(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 5.61万 | |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | --5.61万 |
现金付款 | -195.38%-1,656.68万 | -560.86万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -195.38%-1,656.68万 | ---560.86万 |
已支付的直接利息 | -6,730.96%-222.96万 | ---3.26万 |
已收到的直接利息 | 84,070.10%25.34万 | --301 |
经营活动现金净额 | -232.02%-1,854.3万 | ---558.48万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -452.51%-166.9万 | -30.21万 |
固定资产交易净额 | -279.96%-166.9万 | ---43.93万 |
其他投资活动净额 | ---- | --13.72万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -452.51%-166.9万 | ---30.21万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 109.71%5,064.33万 | 2,414.9万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | --2,000万 |
普通股发行/回购的净额 | 1,120.61%5,064.33万 | --414.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 109.71%5,064.33万 | --2,414.9万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 8,990.12%1,843.02万 | --20.28万 |
当期现金流变化 | 66.64%3,043.13万 | --1,826.21万 |
利率变动影响 | 49.57%-1.75万 | ---3.46万 |
期末现金流 | 165.02%4,884.4万 | --1,843.02万 |
自由现金流 | -235.52%-2,021.2万 | ---602.41万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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