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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 306.83%38.16亿 | 204.90%22.66亿 | 223.29%19.22亿 | 109.95%39.39亿 | 29.88%16.64亿 | -29.17%9.38亿 | -16.16%7.43亿 | 136.79%5.94亿 | -52.18%18.76亿 | 29.39%12.81亿 |
持续经营净收入 | 533.15%11.37亿 | 181.80%10.94亿 | 158.00%5.94亿 | 39.53%-18.69亿 | 178.89%7.54亿 | -91.82%-2.62亿 | -196.44%-13.37亿 | 33.81%-10.24亿 | -697.45%-30.91亿 | -199.16%-9.56亿 |
持续经营损益 | 185.67%9,342.4万 | -346.04%-1.29亿 | 7,654.85%7,762.6万 | 3,147.69%2.22亿 | 367.90%2.17亿 | -33.57%3,270.3万 | -179.79%-2,886.7万 | 108.58%100.1万 | -124.92%-728.1万 | -250.79%-8,102.5万 |
折旧和摊销 | 8.45%8.58亿 | ---- | ---- | 7.79%32.25亿 | 9.09%8.69亿 | 4.21%7.91亿 | ---- | ---- | 8.93%29.92亿 | 15.49%7.97亿 |
递延税费 | 824.58%4.07亿 | 447.42%1.51亿 | 30.52%7,072万 | -128.75%-1.47亿 | -242.57%-2.01亿 | -58.36%4,397.5万 | 24.78%-4,350.7万 | -83.10%5,418.2万 | 163.66%5.1亿 | 126.26%1.41亿 |
其他非现金项目 | -5.97%9.19亿 | -116.56%-1.86亿 | -34.50%10.47亿 | 117.18%42.74亿 | -53.35%5.73亿 | 83.19%9.77亿 | 9.82%11.25亿 | 295.05%15.98亿 | -26.81%19.68亿 | 244.42%12.29亿 |
营运资金变化 | 113.39%9,362.4万 | ---- | ---- | -41.96%-15.55亿 | 10.19%-3.75亿 | -1,746.06%-6.99亿 | ---- | ---- | 0.10%-10.95亿 | 18.06%-4.17亿 |
-应收款项(增)减 | 246.52%8.54亿 | ---- | ---- | -319.48%-6.07亿 | -477.11%-6.43亿 | -227.72%-5.83亿 | ---- | ---- | -137.37%-1.45亿 | 75.91%-1.12亿 |
-存货(增)减 | -264.61%-8.92亿 | -90.34%8,860.6万 | -6.07%3.23亿 | 464.17%23.47亿 | 49.94%13.31亿 | 74.50%-2.45亿 | 1,400.60%9.17亿 | -19.56%3.44亿 | 111.26%4.16亿 | 217.20%8.88亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2.66%1.32亿 | ---- | ---- | -141.11%-32.95亿 | -36.88%-10.62亿 | -83.16%1.28亿 | ---- | ---- | -161.81%-13.67亿 | -175.35%-7.76亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 306.83%38.16亿 | 204.90%22.66亿 | 223.29%19.22亿 | 109.95%39.39亿 | 29.88%16.64亿 | -29.17%9.38亿 | -16.16%7.43亿 | 136.79%5.94亿 | -52.18%18.76亿 | 29.39%12.81亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -93.45%-6.48亿 | -140.03%-13.76亿 | 33.15%-4.48亿 | 35.13%-21.14亿 | 25.88%-5.35亿 | 63.10%-3.35亿 | 30.99%-5.73亿 | 16.02%-6.71亿 | 7.72%-32.59亿 | 16.07%-7.22亿 |
资本性支出 | 2.85%-3.56亿 | 1.04%-3.6亿 | 4.29%-3.53亿 | -5.01%-14.57亿 | 1.85%-3.58亿 | -1.29%-3.67亿 | -9.53%-3.63亿 | -12.14%-3.69亿 | -11.93%-13.88亿 | -15.06%-3.65亿 |
固定资产交易的净现金流 | -24.63%-1.71亿 | ---- | ---- | 55.11%-6.24亿 | 40.27%-1.59亿 | 62.57%-1.37亿 | ---- | ---- | 7.11%-13.9亿 | 46.19%-2.66亿 |
无形资产交易净现金流 | 6.68%-2,527.3万 | ---- | ---- | 26.73%-1.68亿 | 48.68%-2,333.1万 | 44.27%-2,708.2万 | ---- | ---- | -27.33%-2.29亿 | 1.58%-4,546.4万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 172.80%1.83亿 | -2,102.05%-429.4万 | 202.08%1.88亿 | ---- | ---- | 70.48%-2.51亿 | 90.86%-19.5万 |
投资产品交易的净现金流 | -1,992.86%-9,560.2万 | ---- | ---- | -5,564.54%-6,071.1万 | 120.88%946.5万 | -108.69%-456.8万 | ---- | ---- | -99.53%111.1万 | ---4,533.2万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 68.47%-9,508.2万 | 719.62%1,285.1万 | --0 | ---- | ---- | ---3.02亿 | -618.50%-207.4万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -93.45%-6.48亿 | -140.03%-13.76亿 | 33.15%-4.48亿 | 35.13%-21.14亿 | 25.88%-5.35亿 | 63.10%-3.35亿 | 30.99%-5.73亿 | 16.02%-6.71亿 | 8.17%-32.59亿 | 16.07%-7.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -239.40%-37.22亿 | 143.33%4.51亿 | -370.04%-13.73亿 | -138.21%-8.62亿 | -333.08%-30亿 | 8,078.04%26.7亿 | 34.57%-10.41亿 | -88.88%5.09亿 | 494.00%22.56亿 | -278.93%-6.93亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -29.71%-25.45亿 | ---- | ---- | -205.71%-37.96亿 | -621.89%-24.81亿 | -460.04%-19.62亿 | ---- | ---- | -239.51%-12.42亿 | -158.41%-3.44亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -109.31%-4.96亿 | ---- | ---- | 0.72%53.13亿 | -2,248.43%-1,425.5万 | 416,961.97%53.27亿 | ---- | ---- | 19,130.50%52.75亿 | 97.81%-60.7万 |
现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.29%-5,208.7万 | 233.15%12.2亿 | -370.04%-13.73亿 | -169.03%-6.99亿 | -61.25%-1.87亿 | -28.46%-1.05亿 | -3,044.98%-9.16亿 | 1,627.77%5.09亿 | -7.69%-2.6亿 | -6,039.28%-1.16亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -239.40%-37.22亿 | 143.33%4.51亿 | -370.04%-13.73亿 | -138.21%-8.62亿 | -333.08%-30亿 | 8,078.04%26.7亿 | 34.57%-10.41亿 | -88.88%5.09亿 | 494.00%22.56亿 | -278.93%-6.93亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 52.89%114.58亿 | 13.00%95.67亿 | 13.94%92.65亿 | 8.00%81.31亿 | 31.54%109.65亿 | -4.99%74.94亿 | -6.78%84.66亿 | 8.00%81.31亿 | -0.63%75.29亿 | 20.99%83.36亿 |
当期现金流变化 | -116.91%-5.54亿 | 254.06%13.42亿 | -76.86%1亿 | 10.37%9.64亿 | -1,297.98%-18.71亿 | 753.77%32.73亿 | 43.26%-8.71亿 | -79.97%4.32亿 | 541.80%8.73亿 | -125.91%-1.34亿 |
利率变动影响 | -192.27%-1.82亿 | 641.42%5.49亿 | 309.15%2.03亿 | 162.73%1.7亿 | 341.26%1.71亿 | 204.80%1.97亿 | -129.80%-1.01亿 | 84.00%-9,682.6万 | -280.89%-2.71亿 | -158.02%-7,093.5万 |
期末现金流 | -2.21%107.22亿 | 52.89%114.58亿 | 13.00%95.67亿 | 13.94%92.65亿 | 13.94%92.65亿 | 31.54%109.65亿 | -4.99%74.94亿 | -6.78%84.66亿 | 8.00%81.31亿 | 8.00%81.31亿 |
自由现金流 | 759.22%32.48亿 | 1,853.48%17.02亿 | 2,351.45%13.94亿 | 227.67%15.23亿 | 100.60%11.2亿 | -29.76%3.78亿 | 32.51%8,713.3万 | 97.37%-6,192.7万 | -225.71%-11.93亿 | 356.52%5.58亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |