(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -4.65%-7,467.6万 | 25.67%-2.35亿 | 29.18%-1,383.7万 | 19.71%-6,184.6万 | 6.73%-8,800.5万 | 43.05%-7,135.8万 | 50.25%-3.16亿 | 86.02%-1,953.9万 | 47.58%-7,702.6万 | 35.22%-9,435.8万 |
持续经营净收入 | -468.75%-6,980.4万 | 8.00%-2.12亿 | -229.28%-8,851.4万 | 6.26%-7,173.1万 | 29.50%-7,059.8万 | 115.50%1,893万 | 71.89%-2.3亿 | 144.16%6,846.8万 | 64.71%-7,652万 | 58.57%-1亿 |
持续经营损益 | -619.44%-77.7万 | 109.27%16.7万 | ---- | ---- | ---- | -104.31%-10.8万 | ---180.1万 | ---493.6万 | --0 | 629.07%62.7万 |
折旧和摊销 | 150.63%1,546.9万 | 241.86%2,852.5万 | 452.32%2,540.1万 | -22.71%107.2万 | -406.55%-412万 | 508.68%617.2万 | -57.53%834.4万 | 98.75%459.9万 | -76.81%138.7万 | -77.57%134.4万 |
其他非现金项目 | 107.22%605万 | 41.55%-3,689.6万 | 184.86%5,601.5万 | -114.54%-32.4万 | -1,955.51%-875.8万 | -44,453.97%-8,382.9万 | -458.19%-6,312万 | -1,837.11%-6,601万 | -68.95%222.9万 | -87.45%47.2万 |
营运资金变化 | -43.76%-2,946.6万 | 33.74%-4,972.1万 | 30.72%-2,035.2万 | 121.56%287.5万 | -110.86%-1,174.7万 | 23.42%-2,049.7万 | -517.26%-7,504.4万 | -78.10%-2,937.6万 | -192.42%-1,333.3万 | -113.94%-557.1万 |
-存货(增)减 | -34.78%-718.5万 | -405.88%-3,656万 | -60.91%-1,162.9万 | ---843.5万 | -227.51%-1,116.5万 | 39.12%-533.1万 | 60.82%-722.7万 | ---722.7万 | --0 | --875.6万 |
-预付费用(增)减 | -266.71%-1,352.8万 | 19.21%-389.4万 | -344.81%-337.1万 | 149.39%855.9万 | -1.26%-539.3万 | 14.27%-368.9万 | 8.87%-482万 | -86.80%137.7万 | 128.04%343.2万 | -142.27%-532.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -17.45%-590.9万 | 140.10%1,962万 | 885.65%1,828.2万 | 174.03%1,248万 | 60.94%-611.1万 | 64.30%-503.1万 | -199.22%-4,892.5万 | 68.84%-232.7万 | -152.93%-1,685.8万 | -156.78%-1,564.6万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 33.17%1,599.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.00%1,201.4万 | 59.39%1,111.9万 |
-其他流动负债变化 | 55.29%-284.4万 | -105.28%-2,888.7万 | -80.84%161.9万 | 7.57%-1,101.8万 | -193.41%-1,312.7万 | -3.80%-636.1万 | 56.22%-1,407.2万 | 210.57%845.1万 | -48.44%-1,192.1万 | 37.53%-447.4万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | --829万 | ---5.3万 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -4.65%-7,467.6万 | 25.67%-2.35亿 | 29.18%-1,383.7万 | 19.71%-6,184.6万 | 6.73%-8,800.5万 | 43.05%-7,135.8万 | 50.25%-3.16亿 | 86.02%-1,953.9万 | 47.58%-7,702.6万 | 35.22%-9,435.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -100.80%-65.5万 | -38.13%1.55亿 | -96.33%378.6万 | 297.74%6,208.3万 | -88.74%694.5万 | 17.46%8,213.6万 | -55.48%2.5亿 | 69.44%1.03亿 | -86.98%1,560.9万 | 2.17%6,167.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -665.09%-177.5万 | 48.96%-418.9万 | -1,024.07%-121.4万 | -61.23%-203.8万 | 88.21%-70.5万 | 72.93%-23.2万 | -108.57%-820.8万 | 93.07%-10.8万 | -101.19%-126.4万 | -278.90%-597.9万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | 2.64%-486.8万 | 20.00%-400万 | --0 | --0 | ---86.8万 | 41.18%-500万 | -900.00%-500万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -56.03%7,107.7万 | 41.73%900万 | 280.02%6,412.1万 | -88.63%769.2万 | -113.75%-973.6万 | -65.98%1.62亿 | -89.92%635万 | -12.78%1,687.3万 | 5.80%6,765.5万 |
其他投资活动的净现金流 | -98.80%112万 | -8.89%9,293万 | --0 | --0 | ---4.2万 | --9,297.2万 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -100.80%-65.5万 | -38.13%1.55亿 | -96.33%378.6万 | 297.74%6,208.3万 | -88.74%694.5万 | 17.46%8,213.6万 | -55.48%2.5亿 | 69.44%1.03亿 | -86.98%1,560.9万 | 2.17%6,167.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -43.87%6,464.5万 | 1,020.20%1.96亿 | 279.87%6,627.9万 | -100.09%-4.2万 | 84.65%1,483.5万 | 1,279,633.33%1.15亿 | 118.65%1,751.9万 | 78.82%-3,684.9万 | -38.94%4,632.5万 | 1,928.79%803.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 421.37%4,910.6万 | -48.00%-5,436.7万 | ---- | ---- | ---- | ---1,528万 | ---3,673.4万 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 357.62%2.48亿 | 92,539.06%1.18亿 | -100.11%-5万 | -106.50%-52.3万 | --1.3亿 | -27.66%5,423.7万 | -1,728.57%-12.8万 | -38.22%4,632.2万 | --804.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 38,028.57%266.9万 | ---- | ---- | 166.67%8,000 | 966.67%7.8万 | -22.22%7,000 | ---- | ---- | -99.66%3,000 | -102.27%-9,000 |
其他融资活动的净现金流额 | --1,287万 | 15,006.25%241.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%1.6万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -43.87%6,464.5万 | 1,020.20%1.96亿 | 279.87%6,627.9万 | -100.09%-4.2万 | 84.65%1,483.5万 | 1,279,633.33%1.15亿 | 118.65%1,751.9万 | 78.82%-3,684.9万 | -38.94%4,632.5万 | 1,928.79%803.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 73.31%2.75亿 | -23.34%1.58亿 | 95.69%2.18亿 | 72.22%2.18亿 | 87.93%2.84亿 | -23.34%1.58亿 | -44.69%2.07亿 | -75.71%1.12亿 | -69.15%1.27亿 | -69.46%1.51亿 |
当期现金流变化 | -108.48%-1,068.6万 | 340.74%1.16亿 | 20.01%5,622.8万 | 101.29%19.5万 | -168.68%-6,622.5万 | 327.51%1.26亿 | 71.12%-4,824.7万 | 118.53%4,685.4万 | -130.90%-1,509.2万 | 70.96%-2,464.8万 |
期末现金流 | -7.20%2.64亿 | 73.31%2.75亿 | 73.31%2.75亿 | 95.69%2.18亿 | 72.22%2.18亿 | 87.93%2.84亿 | -23.34%1.58亿 | -23.34%1.58亿 | -75.71%1.12亿 | -69.15%1.27亿 |
自由现金流 | -5.51%-7,645.1万 | 25.90%-2.44亿 | 22.70%-1,905.1万 | 18.40%-6,388.4万 | 11.59%-8,871万 | 42.56%-7,245.8万 | 49.98%-3.29亿 | 82.62%-2,464.7万 | 50.03%-7,829万 | 32.76%-1亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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