US Critical Metals Corp
USCM
Mydecine Innovations Group Inc
MYCO
Three Valley Copper Corp
TVC.H
Tuga Innovations Inc
TUGA
Windfall Geotek Inc
WIN
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 78.62%-23.05万 | 39.45%-73.13万 | 37.70%-98.77万 | 17.05%-516.76万 | 8.06%-129.63万 | 38.68%-107.81万 | 36.31%-120.79万 | -36.07%-158.53万 | 48.75%-622.97万 | 13.29%-140.98万 |
持续经营净收入 | -4.41%-146.59万 | 58.68%-97.44万 | -5.17%-157.38万 | 37.60%-772.29万 | 66.51%-246.45万 | 26.31%-140.4万 | -74.31%-235.81万 | 14.98%-149.64万 | 40.03%-1,237.61万 | 13.53%-735.77万 |
持续经营损益 | -425.55%-18.95万 | -111.35%-1.03万 | 97.09%-2,336 | 176.07%14.71万 | 126.55%7.82万 | 381.67%5.82万 | 18.81%9.1万 | -277.79%-8.03万 | -16,515.29%-19.34万 | -1,026.06%-29.45万 |
折旧摊销及损耗 | -52.49%2.3万 | -58.42%2.28万 | -53.16%2.32万 | -9.20%19.58万 | -13.59%4.3万 | 49.96%4.84万 | -26.22%5.49万 | -16.38%4.94万 | -73.81%21.56万 | -75.32%4.98万 |
资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | -99.19%5.25万 | -99.20%4.81万 | ---- | ---- | ---- | 77.09%651.15万 | 63.65%601.75万 |
以股票支付的报酬 | --39.17万 | -96.12%2.24万 | --2.24万 | 439.83%61.45万 | 30.06%3.58万 | --0 | 2,093.51%57.87万 | --0 | -96.52%11.38万 | -98.65%2.75万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.75%-39.29万 | ---- |
其他非现金项目 | -6.68%25.05万 | 15.22%30.27万 | -9.22%22.35万 | 169.92%121.79万 | 52.44%44.06万 | -1.28%26.84万 | 167.15%26.28万 | -12.57%24.62万 | -63.54%45.12万 | -14.53%28.9万 |
营运资金变化 | 1,520.52%75.98万 | -158.07%-9.46万 | 204.94%31.93万 | 158.55%32.76万 | 107.81%52.25万 | 91.67%-5.35万 | 149.37%16.28万 | -289.53%-30.43万 | -33.63%-55.95万 | -64.30%25.14万 |
-应收款项(增)减 | 21.42%4.57万 | 26.17%-2.09万 | 56.32%18.79万 | 145.53%17.17万 | 139.73%4.21万 | 166.07%3.77万 | -385.54%-2.83万 | -46.10%12.02万 | 132.60%6.99万 | -10.48%-10.6万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.56%12.92万 | 117.97%6.78万 |
-预付费用(增)减 | 529.29%6.93万 | -2,629.21%-11.84万 | -171.35%-1.33万 | 187.25%2.34万 | -2.97%1.63万 | 27.45%-1.61万 | 106.70%4,680 | -61.71%1.86万 | -135.43%-2.68万 | -95.15%1.68万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 961.76%64.65万 | -20.89%14.75万 | 133.36%14.78万 | 118.10%13.25万 | 70.09%46.41万 | 86.51%-7.5万 | 148.43%18.64万 | -595.63%-44.31万 | -260.40%-73.19万 | -67.20%27.29万 |
-其他流动负债变动 | ---1,700 | ---10.28万 | ---3,200 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 78.62%-23.05万 | 39.45%-73.13万 | 37.70%-98.77万 | 17.05%-516.76万 | 8.06%-129.63万 | 38.68%-107.81万 | 36.31%-120.79万 | -36.07%-158.53万 | 48.75%-622.97万 | 13.29%-140.98万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 148.65%5.62万 | 0 | 2,713.79%10.08万 | 21.79万 | 0 | -11.55万 | -1,567 | 99.93%-3,858 | 0 |
固定资产交易净额 | --0 | 148.65%5.62万 | --0 | 2,713.79%10.08万 | --21.79万 | --0 | ---11.55万 | ---1,567 | 99.15%-3,858 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 148.65%5.62万 | --0 | 2,713.79%10.08万 | --21.79万 | --0 | ---11.55万 | ---1,567 | 99.93%-3,858 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 510.23%90.18万 | -78.86%70.66万 | 5.39%529.34万 | 229.24%84万 | -59.66%133.17万 | -131.28%-21.98万 | 100.24%334.15万 | -69.05%502.28万 | -110.42%-65万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | 74.28%-24.75万 | 98.57%-9,280 | 15.19%-9,237 | 16.46%-21.98万 | 75.96%-9,188 | -151.36%-96.22万 | -130.99%-65万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --94.5万 | -62.07%76.8万 | -27.45%442.58万 | --94.33万 | -59.51%145.75万 | --0 | 39.66%202.5万 | -17.01%610万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | 337.96%156.35万 | --0 | --0 | --0 | 337.96%156.35万 | -95.30%35.7万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---4.32万 | 74.16%-6.14万 | 5.02%-44.83万 | ---9.39万 | 59.51%-11.66万 | --0 | -137.78%-23.78万 | 19.94%-47.2万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | 510.23%90.18万 | -78.86%70.66万 | 5.39%529.34万 | 229.24%84万 | -59.66%133.17万 | -131.28%-21.98万 | 100.24%334.15万 | -69.05%502.28万 | -110.42%-65万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.90%30.96万 | -95.64%8.26万 | 167.01%36.37万 | -89.93%13.62万 | -72.64%59.95万 | -46.76%34.75万 | 2.36%189.32万 | -89.93%13.62万 | -47.70%135.2万 | 115.80%219.14万 |
当期现金流变化 | -190.88%-23.05万 | 114.69%22.67万 | -116.02%-28.12万 | 118.72%22.67万 | 88.43%-23.83万 | -83.52%25.36万 | -29.29%-154.32万 | 248.36%175.46万 | 1.76%-121.08万 | -708.16%-205.98万 |
利率变动影响 | 156.21%896 | 113.82%337 | -95.17%114 | 115.43%768 | -47.17%2,440 | -406.03%-1,594 | 24.78%-2,438 | 139.08%2,360 | -1,073.58%-4,976 | 310.05%4,619 |
期末现金流 | -86.65%8.01万 | -10.90%30.96万 | -95.64%8.26万 | 167.01%36.37万 | 167.01%36.37万 | -72.64%59.95万 | -46.76%34.75万 | 2.36%189.32万 | -89.93%13.62万 | -89.93%13.62万 |
自由现金流 | 78.62%-23.05万 | 44.74%-73.13万 | 37.76%-98.77万 | 13.87%-536.9万 | 2.07%-138.06万 | 38.82%-107.81万 | 30.22%-132.34万 | -36.20%-158.69万 | 50.56%-623.36万 | 13.99%-140.98万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。