(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -0.69%1.57亿 | 14.78%1.84亿 | -4.84%1.29亿 | 3.96%5.89亿 | 8.03%1.35亿 | -5.07%1.59亿 | -1.22%1.6亿 | 20.30%1.35亿 | 2.56%5.66亿 | -1.68%1.25亿 |
持续经营净收入 | 51.94%9,684万 | 24.32%7,012.5万 | -20.79%8,890.5万 | -13.86%3.05亿 | -32.16%7,269.7万 | -20.07%6,373.6万 | -35.75%5,640.8万 | 41.18%1.12亿 | 31.09%3.54亿 | 31.89%1.07亿 |
持续经营损益 | -455.09%-3,729.1万 | 74.47%-209.5万 | 68.76%-1,514.2万 | 37.31%-6,979.5万 | 87.42%-640.2万 | 57.39%-671.8万 | 63.95%-820.7万 | -121.20%-4,846.8万 | -148.83%-1.11亿 | -115.63%-5,089.6万 |
折旧和摊销 | -1.48%9,482.9万 | 2.41%9,442.6万 | 5.28%8,881万 | 5.09%3.62亿 | -1.25%8,947万 | 13.54%9,625.4万 | 4.65%9,220.1万 | 3.82%8,435.2万 | 5.37%3.45亿 | -0.14%9,059.9万 |
其他非现金项目 | 49.47%-62.3万 | 13.47%-328.9万 | -2.39%179.9万 | -22.96%-497万 | -101.93%-177.9万 | 7.78%-123.3万 | 3.09%-380.1万 | -12.15%184.3万 | -33.62%-404.2万 | 91.62%-88.1万 |
营运资金变化 | -990.59%-719.6万 | 615.27%1,363.3万 | -94.04%-3,921.5万 | 8.36%-4,241.8万 | 13.69%-2,492.2万 | -94.04%80.8万 | -71.17%190.6万 | 46.23%-2,021万 | -183.70%-4,628.9万 | -72.24%-2,887.5万 |
-应收款项(增)减 | 1.06%-958.8万 | 21.16%-538万 | 83.84%2,863.9万 | 48.32%-1,651.2万 | 11.42%-1,557.5万 | -150.67%-969.1万 | -17.23%-682.4万 | 432.72%1,557.8万 | -1,559.62%-3,195.1万 | -159.51%-1,758.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -56.18%1,064.1万 | 50.00%3,194.4万 | -142.50%-5,761.2万 | -37.40%1,543.6万 | 31.77%-638.4万 | -22.96%2,428.2万 | -19.99%2,129.6万 | 1.51%-2,375.8万 | 100.15%2,465.8万 | -50.51%-935.6万 |
-其他流动资产变化 | 730.91%234.7万 | -921.39%-176.7万 | -468.37%-122.2万 | -53.36%-84.5万 | 68.16%-8.5万 | -223.48%-37.2万 | -1,672.73%-17.3万 | -19.44%-21.5万 | -22.99%-55.1万 | -48.33%-26.7万 |
-其他营运资本变化 | 20.99%-1,059.6万 | 9.92%-1,116.4万 | 23.66%-902万 | -5.34%-4,049.7万 | -72.34%-287.8万 | 4.04%-1,341.1万 | 12.69%-1,239.3万 | -37.30%-1,181.5万 | -26.56%-3,844.5万 | 53.52%-167万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -0.69%1.57亿 | 14.78%1.84亿 | -4.84%1.29亿 | 3.96%5.89亿 | 8.03%1.35亿 | -5.07%1.59亿 | -1.22%1.6亿 | 20.30%1.35亿 | 2.56%5.66亿 | -1.68%1.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 2.49%-7,909万 | -78.68%-1.08亿 | -118.93%-917.9万 | 64.74%-1.63亿 | -682.55%-7,005.8万 | -40.09%-8,111.3万 | 75.01%-6,039.4万 | 127.72%4,848.5万 | -39.71%-4.62亿 | 106.88%1,202.6万 |
投资产品交易的净现金流 | 80.32%112.7万 | -237.41%-237.2万 | -62.98%44.5万 | 194.02%209.1万 | 111.60%96.7万 | 122.61%62.5万 | -42.60%-70.3万 | 108.68%120.2万 | -116.55%-222.4万 | 5.54%45.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 2.49%-7,909万 | -78.68%-1.08亿 | -118.93%-917.9万 | 64.74%-1.63亿 | -682.55%-7,005.8万 | -40.09%-8,111.3万 | 75.01%-6,039.4万 | 127.72%4,848.5万 | -39.71%-4.62亿 | 106.88%1,202.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -37.02%-1.01亿 | 84.12%-1,906.2万 | 265.42%2.8亿 | -12.53%-4.28亿 | 55.85%-6,500.3万 | 30.95%-7,363.5万 | -276.16%-1.2亿 | 13.00%-1.69亿 | -29.58%-3.8亿 | -149.19%-1.47亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -848.09%-3,739.7万 | 262.01%6,683.6万 | 588.16%3.81亿 | 19.40%-1.01亿 | 118.00%1,350万 | 112.50%499.9万 | -128.45%-4,125.3万 | 49.68%-7,800万 | -5,418.76%-1.25亿 | ---7,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 931.87%5,310万 | --0 |
现金股利支付 | -5.04%-8,236.1万 | -5.04%-8,234.9万 | -4.73%-8,386.6万 | -8.86%-3.15亿 | -8.57%-7,840.6万 | -8.65%-7,840.6万 | -8.65%-7,839.5万 | -9.56%-8,008万 | -12.60%-2.9亿 | -12.75%-7,221.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -800.00%-1.8万 | --0 | -15.43%-1,296.2万 | -7.16%-1,124.5万 | 58.82%-1.4万 | ---2,000 | --0 | -7.37%-1,122.9万 | -90.38%-1,049.4万 | 22.73%-3.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | -76.55%-39.9万 | -757.25%-354.9万 | -6,176.67%-376.6万 | 90.66%-78.3万 | -854.55%-8.3万 | -29.14%-22.6万 | ---41.4万 | ---6万 | 75.13%-838.7万 | 107.80%1.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -37.02%-1.01亿 | 84.12%-1,906.2万 | 265.42%2.8亿 | -12.53%-4.28亿 | 55.85%-6,500.3万 | 30.95%-7,363.5万 | -276.16%-1.2亿 | 13.00%-1.69亿 | -29.58%-3.8亿 | -149.19%-1.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3,096.20%4.75亿 | 1,080.98%4.18亿 | -11.08%1,890.4万 | -92.86%2,125.9万 | -40.22%1,868.3万 | -48.32%1,486万 | -12.27%3,542.9万 | -92.86%2,125.9万 | -19.55%2.98亿 | -92.27%3,125.2万 |
当期现金流变化 | -688.78%-2,250.9万 | 374.90%5,654.5万 | 2,719.39%4亿 | 99.15%-235.5万 | 102.21%22.1万 | 53.17%382.3万 | -76.89%-2,056.9万 | 105.51%1,417万 | -282.18%-2.76亿 | 90.63%-999.3万 |
期末现金流 | 2,321.70%4.52亿 | 3,096.20%4.75亿 | 1,080.98%4.18亿 | -11.08%1,890.4万 | -11.08%1,890.4万 | -40.22%1,868.3万 | -48.32%1,486万 | -12.27%3,542.9万 | -92.86%2,125.9万 | -92.86%2,125.9万 |
自由现金流 | -0.69%1.57亿 | 14.78%1.84亿 | -4.84%1.29亿 | 3.96%5.89亿 | 8.03%1.35亿 | -5.07%1.59亿 | -1.22%1.6亿 | 20.30%1.35亿 | 2.56%5.66亿 | -1.68%1.25亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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