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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -54.55%4.25亿 | 23.96%9.47亿 | 23.96%9.47亿 | -22.59%9.85亿 | -16.93%7.69亿 | 4.90%9.35亿 | -23.71%7.64亿 | -23.71%7.64亿 | 95.14%12.73亿 | -44.70%9.25亿 |
| -现金和现金等价物 | -54.55%4.25亿 | 23.96%9.47亿 | 23.96%9.47亿 | 251.98%9.85亿 | 155.17%7.69亿 | 328.93%9.35亿 | -23.71%7.64亿 | -23.71%7.64亿 | 5.17%2.8亿 | -24.75%3.01亿 |
| -货币投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.16%9.93亿 | -50.98%6.24亿 |
| 应收款项 | -2.40%1.72亿 | 0.05%1.72亿 | 0.05%1.72亿 | 22.18%1.76亿 | 20.70%1.73亿 | 23.20%1.76亿 | 21.86%1.72亿 | 21.86%1.72亿 | -2.78%1.44亿 | 0.23%1.43亿 |
| -应收账款 | 4.29%8,689.9万 | 2.54%8,546.8万 | 2.54%8,546.8万 | 0.57%8,425.3万 | -4.59%7,984.5万 | -1.81%8,332.1万 | -0.30%8,334.8万 | -0.30%8,334.8万 | -3.77%8,377.2万 | 4.65%8,368.6万 |
| -其他应收款 | -8.44%8,465.1万 | -2.30%8,671.4万 | -2.30%8,671.4万 | 52.00%9,221.3万 | 56.33%9,284.2万 | 59.91%9,245.6万 | 53.99%8,875.6万 | 53.99%8,875.6万 | -1.39%6,066.5万 | -5.40%5,938.8万 |
| 预付费用 | 13.70%2,696.7万 | 6.78%2,415.6万 | 6.78%2,415.6万 | 8.02%2,407.5万 | -5.91%2,187.4万 | 3.29%2,371.8万 | 24.05%2,262.3万 | 24.05%2,262.3万 | 3.13%2,228.8万 | 3.40%2,324.8万 |
| 贷款净额 | 0.63%139.65亿 | 0.09%138.53亿 | 0.09%138.53亿 | 0.48%137.82亿 | 1.00%137.63亿 | 1.66%138.78亿 | 0.56%138.41亿 | 0.56%138.41亿 | 0.01%137.16亿 | -0.61%136.27亿 |
| -贷款总额 | 0.62%141.12亿 | 0.08%139.98亿 | 0.08%139.98亿 | 0.49%139.31亿 | 0.99%139.11亿 | 1.65%140.26亿 | 0.57%139.87亿 | 0.57%139.87亿 | 0.03%138.63亿 | -0.58%137.75亿 |
| -贷款损失准备金 | -0.50%1.47亿 | -0.92%1.45亿 | -0.92%1.45亿 | 0.98%1.49亿 | 0.72%1.49亿 | 0.03%1.48亿 | 1.68%1.47亿 | 1.68%1.47亿 | 1.42%1.47亿 | 1.45%1.47亿 |
| 证券投资 | 5.82%81.32亿 | 5.81%80.12亿 | 5.81%80.12亿 | 5.15%78.67亿 | 6.71%78.08亿 | 2.91%76.85亿 | -0.93%75.72亿 | -0.93%75.72亿 | -2.37%74.82亿 | -9.14%73.17亿 |
| -可供出售证券 | -7.31%10.12亿 | 297.21%10.47亿 | 297.21%10.47亿 | -2.70%10.6亿 | 0.25%10.6亿 | 3.65%10.92亿 | 11.49%2.64亿 | 11.49%2.64亿 | 4.72%10.89亿 | -12.16%10.57亿 |
| -持有至到期证券 | -8.05%41.63亿 | -8.07%42.46亿 | -8.07%42.46亿 | -7.92%43.35亿 | -7.87%44.34亿 | -7.84%45.28亿 | -7.58%46.19亿 | -7.58%46.19亿 | -7.46%47.08亿 | -7.50%48.13亿 |
| -短期投资 | 43.13%29.57亿 | 1.11%27.19亿 | 1.11%27.19亿 | 46.75%24.73亿 | 59.94%23.14亿 | 37.55%20.66亿 | 11.65%26.9亿 | 11.65%26.9亿 | 9.65%16.85亿 | -12.12%14.47亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 0.00%3,475万 | 0.00%3,475万 | 0.00%3,475万 | -46.53%3,475万 | -44.39%3,475万 | -44.29%3,475万 | 0.00%3,475万 | 0.00%3,475万 | 9.41%6,498.8万 | -41.75%6,249万 |
| 衍生资产 | -16.91%1.04亿 | -38.33%9,958.1万 | -38.33%9,958.1万 | 39.91%1.04亿 | -33.20%1.08亿 | -17.94%1.26亿 | 69.85%1.61亿 | 69.85%1.61亿 | -64.69%7,441.4万 | -0.45%1.62亿 |
| 银行自有人寿保险 | 3.83%5亿 | 3.87%5亿 | 3.87%5亿 | 3.95%4.94亿 | 3.68%4.88亿 | 2.79%4.81亿 | 3.95%4.81亿 | 3.95%4.81亿 | 3.71%4.75亿 | 3.02%4.71亿 |
| 固定资产净额 | 9.82%2.98亿 | 7.00%2.83亿 | 7.00%2.83亿 | 1.92%2.79亿 | -0.46%2.76亿 | -2.36%2.71亿 | -5.81%2.65亿 | -5.81%2.65亿 | -3.31%2.74亿 | -4.32%2.77亿 |
| -固定资产 | 9.82%2.98亿 | 5.77%6.42亿 | 5.77%6.42亿 | 1.92%2.79亿 | -0.46%2.76亿 | -2.36%2.71亿 | -0.95%6.07亿 | -0.95%6.07亿 | -3.31%2.74亿 | -4.32%2.77亿 |
| -累计折旧 | ---- | -4.83%-3.59亿 | -4.83%-3.59亿 | ---- | ---- | ---- | -3.16%-3.43亿 | -3.16%-3.43亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -78.31%29.5万 | -88.90%29.5万 | -88.90%29.5万 | -95.31%12.5万 | -87.20%34.2万 | -49.10%136万 | 26.64%265.7万 | 26.64%265.7万 | 156.44%266.7万 | 156.92%267.2万 |
| 商誉和其他无形资产 | -3.45%4,855.3万 | -3.44%4,897.2万 | -3.44%4,897.2万 | -3.22%4,944.4万 | -3.09%4,987.9万 | -3.18%5,028.7万 | -3.21%5,071.6万 | -3.21%5,071.6万 | -3.22%5,108.8万 | -3.15%5,147.1万 |
| -商誉 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 | 0.00%3,151.7万 |
| -其他无形资产 | -9.24%1,703.6万 | -9.08%1,745.5万 | -9.08%1,745.5万 | -8.40%1,792.7万 | -7.98%1,836.2万 | -8.09%1,877万 | -8.05%1,919.9万 | -8.05%1,919.9万 | -8.00%1,957.1万 | -7.73%1,995.4万 |
| 其他资产 | 29.36%5,395.2万 | 8.13%4,787.7万 | 8.13%4,787.7万 | 19.81%4,336.4万 | 7.77%4,040.1万 | 8.48%4,170.7万 | 8.50%4,427.9万 | 8.50%4,427.9万 | -11.85%3,619.4万 | -14.36%3,748.8万 |
| 总资产 | 0.10%239.1亿 | 2.44%241.76亿 | 2.44%241.76亿 | 0.91%240.15亿 | 1.76%237.1亿 | 1.98%238.85亿 | -0.56%236.01亿 | -0.56%236.01亿 | 1.06%237.99亿 | -6.60%233.01亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -0.24%209.58亿 | 2.69%211.88亿 | 2.69%211.88亿 | 0.49%210.81亿 | 1.91%207.99亿 | 1.60%210.08亿 | -2.00%206.33亿 | -2.00%206.33亿 | 0.85%209.78亿 | -0.49%204.09亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 0.00%5,000万 | -50.00%5,000万 | -50.00%5,000万 | -50.24%5,000万 | -50.24%5,000万 | -66.78%5,000万 | -33.55%1亿 | -33.55%1亿 | -33.22%1亿 | -86.15%1亿 |
| 应付款项 | -3.11%4,544.3万 | -27.41%4,250.9万 | -27.41%4,250.9万 | -21.67%5,093.2万 | -23.51%5,026万 | -30.85%4,690.1万 | -9.49%5,855.9万 | -9.49%5,855.9万 | -2.18%6,502.6万 | 23.27%6,570.9万 |
| -应付账款 | -15.06%1,975.7万 | -35.72%2,237万 | -35.72%2,237万 | -31.79%2,758万 | -28.29%2,673.2万 | -37.27%2,326.1万 | -15.17%3,479.9万 | -15.17%3,479.9万 | 20.94%4,043.4万 | 39.42%3,727.8万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.28%172.2万 | 3,906.82%528.9万 |
| -其他应付款 | 8.65%2,568.6万 | -15.24%2,013.9万 | -15.24%2,013.9万 | 2.11%2,335.2万 | 1.67%2,352.8万 | 1.18%2,364万 | 0.37%2,376万 | 0.37%2,376万 | -12.29%2,287万 | -12.45%2,314.2万 |
| 长期借款和租赁负债 | -0.18%6.49亿 | 0.54%6.51亿 | 0.54%6.51亿 | 0.19%6.5亿 | -0.44%6.51亿 | -0.57%6.51亿 | -1.19%6.47亿 | -1.19%6.47亿 | -1.07%6.49亿 | -64.83%6.54亿 |
| -长期借款 | 0.00%5.5亿 | 0.00%5.5亿 | 0.00%5.5亿 | 0.00%5.5亿 | 0.00%5.5亿 | 0.00%5.5亿 | 0.00%5.5亿 | 0.00%5.5亿 | 0.00%5.5亿 | -68.57%5.5亿 |
| -长期租赁负债 | -1.15%9,936.3万 | 3.62%1.01亿 | 3.62%1.01亿 | 1.25%9,989.1万 | -2.80%1.01亿 | -3.60%1.01亿 | -7.45%9,706.8万 | -7.45%9,706.8万 | -6.64%9,865.3万 | -4.18%1.04亿 |
| 其他负债 | -16.93%3.53亿 | -20.44%3.94亿 | -20.44%3.94亿 | 14.87%3.92亿 | -9.32%4.17亿 | -2.58%4.24亿 | 25.57%4.95亿 | 25.57%4.95亿 | -33.23%3.41亿 | 3.48%4.6亿 |
| 总负债 | -0.56%220.55亿 | 1.79%223.25亿 | 1.79%223.25亿 | 0.41%222.23亿 | 1.29%219.67亿 | 0.89%221.8亿 | -1.73%219.33亿 | -1.73%219.33亿 | -0.24%221.34亿 | -8.06%216.88亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 91.37%3.46亿 | 91.37%3.46亿 | 91.37%3.46亿 | 91.37%3.46亿 | 91.37%3.46亿 |
| -普通股股本 | 0.68%59万 | 0.34%58.7万 | 0.34%58.7万 | 0.34%58.7万 | 0.34%58.7万 | 0.34%58.6万 | 0.34%58.5万 | 0.34%58.5万 | 0.34%58.5万 | 0.34%58.5万 |
| -优先股股本 | 0.00%3.45亿 | 0.00%3.45亿 | 0.00%3.45亿 | 0.00%3.45亿 | 0.00%3.45亿 | 91.67%3.45亿 | 91.67%3.45亿 | 91.67%3.45亿 | 91.67%3.45亿 | 91.67%3.45亿 |
| 资本公积 | 3.26%6.73亿 | 2.68%6.65亿 | 2.68%6.65亿 | 2.53%6.6亿 | 2.44%6.55亿 | 1.67%6.51亿 | 1.73%6.47亿 | 1.73%6.47亿 | 1.77%6.44亿 | 1.85%6.4亿 |
| 留存收益 | 3.97%22.3亿 | 3.37%22.06亿 | 3.37%22.06亿 | 2.38%21.78亿 | 1.85%21.58亿 | 1.40%21.44亿 | 1.25%21.34亿 | 1.25%21.34亿 | 0.90%21.28亿 | 1.33%21.19亿 |
| 减:库存股 | 2.50%11.46亿 | 0.43%11.2亿 | 0.43%11.2亿 | 0.03%11.16亿 | -0.01%11.17亿 | 0.14%11.18亿 | 0.18%11.16亿 | 0.18%11.16亿 | -0.03%11.16亿 | -0.09%11.17亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 22.36%-2.47亿 | 28.82%-2.44亿 | 28.82%-2.44亿 | 17.63%-2.76亿 | 20.08%-2.99亿 | 16.99%-3.18亿 | 13.44%-3.43亿 | 13.44%-3.43亿 | 24.06%-3.35亿 | 11.59%-3.74亿 |
| 股东权益总额 | 8.78%18.55亿 | 11.00%18.51亿 | 11.00%18.51亿 | 7.55%17.91亿 | 8.08%17.43亿 | 18.73%17.05亿 | 17.93%16.68亿 | 17.93%16.68亿 | 22.12%16.65亿 | 18.74%16.13亿 |
| 总权益 | 8.78%18.55亿 | 11.00%18.51亿 | 11.00%18.51亿 | 7.55%17.91亿 | 8.08%17.43亿 | 18.73%17.05亿 | 17.93%16.68亿 | 17.93%16.68亿 | 22.12%16.65亿 | 18.74%16.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |