(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -6.80%4,518.4万 | 21.53%4,848.1万 | 20.75%3,989.3万 | -42.09%3,303.7万 | 5,704.5万 | -6.67%1,783.3万 | 217.57%1,700.6万 | 185.41%1,910.8万 | 14.55%535.5万 | -17.32%2,497.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 16.87%1,829.6万 | 38.20%1,565.5万 | 15.45%1,132.8万 | 30.29%981.2万 | --753.1万 | 295.96%401.9万 | 331.82%503.5万 | 137.15%101.5万 | 173.84%116.6万 | 109.51%94万 |
非现金项目调整总额 | 7.08%3,971.8万 | -12.53%3,709.2万 | 3.89%4,240.7万 | -7.82%4,081.8万 | --4,428.3万 | 22.73%1,049.6万 | 31.77%1,205.2万 | 0.20%855.2万 | 7.76%914.6万 | -27.47%3,105.4万 |
-折旧与摊销 | 3.72%3,325.4万 | 0.53%3,206.1万 | -0.49%3,189.2万 | -1.60%3,205万 | --3,257万 | 12.31%819万 | 7.90%805.5万 | -4.03%729.2万 | -3.34%746.5万 | -2.57%3,033.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -11.35%58.6万 | -70.27%66.1万 | 42.14%222.3万 | -60.52%156.4万 | --396.2万 | -101.05%-3,000 | 2,404.26%108.3万 | 276.07%28.7万 | -9.30%-4.7万 | -126.17%-183.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.2万 |
-联营企业份额 | 138.69%5.3万 | -1,153.85%-13.7万 | 110.00%1.3万 | -183.87%-13万 | --15.5万 | 97.22%-3,000 | 102.44%5,000 | -214.89%-10.8万 | -10,150.00%-20.5万 | -11.80%42.6万 |
-处置利润 | -0.26%-265.6万 | -1,173.56%-264.9万 | 72.19%-20.8万 | -342.60%-74.8万 | ---16.9万 | -246.15%-13.5万 | -466.67%-17万 | 85.39%-3.9万 | 93.36%-3万 | 62.36%-75.8万 |
-汇兑损益净额 | 752.42%193.5万 | -78.09%22.7万 | -21.04%103.6万 | 606.56%131.2万 | ---25.9万 | 327.80%67.2万 | -142.49%-36.8万 | -2,007.14%-29.5万 | 254.92%86.6万 | -107.69%-2.6万 |
-递延所得税 | 5.62%488.9万 | -8.59%462.9万 | 26.13%506.4万 | -14.50%401.5万 | --469.6万 | 45.26%93.4万 | 734.52%258.7万 | 31.22%64.3万 | 44.19%31万 | -83.12%41万 |
-其他非现金项目 | -27.96%165.7万 | -3.64%230万 | -13.36%238.7万 | -17.22%275.5万 | --332.8万 | 8.94%84.1万 | 9.28%86万 | -3.14%77.2万 | -1.87%78.7万 | -11.69%304.3万 |
营运资本变动 | -200.75%-1,283万 | 69.18%-426.6万 | 21.32%-1,384.2万 | -436.32%-1,759.3万 | --523.1万 | -65.22%331.8万 | 98.37%-8.1万 | 520.68%954.1万 | -121.99%-495.7万 | -157.52%-702万 |
-应收款(增)减 | -229.87%-577.9万 | 167.48%445万 | -113.02%-659.5万 | -131.53%-309.6万 | --981.9万 | 160.29%8.2万 | 62.60%-244.9万 | -120.89%-13.6万 | -946.01%-654.8万 | 642.79%120.5万 |
-存货(增)减 | 156.72%11.4万 | 13.73%-20.1万 | -194.72%-23.3万 | -63.50%24.6万 | --67.4万 | -222.03%-19万 | 13,154.55%143.6万 | -103.65%-5.9万 | 99.30%-1.1万 | 204.71%8.9万 |
-应付款(减)增 | 9.93%-740.4万 | -22.07%-822万 | 52.39%-673.4万 | -143.32%-1,414.4万 | ---581.3万 | -67.11%311.9万 | -28.38%193.6万 | 297.89%948.3万 | 674.50%270.3万 | -205.61%-893.6万 |
-其他流动资产变动 | 181.02%23.9万 | -5.36%-29.5万 | 53.26%-28万 | -208.71%-59.9万 | --55.1万 | 21.34%30.7万 | 8.81%-100.4万 | -0.78%25.3万 | -180.87%-110.1万 | 23.17%62.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -15.50%-566.2万 | -67.19%-490.2万 | 26.29%-293.2万 | -54.79%-397.8万 | -257万 | -42.97%-74.2万 | -271.57%-37.9万 | -1.17%-51.9万 | 54.26%-10.2万 | 51.37%-107.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -9.31%3,952.2万 | 17.91%4,357.9万 | 27.19%3,696.1万 | -46.66%2,905.9万 | --5,447.5万 | -8.06%1,709.1万 | 216.52%1,662.7万 | 200.70%1,858.9万 | 17.99%525.3万 | -14.62%2,389.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -555.42%-1,622.2万 | 141.01%356.2万 | -41.36%-868.5万 | -27.31%-614.4万 | ---482.6万 | -1,690.97%-229.1万 | 92.74%-65万 | -85.76%14.4万 | -323.31%-895.3万 | 67.97%-134.7万 |
业务交易净额 | --0 | --6,000 | --0 | 4,037.50%63万 | ---1.6万 | --0 | ---1.6万 | --0 | --0 | -39.44%-9.9万 |
投资产品交易净额 | ---2.7万 | --0 | ---119.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -54.55%5,000 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 33.68%220.7万 | 335.62%165.1万 | 72.27%37.9万 | 5.77%22万 | --20.8万 | 637.50%5.9万 | 400.00%4万 | -11.11%8,000 | 60.00%8,000 | 116.67%14.3万 |
其他投资变动净额 | --405.8万 | ---- | -238.50%-27.7万 | 219.05%20万 | ---16.8万 | 76.74%-16.4万 | ---- | ---70.5万 | ---- | 214.94%248.8万 |
投资活动现金净额 | -290.80%-997.9万 | 153.48%523万 | -91.97%-977.9万 | -6.08%-509.4万 | ---480.2万 | -333.27%-239.6万 | 93.00%-62.6万 | -160.04%-55.3万 | -9,615.96%-894.5万 | 135.04%119.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 28.31%-1,667.9万 | -90.66%-2,326.4万 | 5.10%-1,220.2万 | 34.33%-1,285.8万 | ---1,957.9万 | 101.25%13万 | -142.03%-386.1万 | -402.81%-1,036.3万 | 242.16%918.7万 | 8.07%-230万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---19.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 11.07%-67.5万 | 31.81%-75.9万 | -3.34%-111.3万 | -8.57%-107.7万 | ---99.2万 | -0.80%-366.7万 | 7.53%-374.3万 | 26.53%-363.8万 | 22.60%-404.8万 | 6.66%-1,951.6万 |
已支付现金股息 | -100.00%-231.8万 | -24.76%-115.9万 | -33.29%-92.9万 | -50.22%-69.7万 | ---46.4万 | ---46.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 1.05%-386.4万 | -41.85%-390.5万 | 8.39%-275.3万 | 16.01%-300.5万 | ---357.8万 | -16.56%-90.1万 | -13.02%-89.4万 | 2.77%-77.3万 | 1.74%-79.1万 | 8.72%-316.3万 |
其他筹资费用净额 | -1,080.20%-99万 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 15.94%-2,452.6万 | -71.67%-2,917.8万 | 3.63%-1,699.7万 | 28.34%-1,763.7万 | ---2,461.3万 | 66.82%-490.2万 | -295.45%-849.8万 | -89.22%-1,477.4万 | 229.79%434.8万 | 8.64%-2,497.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.68%7,465.3万 | 22.72%5,502.2万 | 16.43%4,483.7万 | 186.33%3,850.9万 | --1,344.9万 | 128.81%2,095.2万 | 58.20%1,344.9万 | -4.48%915.7万 | 1.32%850.1万 | -24.77%839万 |
现金变动 | -74.44%501.7万 | 92.74%1,963.1万 | 60.95%1,018.5万 | -74.75%632.8万 | --2,506万 | 200.21%979.3万 | 1,043.75%750.3万 | 562.70%326.2万 | -45.15%65.6万 | 104.02%11.1万 |
汇率变动影响 | ---42.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 6.15%7,924.6万 | 35.68%7,465.3万 | 22.72%5,502.2万 | 16.43%4,483.7万 | --3,850.9万 | 147.56%3,074.5万 | 128.81%2,095.2万 | 39.84%1,241.9万 | -4.48%915.7万 | 1.32%850.1万 |
自由现金流 | -65.67%1,372.7万 | 68.36%3,998.5万 | 12.59%2,375万 | -56.55%2,109.4万 | --4,855.1万 | -21.88%1,452.2万 | 459.82%1,585万 | 263.28%1,858.9万 | -347.19%-440.5万 | -0.49%1,932.8万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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