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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | -2.17%-65.9万 | -213.36%-64.5万 | 155.78%56.9万 | -102万 |
持续经营净收入 | 44.31%-69.5万 | -31.09%-124.8万 | 61.29%-95.2万 | ---245.9万 |
持续经营损益 | -683.33%-9.4万 | 90.24%-1.2万 | -2,360.00%-12.3万 | ---5,000 |
折旧和摊销 | -7.14%2.6万 | -85.49%2.8万 | -71.58%19.3万 | --67.9万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他非现金项目 | 68.52%9.1万 | -48.08%5.4万 | 258.62%10.4万 | --2.9万 |
营运资金变化 | -133.61%-8.1万 | -73.28%24.1万 | 401.11%90.2万 | --18万 |
-应收款项(增)减 | -105.16%-1.6万 | -55.97%31万 | 723.01%70.4万 | ---11.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -533.33%-2.6万 | -62.50%6,000 | 214.29%1.6万 | ---1.4万 |
-其他流动资产变化 | -3,500.00%-6.8万 | 107.69%2,000 | -107.10%-2.6万 | --36.6万 |
-其他流动负债变化 | 144.00%3.3万 | -131.25%-7.5万 | 366.67%24万 | ---9万 |
-其他营运资本变化 | -100.00%-4,000 | 93.75%-2,000 | -203.23%-3.2万 | --3.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -2.17%-65.9万 | -213.36%-64.5万 | 155.78%56.9万 | ---102万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | -9,550.00%-19.3万 | 50.00%-2,000 | -500.00%-4,000 | 1,000 |
资本性支出 | ---18.3万 | --0 | --0 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -400.00%-1万 | 50.00%-2,000 | -500.00%-4,000 | --1,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -9,550.00%-19.3万 | 50.00%-2,000 | -500.00%-4,000 | --1,000 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 1,911.22%627.5万 | 321.28%31.2万 | 66.27%-14.1万 | -41.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -211.67%-46.9万 | 194.17%42万 | -3.96%-44.6万 | ---42.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --669.5万 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --4.9万 | --0 | --0 | --1.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -135.41%-10.8万 | --30.5万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 1,911.22%627.5万 | 321.28%31.2万 | 66.27%-14.1万 | ---41.8万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -32.59%69.3万 | 70.20%102.8万 | -70.41%60.4万 | --204.1万 |
当期现金流变化 | 1,718.81%542.3万 | -179.01%-33.5万 | 129.51%42.4万 | ---143.7万 |
期末现金流 | 782.54%611.6万 | -32.59%69.3万 | 70.20%102.8万 | --60.4万 |
自由现金流 | -31.68%-85.2万 | -214.51%-64.7万 | 155.01%56.5万 | ---102.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- |