(FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -25.27%5,756.3万 | 218.96%7,702.5万 | 2,414.9万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -25.27%5,756.3万 | 218.96%7,702.5万 | --2,414.9万 |
现金付款 | |||
已支付的直接利息 | 75.28%-762.4万 | -405.99%-3,084万 | ---609.5万 |
已收到的直接利息 | -14.00%4.3万 | -94.38%5万 | --88.9万 |
已支付的直接退税 | 94.48%-60.3万 | 28.26%-1,092.7万 | ---1,523.1万 |
经营活动现金净额 | 39.85%4,937.9万 | 851.19%3,530.8万 | --371.2万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 40.02%-2,691.2万 | -76.85%-4,487.1万 | -2,537.3万 |
固定资产交易净额 | 51.72%-1,991.3万 | -76.59%-4,124.6万 | ---2,335.7万 |
无形资产交易净额 | -93.08%-699.9万 | -79.81%-362.5万 | ---201.6万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 40.02%-2,691.2万 | -76.85%-4,487.1万 | ---2,537.3万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -72.82%-1,894.6万 | -194.35%-1,096.3万 | 1,161.9万 |
债务发行/偿还的净额 | -97.18%-1,879.3万 | -182.03%-953.1万 | --1,161.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | 89.32%-15.3万 | ---143.2万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -72.82%-1,894.6万 | -194.35%-1,096.3万 | --1,161.9万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -48.03%2,024万 | -11.01%3,894.2万 | --4,375.8万 |
当期现金流变化 | 117.15%352.1万 | -104.40%-2,052.6万 | ---1,004.2万 |
利率变动影响 | -113.60%-24.8万 | -65.10%182.4万 | --522.6万 |
期末现金流 | 16.17%2,351.3万 | -48.03%2,024万 | --3,894.2万 |
自由现金流 | 212.19%1,725.3万 | 56.56%-1,537.8万 | ---3,539.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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