(FY)2023/06/30 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 4,842.5万 | 185.41%1,910.8万 | 14.55%535.5万 | -17.32%2,497.4万 | -11.77%702.5万 | 734.90%657.9万 | -33.50%669.5万 | -58.95%467.5万 | -4.61%3,020.6万 | -42.34%796.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | --1,565.5万 | 137.15%101.5万 | 173.84%116.6万 | 109.51%94万 | 120.11%207.4万 | 100.57%1.7万 | -78.70%42.8万 | -211.51%-157.9万 | 1.07%-988.3万 | -65.55%-1,031.4万 |
非现金项目调整总额 | --3,709.2万 | 0.20%855.2万 | 7.76%914.6万 | -27.47%3,105.4万 | -63.89%619万 | -12.10%784.2万 | -5.66%853.5万 | 10.15%848.7万 | -8.80%4,281.5万 | 11.53%1,714.2万 |
-折旧与摊销 | --3,206.1万 | -4.03%729.2万 | -3.34%746.5万 | -2.57%3,033.3万 | -3.40%747.5万 | -2.86%753.7万 | -2.89%759.8万 | -1.14%772.3万 | -0.83%3,113.3万 | -4.11%773.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --66.1万 | 276.07%28.7万 | -9.30%-4.7万 | -126.17%-183.2万 | -113.66%-105.4万 | -181.77%-57.2万 | 58.84%-16.3万 | 63.56%-4.3万 | -28.28%700万 | 43.89%771.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---54.2万 | --0 | ---54.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-联营企业份额 | ---13.7万 | -214.89%-10.8万 | -10,150.00%-20.5万 | -11.80%42.6万 | 1.86%16.4万 | 63.46%17万 | 4.44%9.4万 | -101.56%-2,000 | 1,480.00%48.3万 | 148.64%16.1万 |
-处置利润 | ---264.9万 | 85.39%-3.9万 | 93.36%-3万 | 62.36%-75.8万 | 38.07%-12.2万 | 222.06%8.3万 | -117.07%-26.7万 | 72.20%-45.2万 | -14.11%-201.4万 | 74.28%-19.7万 |
-汇兑损益净额 | --22.7万 | -2,007.14%-29.5万 | 254.92%86.6万 | -107.69%-2.6万 | ---38.5万 | --12.9万 | ---1.4万 | --24.4万 | --33.8万 | ---- |
-递延所得税 | --462.9万 | 31.22%64.3万 | 44.19%31万 | -83.12%41万 | -162.75%-54.4万 | 305.79%24.9万 | --49万 | --21.5万 | --242.9万 | --86.7万 |
-其他非现金项目 | --230万 | -3.14%77.2万 | -1.87%78.7万 | -11.69%304.3万 | 26.64%65.6万 | -45.66%78.8万 | -51.76%79.7万 | -46.85%80.2万 | -38.53%344.6万 | -50.62%51.8万 |
营运资本变动 | ---432.2万 | 520.68%954.1万 | -121.99%-495.7万 | -157.52%-702万 | -209.26%-123.9万 | 75.09%-128万 | -129.55%-226.8万 | -198.50%-223.3万 | 48.45%-272.6万 | -75.71%113.4万 |
-应收款(增)减 | --445万 | -120.89%-13.6万 | -946.01%-654.8万 | 642.79%120.5万 | -94.50%4.4万 | -21.28%113.6万 | -78.57%65.1万 | 88.62%-62.6万 | 78.04%-22.2万 | -11.01%80万 |
-存货(增)减 | ---20.1万 | -103.65%-5.9万 | 99.30%-1.1万 | 204.71%8.9万 | 70.15%-4万 | -85.49%7.5万 | 957.52%161.8万 | -151.85%-156.4万 | -113.32%-8.5万 | -303.03%-13.4万 |
-应付款(减)增 | ---827.6万 | 297.89%948.3万 | 674.50%270.3万 | -205.61%-893.6万 | -569.51%-164.7万 | 59.26%-284.6万 | 3.04%-479.2万 | -96.23%34.9万 | 48.06%-292.4万 | -108.21%-24.6万 |
-其他流动资产变动 | ---29.5万 | -0.78%25.3万 | -180.87%-110.1万 | 23.17%62.2万 | -43.42%40.4万 | 414.16%35.5万 | -66.58%25.5万 | 54.37%-39.2万 | -29.37%50.5万 | 1.13%71.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -490.2万 | -1.17%-51.9万 | 54.26%-10.2万 | 51.37%-107.9万 | 97.18%-5,000 | 42.91%-33.8万 | 55.97%-51.3万 | 21.75%-22.3万 | 42.32%-221.9万 | 66.16%-17.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --4,352.3万 | 200.70%1,858.9万 | 17.99%525.3万 | -14.62%2,389.5万 | -9.83%702万 | 3,084.18%624.1万 | -30.56%618.2万 | -59.90%445.2万 | 0.60%2,798.7万 | -41.40%778.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --356.2万 | -85.76%14.4万 | -323.31%-895.3万 | 67.97%-134.7万 | -104.00%-4.4万 | 95.15%-19.9万 | 168.22%101.1万 | -860.79%-211.5万 | 80.73%-420.5万 | 125.96%110.1万 |
业务交易净额 | --6,000 | --0 | --0 | -39.44%-9.9万 | --0 | --0 | ---9.9万 | ---- | ---7.1万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --1.1万 | ---- | ---- | 0.00%1万 | --1万 | --0 | ---- | ---- | 42.86%1万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --165.1万 | -11.11%8,000 | 60.00%8,000 | 116.67%14.3万 | 3,000.00%12.4万 | -80.00%5,000 | -65.38%9,000 | -54.55%5,000 | -54.79%6.6万 | -93.33%4,000 |
其他投资变动净额 | --10.1万 | ---70.5万 | ---- | 214.94%248.8万 | 9,000.00%27.3万 | 178.57%1.1万 | ---- | 1,816.52%220.4万 | 189.77%79万 | 109.38%3,000 |
投资活动现金净额 | --533.1万 | -160.04%-55.3万 | -9,615.96%-894.5万 | 135.04%119.5万 | -67.53%36.3万 | 95.53%-18.3万 | 219.61%92.1万 | -71.77%9.4万 | 84.92%-341万 | 126.58%111.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---2,326.4万 | -402.81%-1,036.3万 | 242.16%918.7万 | 8.07%-230万 | 80.99%-107.9万 | -139.31%-184.5万 | -410.15%-206.1万 | 340.59%268.5万 | -114.71%-250.2万 | -381.83%-567.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---75.8万 | 26.53%-363.8万 | 22.60%-404.8万 | 6.66%-1,951.6万 | 16.53%-439.2万 | 6.21%-494.2万 | 4.40%-495.2万 | -0.62%-523万 | 9.21%-2,090.9万 | 2.99%-526.2万 |
已支付现金股息 | ---115.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.03%-46.4万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---385万 | 2.77%-77.3万 | 1.74%-79.1万 | 8.72%-316.3万 | 1.51%-78.3万 | 6.36%-78万 | 12.92%-79.5万 | 12.88%-80.5万 | 3.91%-346.5万 | 41.59%-79.5万 |
融资活动现金净额 | ---2,922.3万 | -89.22%-1,477.4万 | 229.79%434.8万 | 8.64%-2,497.9万 | 46.70%-625.4万 | -437.43%-756.7万 | -12.17%-780.8万 | 53.72%-335万 | -138.01%-2,734万 | -47.34%-1,173.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --5,502.2万 | -4.48%915.7万 | 1.32%850.1万 | -24.77%839万 | -34.30%737.2万 | -46.25%888.1万 | -37.55%958.6万 | -24.77%839万 | -36.01%1,115.3万 | 11.80%1,122万 |
现金变动 | --1,963.1万 | 562.70%326.2万 | -45.15%65.6万 | 104.02%11.1万 | 139.89%112.9万 | 71.54%-150.9万 | -160.15%-70.5万 | -71.51%119.6万 | 55.97%-276.3万 | -353.36%-283万 |
期末现金 | --7,465.3万 | 39.84%1,241.9万 | -4.48%915.7万 | 1.32%850.1万 | 1.32%850.1万 | -34.30%737.2万 | -46.25%888.1万 | -37.55%958.6万 | -23.58%839万 | -23.58%839万 |
自由现金流 | --3,992.9万 | 263.28%1,858.9万 | -347.19%-440.5万 | -0.49%1,932.8万 | -16.75%638.8万 | 215.86%604.1万 | -29.01%511.7万 | -81.73%178.2万 | 932.59%1,942.3万 | -5.12%767.3万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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