(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 39.24%4.4亿 | 9.76%3.6亿 | -78.33%1,300万 | 14.53%10.1亿 | 8.49%3.06亿 | 24.61%3.16亿 | 35.20%3.28亿 | -42.08%6,000万 | 8.98%8.81亿 | 55.58%2.82亿 |
持续经营净收入 | 35.23%2.38亿 | 36.84%2.6亿 | 24.15%2.93亿 | 29.58%8.71亿 | 84.92%2.69亿 | 9.25%1.76亿 | 30.85%1.9亿 | 7.13%2.36亿 | 14.43%6.72亿 | 42.77%1.45亿 |
持续经营损益 | --0 | ---3,100万 | 140.00%200万 | -3,235.71%-1.4亿 | -3,297.37%-1.29亿 | -2,100.00%-600万 | --0 | -2,400.00%-500万 | 36.36%-420万 | 25.49%-380万 |
折旧和摊销 | 14.00%5,700万 | 1.92%5,300万 | 5.88%5,400万 | 10.87%2.06亿 | 7.51%5,300万 | -8.59%5,000万 | 22.07%5,200万 | 30.10%5,100万 | 21.52%1.86亿 | 26.74%4,930万 |
递延税费 | -166.67%-800万 | -300.00%-200万 | -200.00%-100万 | -71.26%1,230万 | 411.54%1,330万 | -122.06%-300万 | -91.23%100万 | -93.42%100万 | 27.38%4,280万 | -68.29%260万 |
其他非现金项目 | -132.26%-1,000万 | -14.29%-1,600万 | -650.00%-1,500万 | 90.03%-650万 | -102.83%-2,150万 | 216.54%3,100万 | -18.64%-1,400万 | 87.65%-200万 | -395.02%-6,520万 | -307.84%-1,060万 |
营运资金变化 | 200.00%1.38亿 | -6.41%7,300万 | -42.45%-3.49亿 | -61.01%-2,560万 | 14.80%9,540万 | 35.29%4,600万 | 86.60%7,800万 | -40.16%-2.45亿 | 61.59%-1,590万 | 364.25%8,310万 |
-应收款项(增)减 | -15,866.67%-19.16亿 | -100.00%-3,200万 | -114.72%-8,200万 | 172.33%6亿 | -60.19%7,050万 | 98.74%-1,200万 | -222.14%-1,600万 | 984.13%5.57亿 | -916.93%-8.29亿 | 3.39%1.77亿 |
-预付费用(增)减 | -7.69%-5,600万 | 25.00%-5,400万 | 135.71%3,300万 | -6,730.00%-6,830万 | 149.70%4,170万 | -112.24%-5,200万 | -213.04%-7,200万 | -53.02%1,400万 | 93.15%-100万 | -12.11%1,670万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 13.22%1.37亿 | 10.10%1.09亿 | -177.55%-2.72亿 | 87.97%3.03亿 | 25.48%1.81亿 | 422.67%1.21亿 | -43.53%9,900万 | 18.94%-9,800万 | 32.98%1.61亿 | 113.61%1.44亿 |
-其他流动资产变化 | 96.77%-100万 | -60.00%-8,000万 | --0 | -568.75%-1.18亿 | -1,128.00%-3,070万 | -182.23%-3,100万 | 40.33%-5,000万 | -119.35%-600万 | 67.23%-1,760万 | 94.70%-250万 |
-其他流动负债变化 | 8,582.61%19.51亿 | -48.28%1,500万 | 92.42%-5,300万 | -221.89%-7.92亿 | 57.56%-9,940万 | -102.32%-2,300万 | 133.84%2,900万 | -3,077.27%-6.99亿 | 2,464.00%6.5亿 | -34.75%-2.34亿 |
-其他营运资本变化 | -46.51%2,300万 | 30.68%1.15亿 | 292.31%2,500万 | 149.25%5,010万 | -269.02%-6,790万 | 92.83%4,300万 | 91.72%8,800万 | 56.23%-1,300万 | 37.67%2,010万 | 3.16%-1,840万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 39.24%4.4亿 | 9.76%3.6亿 | -78.33%1,300万 | 14.53%10.1亿 | 8.49%3.06亿 | 24.61%3.16亿 | 35.20%3.28亿 | -42.08%6,000万 | 8.98%8.81亿 | 55.58%2.82亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 28.81%-4,200万 | 112.09%1,100万 | -104.65%-8,800万 | 69.31%-5.87亿 | -3.94亿 | 95.92%-5,900万 | -319.35%-9,100万 | 90.35%-4,300万 | -382.01%-19.13亿 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | -76.92%-2,300万 | -100.00%-2,600万 | -8.33%-1,300万 | -30.99%-6,890万 | -52.97%-3,090万 | 7.80%-1,300万 | -56.63%-1,300万 | -20.00%-1,200万 | -16.89%-5,260万 | -94.23%-2,020万 |
业务交易的净现金流 | 60.87%-1,800万 | 146.75%3,600万 | -137.50%-7,600万 | 71.93%-5.24亿 | -1,927.23%-3.69亿 | 96.79%-4,600万 | -352.94%-7,700万 | 92.66%-3,200万 | -433.21%-18.67亿 | 111.13%2,020万 |
投资产品交易的净现金流 | ---100万 | 200.00%100万 | 0.00%100万 | -17.81%600万 | --600万 | --0 | -127.78%-100万 | --100万 | 556.25%730万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 28.81%-4,200万 | 112.09%1,100万 | -104.65%-8,800万 | 69.31%-5.87亿 | ---3.94亿 | 95.92%-5,900万 | -319.35%-9,100万 | 90.35%-4,300万 | -382.01%-19.13亿 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -223.98%-7.16亿 | 559.70%4.42亿 | 44.63%-6,700万 | -110.82%-1.87亿 | 158.44%8,830万 | -16.68%-2.21亿 | -91.27%6,700万 | -109.32%-1.21亿 | 921.23%17.25亿 | -374.73%-1.51亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -381.65%-5.25亿 | 311.61%2.37亿 | 611.76%8,700万 | -107.77%-1.51亿 | 152.37%8,740万 | 6.76%-1.09亿 | -116.40%-1.12亿 | -101.10%-1,700万 | 2,752.12%19.39亿 | -710.19%-1.67亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -50.00%-5,400万 | 67.53%-3,990万 | 200.00%10万 | -233.33%-100万 | 94.27%-300万 | 48.64%-3,600万 | 7.18%-1.23亿 | 50.00%-10万 |
现金股利支付 | -9.09%-3,600万 | -15.63%-3,700万 | -15.15%-3,800万 | -12.97%-1.35亿 | -13.50%-3,700万 | -13.79%-3,300万 | -10.34%-3,200万 | -14.19%-3,300万 | -11.47%-1.2亿 | -12.41%-3,260万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 5.85%3,980万 | -700.00%-120万 | ---- | ---- | ---- | 10.59%3,760万 | 0.00%20万 |
其他融资活动的净现金流额 | -67.23%-1.99亿 | 13.08%2.42亿 | -77.14%-6,200万 | 1,264.71%9,900万 | -19.25%3,900万 | -49.31%-1.19亿 | 29.78%2.14亿 | 75.35%-3,500万 | -112.39%-850万 | -53.82%4,830万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -223.98%-7.16亿 | 559.70%4.42亿 | 44.63%-6,700万 | -110.82%-1.87亿 | 158.44%8,830万 | -16.68%-2.21亿 | -91.27%6,700万 | -109.32%-1.21亿 | 921.23%17.25亿 | -374.73%-1.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 31.42%29.74亿 | 10.65%21.5亿 | 13.28%23.03亿 | 38.29%20.33亿 | 22.70%22.71亿 | -31.16%22.63亿 | -19.91%19.43亿 | 38.28%20.33亿 | 15.59%14.7亿 | 29.80%18.51亿 |
当期现金流变化 | -983.33%-3.18亿 | 167.43%8.13亿 | -36.54%-1.42亿 | -66.03%2.36亿 | -100.15%-20万 | 102.61%3,600万 | -69.24%3.04亿 | -110.88%-1.04亿 | 243.83%6.94亿 | 186.18%1.31亿 |
利率变动影响 | 260.71%4,500万 | -31.25%1,100万 | -178.57%-1,100万 | 125.84%3,390万 | -38.54%3,190万 | 49.82%-2,800万 | 112.60%1,600万 | 4,766.67%1,400万 | -3,544.44%-1.31亿 | 4,092.31%5,190万 |
期末现金流 | 18.93%27.01亿 | 31.42%29.74亿 | 10.65%21.5亿 | 13.26%23.03亿 | 13.26%23.03亿 | 22.70%22.71亿 | -31.16%22.63亿 | -19.91%19.43亿 | 38.29%20.33亿 | 38.29%20.33亿 |
自由现金流 | 37.62%4.17亿 | 6.03%3.34亿 | --0 | 13.49%9.41亿 | 5.05%2.75亿 | 26.51%3.03亿 | 34.44%3.15亿 | -48.72%4,800万 | 8.51%8.29亿 | 53.22%2.61亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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