(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -6.80%4,518.4万 | 21.53%4,848.1万 | 20.75%3,989.3万 | -42.09%3,303.7万 | 68.03%5,704.5万 | -6.67%1,783.3万 | 217.57%1,700.6万 | 35.94%3,394.9万 | -38.38%432.9万 | 66.38%1,094.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 16.87%1,829.6万 | 38.20%1,565.5万 | 15.45%1,132.8万 | 30.29%981.2万 | 158.71%753.1万 | 295.96%401.9万 | 331.82%503.5万 | 209.68%291.1万 | -113.40%-27.8万 | 5,829.41%100.8万 |
非现金项目调整总额 | 7.08%3,971.8万 | -12.53%3,709.2万 | 3.89%4,240.7万 | -7.82%4,081.8万 | 18.90%4,428.3万 | 22.73%1,049.6万 | 31.77%1,205.2万 | 19.93%3,724.4万 | 81.91%1,126万 | 5.66%828.6万 |
-折旧与摊销 | 3.72%3,325.4万 | 0.53%3,206.1万 | -0.49%3,189.2万 | -1.60%3,205万 | 9.86%3,257万 | 12.31%819万 | 7.90%805.5万 | -2.26%2,964.7万 | 1.81%761万 | -3.41%728万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -11.35%58.6万 | -70.27%66.1万 | 42.14%222.3万 | -60.52%156.4万 | 122.96%396.2万 | -101.05%-3,000 | 2,404.26%108.3万 | 197.00%177.7万 | 253.80%162.1万 | 85.31%-8.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-联营企业份额 | 138.69%5.3万 | -1,153.85%-13.7万 | 110.00%1.3万 | -183.87%-13万 | 126.72%15.5万 | 97.22%-3,000 | 102.44%5,000 | -236.15%-58万 | -251.22%-24.8万 | -111.18%-1.9万 |
-处置利润 | -0.26%-265.6万 | -1,173.56%-264.9万 | 72.19%-20.8万 | -342.60%-74.8万 | 47.35%-16.9万 | -246.15%-13.5万 | -466.67%-17万 | 57.65%-32.1万 | -118.85%-26.7万 | -81.93%1.5万 |
-汇兑损益净额 | 752.42%193.5万 | -78.09%22.7万 | -21.04%103.6万 | 606.56%131.2万 | -136.63%-25.9万 | 327.80%67.2万 | -142.49%-36.8万 | 2,819.23%70.7万 | 116.10%6.2万 | -42.64%7.4万 |
-递延所得税 | 5.62%488.9万 | -8.59%462.9万 | 26.13%506.4万 | -14.50%401.5万 | 61.54%469.6万 | 45.26%93.4万 | 734.52%258.7万 | 609.02%290.7万 | 417.83%172.9万 | -9.64%22.5万 |
-其他非现金项目 | -27.96%165.7万 | -3.64%230万 | -13.36%238.7万 | -17.22%275.5万 | 7.11%332.8万 | 8.94%84.1万 | 9.28%86万 | 2.10%310.7万 | 14.79%75.3万 | 0.89%79.5万 |
营运资本变动 | -200.75%-1,283万 | 69.18%-426.6万 | 21.32%-1,384.2万 | -436.32%-1,759.3万 | 184.29%523.1万 | -65.22%331.8万 | 98.37%-8.1万 | 11.60%-620.6万 | -436.97%-665.3万 | 229.06%165.2万 |
-应收款(增)减 | -229.87%-577.9万 | 167.48%445万 | -113.02%-659.5万 | -131.53%-309.6万 | 180.32%981.9万 | 160.29%8.2万 | 62.60%-244.9万 | -1,114.52%-1,222.5万 | -13,795.45%-602.6万 | -57.39%48.4万 |
-存货(增)减 | 156.72%11.4万 | 13.73%-20.1万 | -194.72%-23.3万 | -63.50%24.6万 | 145.91%67.4万 | -222.03%-19万 | 13,154.55%143.6万 | -1,749.44%-146.8万 | 3,980.00%155.2万 | -4,033.33%-295万 |
-应付款(减)增 | 9.93%-740.4万 | -22.07%-822万 | 52.39%-673.4万 | -143.32%-1,414.4万 | -172.74%-581.3万 | -67.11%311.9万 | -28.38%193.6万 | 189.44%799.2万 | -52.09%-250.5万 | 244.10%410.1万 |
-其他流动资产变动 | 181.02%23.9万 | -5.36%-29.5万 | 53.26%-28万 | -208.71%-59.9万 | 209.11%55.1万 | 21.34%30.7万 | 8.81%-100.4万 | -181.19%-50.5万 | -19.31%32.6万 | -95.21%1.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -15.50%-566.2万 | -67.19%-490.2万 | 26.29%-293.2万 | -54.79%-397.8万 | -82.14%-257万 | -42.97%-74.2万 | -271.57%-37.9万 | -30.77%-141.1万 | -8,820.00%-44.6万 | -1.78%-34.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -9.31%3,952.2万 | 17.91%4,357.9万 | 27.19%3,696.1万 | -46.66%2,905.9万 | 67.42%5,447.5万 | -8.06%1,709.1万 | 216.52%1,662.7万 | 36.17%3,253.8万 | -44.69%388.3万 | 69.88%1,060.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -555.42%-1,622.2万 | 141.01%356.2万 | -41.36%-868.5万 | -27.31%-614.4万 | 75.78%-482.6万 | -1,690.97%-229.1万 | 92.74%-65万 | -1,379.06%-1,992.3万 | -13,881.82%-615.2万 | -1,591.96%-336.7万 |
业务交易净额 | --0 | --6,000 | --0 | 4,037.50%63万 | ---1.6万 | --0 | ---1.6万 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---2.7万 | --0 | ---119.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -54.55%5,000 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,710.00%28.1万 | --0 | --28.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 33.68%220.7万 | 335.62%165.1万 | 72.27%37.9万 | 5.77%22万 | 197.14%20.8万 | 637.50%5.9万 | 400.00%4万 | -51.05%7万 | -70.16%3.7万 | 240.00%1.7万 |
其他投资变动净额 | --405.8万 | ---- | -238.50%-27.7万 | 219.05%20万 | 76.17%-16.8万 | 76.74%-16.4万 | ---- | -128.34%-70.5万 | -101.10%-3,000 | -72.73%3,000 |
投资活动现金净额 | -290.80%-997.9万 | 153.48%523万 | -91.97%-977.9万 | -6.08%-509.4万 | 76.32%-480.2万 | -333.27%-239.6万 | 93.00%-62.6万 | -1,796.82%-2,027.7万 | -1,785.40%-611.8万 | -1,575.41%-306.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 28.31%-1,667.9万 | -90.66%-2,326.4万 | 5.10%-1,220.2万 | 34.33%-1,285.8万 | -281.78%-1,957.9万 | 101.25%13万 | -142.03%-386.1万 | 568.30%1,077.1万 | 525.21%458.8万 | 98.64%-2.5万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---19.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 11.07%-67.5万 | 31.81%-75.9万 | -3.34%-111.3万 | -8.57%-107.7万 | 93.35%-99.2万 | -0.80%-366.7万 | 7.53%-374.3万 | 23.57%-1,491.6万 | 19.24%-354.7万 | 25.48%-368.3万 |
已支付现金股息 | -100.00%-231.8万 | -24.76%-115.9万 | -33.29%-92.9万 | -50.22%-69.7万 | ---46.4万 | ---46.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 1.05%-386.4万 | -41.85%-390.5万 | 8.39%-275.3万 | 16.01%-300.5万 | -12.94%-357.8万 | -16.56%-90.1万 | -13.02%-89.4万 | -0.16%-316.8万 | -2.55%-80.3万 | -2.69%-80.1万 |
其他筹资费用净额 | -1,080.20%-99万 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 15.94%-2,452.6万 | -71.67%-2,917.8万 | 3.63%-1,699.7万 | 28.34%-1,763.7万 | -236.57%-2,461.3万 | 66.82%-490.2万 | -295.45%-849.8万 | 70.72%-731.3万 | 103.81%23.8万 | 40.41%-450.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.68%7,465.3万 | 22.72%5,502.2万 | 16.43%4,483.7万 | 186.33%3,850.9万 | 58.20%1,344.9万 | 128.81%2,095.2万 | 58.20%1,344.9万 | 1.32%850.1万 | 109.52%1,544.6万 | 39.84%1,241.9万 |
现金变动 | -74.44%501.7万 | 92.74%1,963.1万 | 60.95%1,018.5万 | -74.75%632.8万 | 406.47%2,506万 | 200.21%979.3万 | 1,043.75%750.3万 | 4,357.66%494.8万 | -276.88%-199.7万 | 300.60%302.7万 |
汇率变动影响 | ---42.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 6.15%7,924.6万 | 35.68%7,465.3万 | 22.72%5,502.2万 | 16.43%4,483.7万 | 186.33%3,850.9万 | 147.56%3,074.5万 | 128.81%2,095.2万 | 58.20%1,344.9万 | 58.20%1,344.9万 | 109.52%1,544.6万 |
自由现金流 | -65.67%1,372.7万 | 68.36%3,998.5万 | 12.59%2,375万 | -56.55%2,109.4万 | 389.28%4,855.1万 | -21.88%1,452.2万 | 459.82%1,585万 | -48.66%992.3万 | -164.37%-411.2万 | 19.76%723.5万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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