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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2025/12/27 | (Q2)2025/09/27 | (Q1)2025/06/28 | (FY)2025/03/29 | (Q4)2025/03/29 | (Q3)2024/12/28 | (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 30.84%2亿 | 73.18%6,472.8万 | 14.31%9,531.9万 | -8.01%6,977万 | -8.01%6,977万 | 42.69%1.53亿 | -3.33%3,737.7万 | 387.67%8,338.7万 | 316.90%7,584.7万 | 316.90%7,584.7万 |
| -现金和现金等价物 | 30.84%2亿 | 73.18%6,472.8万 | 14.31%9,531.9万 | -8.01%6,977万 | -8.01%6,977万 | 42.69%1.53亿 | -3.33%3,737.7万 | 387.67%8,338.7万 | 316.90%7,584.7万 | 316.90%7,584.7万 |
| 应收款项 | 38.75%1,420.7万 | 28.05%1,009.8万 | 7.76%853万 | -7.75%1,866.4万 | -7.75%1,866.4万 | -1.36%1,023.9万 | -15.40%788.6万 | -32.93%791.6万 | 53.91%2,023.2万 | 53.91%2,023.2万 |
| -应收账款 | 38.75%1,420.7万 | 28.05%1,009.8万 | 7.76%853万 | 3.00%1,026.3万 | 3.00%1,026.3万 | -1.36%1,023.9万 | -15.40%788.6万 | -32.93%791.6万 | -24.20%996.4万 | -24.20%996.4万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | -18.18%840.1万 | -18.18%840.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,026.8万 | --1,026.8万 |
| 存货 | 16.69%8.05亿 | 19.93%8.55亿 | 23.43%7.74亿 | 24.71%7.47亿 | 24.71%7.47亿 | 22.53%6.9亿 | 21.76%7.13亿 | 10.74%6.27亿 | 1.63%5.99亿 | 1.63%5.99亿 |
| 预付费用 | --3,786.7万 | --3,734.5万 | --3,083.5万 | -29.65%1,683.9万 | -29.65%1,683.9万 | ---- | ---- | ---- | -36.03%2,393.6万 | -36.03%2,393.6万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | 9.34%1,149.6万 | 9.34%1,149.6万 | -15.24%4,594.2万 | 25.12%4,885.1万 | 2.02%3,757.2万 | -3.75%1,051.4万 | -3.75%1,051.4万 |
| 流动资产合计 | 17.59%10.58亿 | 19.84%9.67亿 | 20.21%9.09亿 | 18.41%8.64亿 | 18.41%8.64亿 | 22.34%8.99亿 | 20.00%8.07亿 | 19.61%7.56亿 | 9.04%7.3亿 | 9.04%7.3亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 26.56%10.77亿 | 28.67%10.26亿 | 21.90%9.22亿 | 24.84%8.92亿 | 24.84%8.92亿 | 26.14%8.51亿 | 24.10%7.97亿 | 23.93%7.56亿 | 22.34%7.14亿 | 22.34%7.14亿 |
| -固定资产 | 26.56%10.77亿 | 28.67%10.26亿 | 21.90%9.22亿 | 26.41%11.38亿 | 26.41%11.38亿 | 26.14%8.51亿 | 24.10%7.97亿 | 23.93%7.56亿 | 24.67%9亿 | 24.67%9亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -32.44%-2.46亿 | -32.44%-2.46亿 | ---- | ---- | ---- | -34.53%-1.86亿 | -34.53%-1.86亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.12%2.56亿 | 0.12%2.56亿 | -0.00%2.56亿 | -0.01%2.56亿 | -0.01%2.56亿 | -0.79%2.56亿 | -0.79%2.56亿 | -0.79%2.56亿 | -0.80%2.56亿 | -0.80%2.56亿 |
| -商誉 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 | 0.00%1.98亿 |
| -其他无形资产 | 0.52%5,898.1万 | 0.52%5,898.1万 | -0.01%5,867.7万 | -0.03%5,867.7万 | -0.03%5,867.7万 | -3.35%5,867.7万 | -3.37%5,867.7万 | -3.38%5,868.5万 | -3.38%5,869.7万 | -3.38%5,869.7万 |
| 其他非流动资产 | 13.52%709.7万 | 11.34%688.5万 | 15.63%673.8万 | 13.74%634.2万 | 13.74%634.2万 | 17.21%625.2万 | 26.54%618.4万 | -0.14%582.7万 | -9.90%557.6万 | -9.90%557.6万 |
| 非流动资产合计 | 20.40%13.41亿 | 21.66%12.89亿 | 16.36%11.85亿 | 18.25%11.54亿 | 18.25%11.54亿 | 18.68%11.14亿 | 17.01%10.6亿 | 16.47%10.18亿 | 15.06%9.76亿 | 15.06%9.76亿 |
| 总资产 | 19.15%23.98亿 | 20.88%22.57亿 | 18.00%20.94亿 | 18.32%20.18亿 | 18.32%20.18亿 | 20.29%20.13亿 | 18.28%18.67亿 | 17.79%17.74亿 | 12.40%17.06亿 | 12.40%17.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 13.96%1.47亿 | 14.25%1.75亿 | 5.51%1.41亿 | 2.83%1.5亿 | 2.83%1.5亿 | -1.82%1.29亿 | 9.88%1.54亿 | 23.82%1.34亿 | -5.26%1.46亿 | -5.26%1.46亿 |
| -应付账款 | 13.96%1.47亿 | 14.25%1.75亿 | 5.51%1.41亿 | 1.18%1.34亿 | 1.18%1.34亿 | -1.82%1.29亿 | 9.88%1.54亿 | 23.82%1.34亿 | -1.02%1.33亿 | -1.02%1.33亿 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | 19.09%1,604.4万 | 19.09%1,604.4万 | ---- | ---- | ---- | -33.40%1,347.2万 | -33.40%1,347.2万 |
| 应计费用 | 2.61%2.15亿 | 19.22%1.6亿 | 15.71%1.4亿 | 35.90%5,203.6万 | 35.90%5,203.6万 | 37.18%2.09亿 | 1.09%1.34亿 | -2.11%1.21亿 | -15.68%3,829万 | -15.68%3,829万 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | 16.39%878.6万 | 16.39%878.6万 | ---- | ---- | ---- | -9.83%754.9万 | -9.83%754.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 12.59%7,915.6万 | 8.95%7,685.6万 | 13.41%7,684.8万 | 14.82%7,286.1万 | 14.82%7,286.1万 | 18.67%7,030.2万 | 25.50%7,054万 | -16.22%6,776.4万 | -46.06%6,345.4万 | -46.06%6,345.4万 |
| -短期租赁负债 | 12.59%7,915.6万 | 8.95%7,685.6万 | 13.41%7,684.8万 | 14.82%7,286.1万 | 14.82%7,286.1万 | 18.67%7,030.2万 | 25.50%7,054万 | 23.95%6,776.4万 | 22.98%6,345.4万 | 22.98%6,345.4万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | 16.45%3,071.8万 | 16.45%3,071.8万 | ---- | ---- | ---- | 18.44%2,637.8万 | 18.44%2,637.8万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 10.75%526.6万 | 10.75%526.6万 | ---- | ---- | ---- | 141.86%475.5万 | 141.86%475.5万 |
| 流动负债总额 | 7.91%4.41亿 | 15.07%4.12亿 | 11.00%3.59亿 | 12.96%3.53亿 | 12.96%3.53亿 | 19.05%4.09亿 | 8.99%3.58亿 | 3.20%3.23亿 | -16.55%3.13亿 | -16.55%3.13亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 32.64%6.25亿 | 32.51%5.91亿 | 22.89%5.2亿 | 21.54%4.9亿 | 21.54%4.9亿 | 25.52%4.71亿 | 24.78%4.46亿 | 23.63%4.23亿 | 22.18%4.03亿 | 22.18%4.03亿 |
| -长期租赁负债 | 32.64%6.25亿 | 32.51%5.91亿 | 22.89%5.2亿 | 21.54%4.9亿 | 21.54%4.9亿 | 25.52%4.71亿 | 24.78%4.46亿 | 23.63%4.23亿 | 22.18%4.03亿 | 22.18%4.03亿 |
| 递延负债 | 15.55%4,366.7万 | 3.18%4,257.9万 | -8.38%3,858.4万 | -6.46%3,931.7万 | -6.46%3,931.7万 | -5.41%3,778.9万 | 13.83%4,126.7万 | 23.90%4,211.1万 | 26.38%4,203.3万 | 26.38%4,203.3万 |
| 其他非流动负债 | 21.73%542.9万 | 18.50%518.8万 | 20.96%488.2万 | 8.17%411.6万 | 8.17%411.6万 | 21.72%446万 | 34.38%437.8万 | 24.34%403.6万 | 38.46%380.5万 | 38.46%380.5万 |
| 非流动负债总额 | 31.28%6.74亿 | 29.93%6.39亿 | 20.07%5.64亿 | 18.81%5.34亿 | 18.81%5.34亿 | 22.54%5.13亿 | 23.86%4.92亿 | 23.66%4.7亿 | 22.69%4.49亿 | 22.69%4.49亿 |
| 总负债 | 20.92%11.15亿 | 23.66%10.51亿 | 16.37%9.22亿 | 16.41%8.87亿 | 16.41%8.87亿 | 20.97%9.22亿 | 17.13%8.5亿 | 14.41%7.93亿 | 2.84%7.62亿 | 2.84%7.62亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通股股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 25.27%10.85亿 | 26.31%10亿 | 25.65%9.57亿 | 25.03%9.04亿 | 25.03%9.04亿 | 24.92%8.66亿 | 24.05%7.91亿 | 24.85%7.62亿 | 25.52%7.23亿 | 25.52%7.23亿 |
| 资本公积 | 6.43%2.59亿 | 4.03%2.55亿 | 4.65%2.5亿 | 6.06%2.47亿 | 6.06%2.47亿 | 6.30%2.44亿 | 8.20%2.45亿 | 11.19%2.39亿 | 10.80%2.33亿 | 10.80%2.33亿 |
| 减:库存股 | 214.79%6,182.1万 | 150.33%4,916.2万 | 87.30%3,646.1万 | 63.36%1,963.9万 | 63.36%1,963.9万 | 64.11%1,963.9万 | 64.22%1,963.9万 | 64.25%1,946.7万 | 25.92%1,202.2万 | 25.92%1,202.2万 |
| 股东权益总额 | 17.65%12.83亿 | 18.55%12.05亿 | 19.31%11.71亿 | 19.86%11.31亿 | 19.86%11.31亿 | 19.72%10.91亿 | 19.27%10.17亿 | 20.66%9.82亿 | 21.53%9.44亿 | 21.53%9.44亿 |
| 总权益 | 17.65%12.83亿 | 18.55%12.05亿 | 19.31%11.71亿 | 19.86%11.31亿 | 19.86%11.31亿 | 19.72%10.91亿 | 19.27%10.17亿 | 20.66%9.82亿 | 21.53%9.44亿 | 21.53%9.44亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |