(Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -271.88%-103.3万 | -83.86%103万 | -120.53%-116.3万 | 79.89%-71.2万 | -29.28%230.4万 | -39.72%60.1万 | 312.25%638.1万 | 80.06%566.6万 | -1,559.16%-354万 | 164.12%325.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -306.39%-165.4万 | 83.79%-761.8万 | -7.22%-1,072.2万 | 105.88%219.3万 | 68.11%131.8万 | 20.82%-40.7万 | -97.18%-4,699.9万 | -1,386.01%-1,000万 | -71.57%-3,726.9万 | 149.26%78.4万 |
非现金项目调整总额 | -64.32%57.2万 | -80.11%998.9万 | -1.18%966.7万 | -103.81%-145.3万 | -84.60%17.2万 | 34.93%160.3万 | 66.96%5,021万 | 315.10%978.2万 | 62.13%3,812.3万 | -50.22%111.7万 |
-折旧与摊销 | -51.00%31.7万 | -27.38%297万 | -42.79%106.7万 | -30.90%58.6万 | 97.64%67万 | -37.67%64.7万 | -12.79%409万 | 28.54%186.5万 | -20.76%84.8万 | -69.40%33.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -69.23%245万 | -70.00%238.9万 | --0 | 103.57%1,000 | 122.22%6万 | 954.66%796.2万 | 2,242.19%796.3万 | --0 | ---2.8万 |
-处置利润 | --0 | 356.49%330.5万 | 431.77%385万 | ---54.5万 | --0 | --0 | -96.55%72.4万 | -96.55%72.4万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | --0 | 10.23%-72.8万 | 201.53%112.7万 | -1,531.68%-164.8万 | -263.33%-88.2万 | 582.14%67.5万 | -1,685.95%-81.1万 | -197.39%-111万 | -141.77%-10.1万 | 652.76%54万 |
-其他非现金项目 | 15.38%25.5万 | -94.79%199.2万 | 262.94%123.4万 | -99.59%15.4万 | 43.98%38.3万 | -15.97%22.1万 | 970.84%3,824.5万 | 101.69%34万 | 68.43%3,737.6万 | -59.73%26.6万 |
营运资本变动 | 108.24%4.9万 | -142.30%-134.1万 | -101.84%-10.8万 | 66.95%-145.2万 | -40.01%81.4万 | -284.21%-59.5万 | 134.29%317万 | 302.17%588.4万 | -119.22%-439.4万 | 123.67%135.7万 |
-应收款(增)减 | 66.07%-116.5万 | -514.70%-462.8万 | -111.29%-38万 | 73.35%-108.1万 | -85.22%26.7万 | -343,300.00%-343.4万 | -91.75%111.6万 | 262.53%336.7万 | -342.11%-405.7万 | -34.82%180.7万 |
-存货(增)减 | -506.86%-83万 | -14.82%91.4万 | 34.66%64.5万 | 289.29%21.8万 | -628.57%-15.3万 | -63.51%20.4万 | 226.77%107.3万 | 213.13%47.9万 | 103.31%5.6万 | -103.35%-2.1万 |
-预付费用(增)减 | 575.13%89.8万 | -228.96%-33.4万 | -116.90%-14.6万 | 78.64%-9.4万 | 120.83%9.5万 | -164.95%-18.9万 | -24.82%25.9万 | 26.81%86.4万 | -161.30%-44万 | -47.74%-45.6万 |
-应付款(减)增 | -59.42%114.6万 | 191.08%270.7万 | -116.74%-22.7万 | -827.94%-49.5万 | 943.10%60.5万 | 611.59%282.4万 | 104.18%93万 | 353.06%135.6万 | 102.50%6.8万 | 100.66%5.8万 |
-其他流动资产变动 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,991.33%-20.8万 | -694.91%-18.2万 | ---2.1万 | ---3.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | -38.31%-57.4万 | -1,204.55%-57.4万 | 0 | 0 | 0 | 53.34%-41.5万 | -121.81%-4.4万 | 70.46%-15.9万 | 2.65%-21.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -271.88%-103.3万 | -92.36%45.6万 | -130.90%-173.7万 | 80.75%-71.2万 | -24.36%230.4万 | -39.72%60.1万 | 253.14%596.6万 | 67.90%562.2万 | -392.17%-369.9万 | 157.48%304.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.85%-21.1万 | -143.70%-58万 | 9.55%-14.2万 | -583.33%-16.4万 | -133.33%-10.5万 | -1,308.33%-16.9万 | 92.46%-23.8万 | -537.32%-15.7万 | 96.37%-2.4万 | 77.63%-4.5万 |
无形资产交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.45%-47万 | 67.17%-9.5万 | ---6.8万 | ---6.9万 |
业务交易净额 | --558.9万 | --665.2万 | --562.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 3,282.25%537.8万 | 957.63%607.2万 | 2,275.40%548.2万 | 1,039.13%86.4万 | 7.89%-10.5万 | 32.40%-16.9万 | 84.68%-70.8万 | 84.64%-25.2万 | 85.52%-9.2万 | 22.22%-11.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 66.90%-19.3万 | -206.31%-578万 | -714.87%-400.1万 | -69.87%-93.6万 | 50.29%-26万 | -81.06%-58.3万 | 66.65%-188.7万 | -364.34%-49.1万 | 83.25%-55.1万 | 76.01%-52.3万 |
租赁融资增减 | 76.06%-6.8万 | 31.09%-88.2万 | 27.68%-19.6万 | 70.71%-11.1万 | 13.13%-29.1万 | 3.73%-28.4万 | 23.42%-128万 | 65.59%-27.1万 | -113.83%-37.9万 | -4.04%-33.5万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 44.80%-65.8万 | --0 | -9,300.00%-9.4万 | --0 | -1,005.88%-56.4万 | 29.76%-119.2万 | -89.03%-55.4万 | 99.87%-1,000 | -3,284.56%-58.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -259.15%-25.5万 | 14.52%-66.5万 | -73.86%-30.6万 | 78.29%-3.3万 | -36.36%-25.5万 | 73.00%-7.1万 | 52.22%-77.8万 | 77.03%-17.6万 | 46.73%-15.2万 | -7.15%-18.7万 |
其他筹资费用净额 | ---71.5万 | 131.00%92.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.80%-297.4万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 18.04%-123.1万 | 12.92%-706.3万 | 19.82%-358.1万 | -8.40%-117.4万 | 50.58%-80.6万 | -61.33%-150.2万 | -4.12%-811.1万 | -142.97%-446.6万 | 75.88%-108.3万 | -3,635.01%-163.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.34%446.7万 | -36.05%567.9万 | -20.68%401.3万 | -49.96%497.7万 | -43.63%477.4万 | -35.43%567.9万 | -61.33%888.1万 | -41.63%505.9万 | -27.82%994.6万 | -56.11%846.9万 |
现金变动 | 391.03%311.4万 | 81.25%-53.5万 | -81.86%16.4万 | 79.03%-102.2万 | 7.07%139.3万 | -481.52%-107万 | 82.51%-285.3万 | 791.98%90.4万 | 17.07%-487.4万 | 124.09%130.1万 |
汇率变动影响 | -153.94%-8.9万 | -93.98%-67.7万 | 178.38%29万 | 546.15%5.8万 | -776.14%-119万 | 216.20%16.5万 | -116.25%-34.9万 | -225.89%-37万 | -103.68%-1.3万 | -73.28%17.6万 |
期末现金 | 56.93%749.2万 | -21.34%446.7万 | -21.34%446.7万 | -20.68%401.3万 | -49.96%497.7万 | -43.63%477.4万 | -35.49%567.9万 | -35.49%567.9万 | -41.63%505.9万 | -27.82%994.6万 |
自由现金流 | -387.96%-124.4万 | -103.14%-16.5万 | -135.75%-192万 | 76.89%-87.6万 | -25.00%219.9万 | -42.17%43.2万 | 171.63%525.8万 | 76.97%537万 | -168.18%-379.1万 | 153.31%293.2万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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