(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 112.83%9.84亿 | 848.35%7.19亿 | -7.83%4.33亿 | 998.53%9.71亿 | -103.69%-3,705.2万 | 119.07%4.62亿 | -87.32%7,584.6万 | -34.21%4.69亿 | 81.72%-1.08亿 | 169.98%10.04亿 |
其他非现金项目 | -12.55%-25.71亿 | 1.63%-21.65亿 | -15.10%-23.4亿 | -49.79%-88.73亿 | -19.05%-23.55亿 | -210.27%-22.85亿 | -29.23%-22.01亿 | -34.95%-20.33亿 | -43.57%-59.24亿 | -63.08%-19.78亿 |
营运资金变动 | 499.43%18.94亿 | -7,857.96%-28.36亿 | -494.39%-112.85亿 | 208.90%213.71亿 | 465.40%190.19亿 | -104.55%-4.74亿 | 98.90%-3,563.4万 | -42.11%28.61亿 | -38.29%69.18亿 | 43.16%-52.05亿 |
-贷款(增)减 | -71.71%-83.01亿 | -216.72%-48.51亿 | -100.64%-77.17亿 | 278.40%96.66亿 | 174.14%141.9亿 | -40.56%-48.34亿 | 257.32%41.56亿 | 14.78%-38.46亿 | 42.06%-54.18亿 | 121.35%51.76亿 |
-其他流动资产变化 | 5,278.67%3.29亿 | -133.24%-3.96亿 | 148.13%1.02亿 | -37.72%-5.27亿 | -125.17%-1.5亿 | -83.14%611.8万 | -6.39%-1.7亿 | -10.63%-2.13亿 | -169.34%-3.83亿 | 36.07%-6,670.7万 |
-其他流动负债变化 | -23.67%-12.46亿 | -13.25%5.57亿 | -198.16%-5.35亿 | 176.41%20.62亿 | 2,627.25%18.82亿 | 4.34%-10.07亿 | 19.50%6.42亿 | -54.26%5.45亿 | 631.73%7.46亿 | 123.75%6,899万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 867.72%25.43亿 | -156.14%-23.64亿 | -532.50%-115.98亿 | 144.16%194.99亿 | 511.98%180.72亿 | -103.63%-3.31亿 | 64.32%-9.23亿 | -54.13%26.82亿 | -26.08%79.86亿 | 57.22%-43.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易的净现金流 | -29.20%-2.08亿 | 0.61%-1.66亿 | -45.58%-1.81亿 | -20.23%-6.03亿 | -2.07%-1.51亿 | -87.98%-1.61亿 | -51.35%-1.67亿 | 21.22%-1.24亿 | 0.44%-5.01亿 | -58.13%-1.48亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---4,150万 | -17,772.13%-2,156万 | -11,165.57%-1,350万 | ---800万 | ---6万 | --0 | 101.29%12.2万 | 102.68%12.2万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.9万 | ---21.1万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -20.27%-2.03亿 | 1.70%-1.6亿 | -76.72%-2.2亿 | -24.03%-6.15亿 | -8.06%-1.6亿 | -98.95%-1.69亿 | -52.85%-1.62亿 | 20.88%-1.24亿 | 2.41%-4.96亿 | -51.01%-1.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -46.73%19.42亿 | -2,503.30%-2.3亿 | 77.13%-2.63亿 | 153.96%19.29亿 | -312.53%-5.6亿 | 201.87%36.46亿 | 99.02%-882.1万 | -278.89%-11.48亿 | -94.08%-35.74亿 | 113.86%2.63亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -34.54%12.7万 | --0 | -97.14%1,000 | ---- | ---- | 169.44%19.4万 | -33.85%4.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -47.79%18.55亿 | -209.74%-3.1亿 | 71.71%-3.49亿 | 141.47%15.69亿 | -441.38%-6.48亿 | 197.61%35.52亿 | 89.34%-1亿 | -304.35%-12.35亿 | -89.70%-37.84亿 | 109.80%1.9亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.51%217.07亿 | 39.70%245.36亿 | 125.85%367.02亿 | 29.59%162.51亿 | -6.32%194.52亿 | 7.26%163.81亿 | -5.97%175.63亿 | 29.59%162.51亿 | 195.14%125.41亿 | -16.52%207.64亿 |
当期现金流变化 | 37.44%41.95亿 | -139.05%-28.34亿 | -1,020.24%-121.67亿 | 451.85%204.53亿 | 497.37%172.64亿 | -43.38%30.52亿 | 67.36%-11.85亿 | -78.99%13.22亿 | -55.35%37.06亿 | 64.64%-43.45亿 |
利率变动影响 | -149.13%-886.1万 | 45.13%516.1万 | 105.16%50.1万 | -143.41%-174.5万 | 91.92%-1,363.7万 | -82.10%1,803.6万 | -98.44%355.6万 | 93.77%-970万 | 141.66%402万 | -264.53%-1.69亿 |
期末现金流 | 33.12%258.93亿 | 32.51%217.07亿 | 39.70%245.36亿 | 125.85%367.02亿 | 125.85%367.02亿 | -6.32%194.52亿 | 7.26%163.81亿 | -5.97%175.63亿 | 29.59%162.51亿 | 29.59%162.51亿 |
自由现金流 | 551.06%23.13亿 | -128.01%-25.56亿 | -568.72%-118.05亿 | 153.01%187.8亿 | 493.34%178.96亿 | -105.69%-5.13亿 | 58.68%-11.21亿 | -55.57%25.19亿 | -27.33%74.23亿 | 56.12%-45.5亿 |
货币单位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
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