Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -8.96%2.37亿 | 64.09%2.25亿 | 64.09%2.25亿 | -4.29%2.19亿 | -1.10%2.29亿 | 615.89%2.6亿 | 350.87%1.37亿 | 350.87%1.37亿 | 86.12%2.29亿 | 483.52%2.31亿 |
| -现金和现金等价物 | -8.96%2.37亿 | 64.09%2.25亿 | 64.09%2.25亿 | -4.29%2.19亿 | -1.10%2.29亿 | 615.89%2.6亿 | 350.87%1.37亿 | 350.87%1.37亿 | 86.12%2.29亿 | 483.52%2.31亿 |
| 贷款净额 | 2.41%20.93亿 | 1.86%20.91亿 | 1.86%20.91亿 | 0.05%20.61亿 | -0.39%20.44亿 | 0.70%20.44亿 | 0.20%20.53亿 | 0.20%20.53亿 | -0.16%20.59亿 | -1.31%20.52亿 |
| -贷款总额 | 2.03%21.16亿 | 1.80%21.21亿 | 1.80%21.21亿 | 0.01%20.9亿 | -0.42%20.74亿 | 0.90%20.74亿 | 0.46%20.83亿 | 0.46%20.83亿 | 0.15%20.9亿 | -0.97%20.82亿 |
| -贷款损失准备金 | -23.68%2,282.3万 | -1.85%3,008.9万 | -1.85%3,008.9万 | -2.68%2,985.3万 | -2.68%2,985.4万 | 17.27%2,990.6万 | 21.79%3,065.6万 | 21.79%3,065.6万 | 26.44%3,067.5万 | 28.71%3,067.5万 |
| 证券投资 | 6.89%13.26亿 | 4.82%13.28亿 | 4.82%13.28亿 | 7.83%13.55亿 | 4.99%12.15亿 | -14.52%12.41亿 | -14.25%12.67亿 | -14.25%12.67亿 | -21.14%12.57亿 | -32.61%11.58亿 |
| -可供出售证券 | ---- | 353.01%13.06亿 | 353.01%13.06亿 | 68.27%5.04亿 | 39.66%3.44亿 | ---- | -47.77%2.88亿 | -47.77%2.88亿 | --2.99亿 | --2.46亿 |
| -持有至到期证券 | ---- | --0 | --0 | -6.28%7.99亿 | -8.96%8.1亿 | -7.27%8.35亿 | -8.91%8.43亿 | -8.91%8.43亿 | -8.86%8.52亿 | -6.04%8.9亿 |
| -短期投资 | 226.64%13.26亿 | -83.88%2,188.4万 | -83.88%2,188.4万 | -49.74%5,297.8万 | 184.15%6,144.4万 | 2,028.38%4.06亿 | 135,634.00%1.36亿 | 135,634.00%1.36亿 | -84.00%1.05亿 | -97.20%2,162.4万 |
| 银行自有人寿保险 | 0.04%7,109.5万 | 0.39%7,130.6万 | 0.39%7,130.6万 | 0.38%7,086.6万 | 0.38%7,043.2万 | 1.89%7,106.6万 | 4.29%7,102.6万 | 4.29%7,102.6万 | 4.22%7,059.5万 | 4.16%7,016.8万 |
| 固定资产净额 | 16.34%3,013.3万 | 18.18%3,055.8万 | 18.18%3,055.8万 | -7.42%2,476.9万 | -6.98%2,578.8万 | -10.99%2,590万 | -8.01%2,585.7万 | -8.01%2,585.7万 | -10.11%2,675.5万 | -11.77%2,772.3万 |
| -固定资产 | 16.34%3,013.3万 | 9.28%5,395.8万 | 9.28%5,395.8万 | -7.42%2,476.9万 | -6.98%2,578.8万 | -10.99%2,590万 | -3.66%4,937.8万 | -3.66%4,937.8万 | -10.11%2,675.5万 | -11.77%2,772.3万 |
| -累计折旧 | ---- | 0.51%-2,340万 | 0.51%-2,340万 | ---- | ---- | ---- | -1.61%-2,352.1万 | -1.61%-2,352.1万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -1.13%7,447万 | -1.16%7,467万 | -1.16%7,467万 | -1.19%7,488.2万 | -1.22%7,509.8万 | -1.25%7,531.9万 | -1.27%7,554.6万 | -1.27%7,554.6万 | -1.39%7,578.2万 | -1.51%7,602.3万 |
| -商誉 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 | 0.00%7,275.4万 |
| -其他无形资产 | -33.10%171.6万 | -31.38%191.6万 | -31.38%191.6万 | -29.72%212.8万 | -28.30%234.4万 | -27.03%256.5万 | -25.86%279.2万 | -25.86%279.2万 | -26.07%302.8万 | -26.22%326.9万 |
| 其他资产 | 22.06%8,268.8万 | 16.74%8,436.5万 | 16.74%8,436.5万 | -14.58%6,331.4万 | -16.50%6,692.9万 | -9.50%6,774.3万 | -3.57%7,226.9万 | -3.57%7,226.9万 | -8.97%7,412.1万 | 0.99%8,015.5万 |
| 总资产 | 3.43%39.14亿 | 5.50%39.05亿 | 5.50%39.05亿 | 2.01%38.69亿 | 0.85%37.26亿 | 0.45%37.84亿 | -2.70%37.01亿 | -2.70%37.01亿 | -6.01%37.93亿 | -9.71%36.95亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.82%34.28亿 | 6.07%34.16亿 | 6.07%34.16亿 | 2.22%33.83亿 | 0.97%32.45亿 | 0.54%33.02亿 | -2.13%32.2亿 | -2.13%32.2亿 | -3.90%33.09亿 | -3.35%32.14亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | 360.39%70.9万 | 360.39%70.9万 | -70.47%5.7万 | -2.53%7.7万 | -55.38%11.6万 | -99.41%15.4万 | -99.41%15.4万 | -99.84%19.3万 | -99.97%7.9万 |
| -短期借款 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -短期租赁负债 | ---- | 360.39%70.9万 | 360.39%70.9万 | -70.47%5.7万 | -2.53%7.7万 | -55.38%11.6万 | -48.32%15.4万 | -48.32%15.4万 | -42.39%19.3万 | -78.76%7.9万 |
| 长期借款和租赁负债 | 221.56%6,912.6万 | 218.95%6,860.4万 | 218.95%6,860.4万 | -12.34%1,952.8万 | -10.79%2,066.8万 | -10.99%2,149.7万 | -6.10%2,150.9万 | -6.10%2,150.9万 | -7.33%2,227.8万 | -8.14%2,316.8万 |
| -长期借款 | --4,457.3万 | --4,385.7万 | --4,385.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 14.22%2,455.3万 | 15.05%2,474.7万 | 15.05%2,474.7万 | -12.34%1,952.8万 | -10.79%2,066.8万 | -10.99%2,149.7万 | -6.10%2,150.9万 | -6.10%2,150.9万 | -7.33%2,227.8万 | -8.14%2,316.8万 |
| 其他负债 | 6.07%2,237.3万 | 4.20%2,526.9万 | 4.20%2,526.9万 | -4.60%2,304.2万 | -3.95%2,186.2万 | -4.05%2,109.3万 | -5.13%2,425万 | -5.13%2,425万 | -16.34%2,415.3万 | -9.64%2,276.1万 |
| 总负债 | 5.23%35.2亿 | 7.48%35.1亿 | 7.48%35.1亿 | 2.07%34.25亿 | 0.85%32.88亿 | 0.43%33.45亿 | -2.94%32.66亿 | -2.94%32.66亿 | -7.22%33.56亿 | -11.13%32.6亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.28%2.16亿 | -0.28%2.15亿 | -0.28%2.15亿 | -0.46%2.14亿 | -1.86%2.15亿 | -0.95%2.16亿 | -0.91%2.16亿 | -0.91%2.16亿 | -0.80%2.15亿 | 1.01%2.19亿 |
| -普通股股本 | -0.28%2.16亿 | -0.28%2.15亿 | -0.28%2.15亿 | -0.46%2.14亿 | -1.86%2.15亿 | -0.95%2.16亿 | -0.91%2.16亿 | -0.91%2.16亿 | -0.80%2.15亿 | 1.01%2.19亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -19.21%2.03亿 | -20.72%1.98亿 | -20.72%1.98亿 | -2.52%2.42亿 | -3.74%2.38亿 | -8.28%2.51亿 | -8.96%2.5亿 | -8.96%2.5亿 | -10.80%2.48亿 | -10.57%2.47亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 13.49%-2,380.1万 | 38.74%-1,841.9万 | 38.74%-1,841.9万 | 53.28%-1,237.6万 | 54.00%-1,440万 | 50.08%-2,751.2万 | 43.27%-3,006.8万 | 43.27%-3,006.8万 | 65.41%-2,648.8万 | 54.88%-3,130.7万 |
| 股东权益总额 | -10.25%3.94亿 | -9.36%3.95亿 | -9.36%3.95亿 | 1.57%4.44亿 | 0.83%4.39亿 | 0.66%4.4亿 | -0.83%4.35亿 | -0.83%4.35亿 | 4.38%4.37亿 | 2.60%4.35亿 |
| 总权益 | -10.25%3.94亿 | -9.36%3.95亿 | -9.36%3.95亿 | 1.57%4.44亿 | 0.83%4.39亿 | 0.66%4.4亿 | -0.83%4.35亿 | -0.83%4.35亿 | 4.38%4.37亿 | 2.60%4.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |