(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | -7.00%5,156.2万 | 487.20%5,544.21万 | 1,594.66%944.17万 | -67.89%55.71万 | 173.53万 |
来自客户的收入 | -7.00%5,156.2万 | 487.20%5,544.21万 | 1,594.66%944.17万 | -67.89%55.71万 | --173.53万 |
现金付款 | -52.29%-3,327.5万 | -696.39%-2,184.99万 | -74.78%-274.36万 | -26.16%-156.97万 | -124.43万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -52.29%-3,327.5万 | -696.39%-2,184.99万 | -74.78%-274.36万 | -26.16%-156.97万 | ---124.43万 |
已收到的直接利息 | 2,816.23%66.7万 | 538.53%2.29万 | 596.89%3,582 | 452.69%514 | --93 |
经营活动现金净额 | -43.61%1,895.4万 | 401.59%3,361.5万 | 762.17%670.17万 | -306.05%-101.21万 | --49.12万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 26.74%-2,326.27万 | -271.68%-3,175.37万 | -977.31%-854.33万 | -6.00%-79.3万 | -74.81万 |
资本性支出 | 6.55%-2,225.97万 | -121.29%-2,382.1万 | -4,395.66%-1,076.47万 | ---23.94万 | ---- |
固定资产交易净额 | ---- | ---- | 75.77%-21.73万 | -19.89%-89.69万 | ---74.81万 |
投资产品交易净额 | 87.36%-100.3万 | ---793.27万 | ---- | --34.33万 | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | --243.88万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 26.74%-2,326.27万 | -271.68%-3,175.37万 | -977.31%-854.33万 | -6.00%-79.3万 | ---74.81万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -121.56%-312.48万 | -17.69%1,449.07万 | 731.83%1,760.53万 | 1,824.37%211.64万 | 11万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | 72.26%-75万 | -1,726.67%-270.34万 | 66.19%16.62万 | --10万 |
普通股发行/回购的净额 | -119.92%-312.48万 | -22.74%1,569.07万 | 1,187.07%2,030.86万 | 15,709.06%157.79万 | --9,981 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---45万 | ---- | --37.23万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -121.56%-312.48万 | -17.69%1,449.07万 | 731.83%1,760.53万 | 1,824.37%211.64万 | --11万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 98.97%3,390.18万 | 1,208.28%1,703.85万 | 23.31%130.24万 | -11.49%105.62万 | --119.33万 |
当期现金流变化 | -145.46%-743.36万 | 3.73%1,635.2万 | 4,963.13%1,576.37万 | 311.90%31.13万 | ---14.69万 |
利率变动影响 | -145.83%-23.43万 | 1,956.92%51.12万 | 57.75%-2.75万 | -764.95%-6.52万 | --9,799 |
期末现金流 | -22.62%2,623.39万 | 98.97%3,390.18万 | 1,208.28%1,703.85万 | 23.31%130.24万 | --105.62万 |
自由现金流 | -133.75%-330.58万 | 328.82%979.4万 | -99.23%-428.03万 | 35.47%-214.84万 | ---332.94万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据