 | 19.93%-116.1万 | 13.90%-145万 | 13.29%-168.4万 | 46.32%-194.2万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 58.42%-193.9万 | -139.37%-466.3万 | -82.06%-194.8万 | 13.92%-107万 | -5.34%-124.3万 | -1.64%-118万 | 19.93%-116.1万 | 13.90%-145万 | 13.29%-168.4万 | 46.32%-194.2万 |
已收到的直接利息 | -2.70%10.8万 | 640.00%11.1万 | -25.00%1.5万 | -75.90%2万 | 97.62%8.3万 | -19.23%4.2万 | -42.86%5.2万 | -40.91%9.1万 | -39.37%15.4万 | -58.63%25.4万 |
已支付的直接退税 | -88.17%29.9万 | 715.48%252.8万 | 90.18%31万 | -5.78%16.3万 | 103.53%17.3万 | -5.56%8.5万 | -13.46%9万 | -13.33%10.4万 | -37.50%12万 | -80.21%19.2万 |
经营活动现金净额 | 24.31%-153.2万 | -24.71%-202.4万 | -82.98%-162.3万 | 10.13%-88.7万 | 6.27%-98.7万 | -3.34%-105.3万 | 18.80%-101.9万 | -393.91%-125.5万 | 128.54%42.7万 | -4.62%-149.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 116.59%357.3万 | -624.55%-2,154.1万 | -104.19%-297.3万 | -31.76%-145.6万 | -62.26%-110.5万 | 6.07%-68.1万 | 9.83%-72.5万 | -39.34%-80.4万 | 79.22%-57.7万 | 57.26%-277.7万 |
资本性支出 | 82.81%-369.1万 | -632.91%-2,146.7万 | -101.17%-292.9万 | -31.76%-145.6万 | -61.55%-110.5万 | 5.66%-68.4万 | 11.59%-72.5万 | -15.49%-82万 | 74.28%-71万 | 57.37%-276万 |
固定资产交易净额 | 17.57%-6.1万 | -68.18%-7.4万 | ---4.4万 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | -87.97%1.6万 | 882.35%13.3万 | 26.09%-1.7万 |
其他投资活动净额 | --732.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 116.59%357.3万 | -624.55%-2,154.1万 | -104.19%-297.3万 | -31.76%-145.6万 | -62.26%-110.5万 | 6.07%-68.1万 | 9.83%-72.5万 | -39.34%-80.4万 | 79.22%-57.7万 | 57.26%-277.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -100.06%-1.1万 | 101.24%1,911万 | 118,800.00%949.6万 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7万 | 110.99%403.2万 | 191.1万 | |||
债务发行/偿还的净额 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 100.92%1,915.6万 | 119,275.00%953.4万 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7万 | 110.99%403.2万 | --191.1万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 2.17%-4.5万 | -21.05%-4.6万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -100.06%-1.1万 | 101.24%1,911万 | 118,800.00%949.6万 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7万 | 110.99%403.2万 | --191.1万 | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -64.99%240万 | 250.64%685.5万 | -54.60%195.5万 | -13.90%430.6万 | 85.02%500.1万 | 6.59%270.3万 | -44.81%253.6万 | -3.16%459.5万 | -47.38%474.5万 | -46.78%901.8万 |
当期现金流变化 | 145.57%203万 | -190.92%-445.5万 | 308.42%490万 | -238.27%-235.1万 | -130.24%-69.5万 | 1,276.05%229.8万 | 108.11%16.7万 | -1,272.67%-205.9万 | 96.49%-15万 | 46.10%-427.3万 |
期末现金流 | 84.58%443万 | -64.99%240万 | 250.64%685.5万 | -54.60%195.5万 | -13.90%430.6万 | 85.02%500.1万 | 6.59%270.3万 | -44.81%253.6万 | -3.16%459.5万 | -47.38%474.5万 |
自由现金流 | 77.58%-528.4万 | -412.73%-2,356.5万 | -96.16%-459.6万 | -12.00%-234.3万 | -20.44%-209.2万 | 0.40%-173.7万 | 15.95%-174.4万 | -601.01%-207.5万 | 93.07%-29.6万 | 46.13%-427.3万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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