(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 262.57%9,658.5万 | -53.72%2,663.9万 | -25.27%5,756.3万 | 218.96%7,702.5万 | 159.76%2,414.9万 | -2,723.76%-4,040.8万 | -112.59%-143.1万 | -79.20%1,136.2万 | -28.38%5,463万 | -51.01%7,627.9万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 262.57%9,658.5万 | -53.72%2,663.9万 | -25.27%5,756.3万 | 218.96%7,702.5万 | 159.76%2,414.9万 | -2,723.76%-4,040.8万 | -112.59%-143.1万 | -79.20%1,136.2万 | -28.38%5,463万 | -51.01%7,627.9万 |
现金付款 | ||||||||||
已支付的直接利息 | -50.14%-1,803.3万 | -57.54%-1,201.1万 | 75.28%-762.4万 | -405.99%-3,084万 | 17.46%-609.5万 | 83.70%-738.4万 | 4.47%-4,529.6万 | 21.88%-4,741.3万 | -91.98%-6,069.6万 | -9.29%-3,161.6万 |
已收到的直接利息 | 35.71%5.7万 | -2.33%4.2万 | -14.00%4.3万 | -94.38%5万 | -50.14%88.9万 | -28.28%178.3万 | -38.75%248.6万 | -26.03%405.9万 | 92.46%548.7万 | -9.29%285.1万 |
已支付的直接退税 | 17.14%-949.8万 | -1,801.00%-1,146.3万 | 94.48%-60.3万 | 28.26%-1,092.7万 | -90.24%-1,523.1万 | -29.61%-800.6万 | 72.98%-617.7万 | -114.15%-2,285.8万 | 70.36%-1,067.4万 | 45.21%-3,601.2万 |
经营活动现金净额 | 2,055.00%6,911.1万 | -93.51%320.7万 | 39.85%4,937.9万 | 851.19%3,530.8万 | 106.87%371.2万 | -7.13%-5,401.5万 | 8.08%-5,041.8万 | -387.43%-5,485万 | -197.84%-1,125.3万 | -82.09%1,150.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3.30%-5,423.4万 | -95.09%-5,250.3万 | 40.02%-2,691.2万 | -76.85%-4,487.1万 | -64.56%-2,537.3万 | -96.22%-1,541.9万 | 68.61%-785.8万 | -108.06%-2,503万 | -459.01%-1,203万 | 99.23%-215.2万 |
固定资产交易净额 | -5.19%-4,839.4万 | -131.03%-4,600.5万 | 51.72%-1,991.3万 | -76.59%-4,124.6万 | -99.46%-2,335.7万 | -321.22%-1,171万 | 85.64%-278万 | -153.53%-1,935.7万 | 63.65%-763.5万 | 91.40%-2,100.6万 |
无形资产交易净额 | 10.13%-584万 | 7.16%-649.8万 | -93.08%-699.9万 | -79.81%-362.5万 | 29.26%-201.6万 | 10.18%-285万 | -14.51%-317.3万 | 36.95%-277.1万 | 26.21%-439.5万 | 83.05%-595.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,481万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.91%-85.9万 | 34.36%-190.5万 | ---290.2万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -3.30%-5,423.4万 | -95.09%-5,250.3万 | 40.02%-2,691.2万 | -76.85%-4,487.1万 | -64.56%-2,537.3万 | -96.22%-1,541.9万 | 68.61%-785.8万 | -108.06%-2,503万 | -459.01%-1,203万 | 99.23%-215.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -104.72%-248.6万 | 378.01%5,267.2万 | -72.82%-1,894.6万 | -194.35%-1,096.3万 | -74.95%1,161.9万 | 165.33%4,639.1万 | -62.89%1,748.4万 | -67.25%4,710.9万 | 728.70%1.44亿 | -110.23%-2,288.2万 |
债务发行/偿还的净额 | -102.44%-135.2万 | 395.18%5,547.4万 | -97.18%-1,879.3万 | -182.03%-953.1万 | -73.88%1,161.9万 | 153.20%4,447.7万 | 150.19%1,756.6万 | -129.19%-3,500万 | 1,574.36%1.2亿 | -102.82%-813.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --157.8万 | ---- | ---- | ---- | --446.4万 | ---- | 208.31%8,373.2万 | --2,715.8万 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.67%-461.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | 74.11%-113.4万 | -2,762.75%-438万 | 89.32%-15.3万 | ---143.2万 | ---- | -3,009.76%-255万 | 94.95%-8.2万 | 49.41%-162.3万 | 68.35%-320.8万 | -1,968.78%-1,013.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -104.72%-248.6万 | 378.01%5,267.2万 | -72.82%-1,894.6万 | -194.35%-1,096.3万 | -74.95%1,161.9万 | 165.33%4,639.1万 | -62.89%1,748.4万 | -67.25%4,710.9万 | 728.70%1.44亿 | -110.23%-2,288.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.79%2,557.9万 | 16.17%2,351.3万 | -48.03%2,024万 | -11.01%3,894.2万 | -26.26%4,375.8万 | -47.65%5,934.3万 | -32.84%1.13亿 | 185.82%1.69亿 | -34.11%5,905.3万 | 8.92%8,962.8万 |
当期现金流变化 | 267.03%1,239.1万 | -4.12%337.6万 | 117.15%352.1万 | -104.40%-2,052.6万 | 56.42%-1,004.2万 | 43.51%-2,304.3万 | -24.48%-4,079.2万 | -127.18%-3,277.1万 | 991.05%1.21亿 | -263.89%-1,353.2万 |
利率变动影响 | -140.31%-314.8万 | -428.23%-131万 | -113.60%-24.8万 | -65.10%182.4万 | -29.93%522.6万 | 156.41%745.8万 | 41.64%-1,322.2万 | -108.89%-2,265.6万 | 36.36%-1,084.6万 | -1,762.62%-1,704.3万 |
期末现金流 | 36.14%3,482.2万 | 8.79%2,557.9万 | 16.17%2,351.3万 | -48.03%2,024万 | -11.01%3,894.2万 | -26.26%4,375.8万 | -47.65%5,934.3万 | -32.84%1.13亿 | 185.82%1.69亿 | -34.11%5,905.3万 |
自由现金流 | 116.79%923.4万 | -418.83%-5,500.8万 | 212.19%1,725.3万 | 56.56%-1,537.8万 | 57.02%-3,539.9万 | -13.17%-8,236.6万 | 8.31%-7,278.1万 | -169.31%-7,937.9万 | 1.69%-2,947.5万 | 86.28%-2,998.2万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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