(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | (FY)2014/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -185.56%-1.05亿 | 5.43%-3,678.4万 | -3.26%-3,889.6万 | -145.24%-3,766.74万 | -3.87%8,325.36万 | 9,917.45%8,660.51万 | 64.41%-88.22万 | 44.42%-247.87万 | -541.10%-445.94万 | ---69.56万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---876.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 16.81%1,727.9万 | 19.55%1,479.2万 | 154.57%1,237.3万 | 107.97%486.03万 | -1,242.83%-6,099.97万 | 447.91%533.76万 | 157.43%97.42万 | 177.31%37.84万 | 69.44%-48.95万 | ---160.16万 |
营运资金变化 | 16.20%715.1万 | 222.54%615.4万 | -500.79%-502.2万 | -72.68%125.3万 | 118.09%458.67万 | -1,535.90%-2,535.06万 | -335.85%-154.96万 | -302.18%-35.55万 | 330.99%17.59万 | --4.08万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,810.98%-44.38万 | 81.91%-9,035.8935 | ---4.99万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -129.39%-622.6万 | 275.44%2,118.3万 | 29.56%-1,207.4万 | -160.22%-1,714.04万 | -36.67%2,846.14万 | 940.99%4,494.01万 | -117.59%-534.37万 | 45.95%-245.59万 | -129.22%-454.39万 | ---198.24万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 67.69%-604.7万 | 8.17%-1,871.4万 | -89.73%-2,037.9万 | 26.38%-1,074.11万 | -14.35%-1,458.96万 | -649.58%-1,275.89万 | 30.77%-170.21万 | 3.30%-245.85万 | -35.46%-254.24万 | ---187.69万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | -130.53%-387.4万 | 94.53%-168.05万 | -75.51%-3,071.35万 | -393.92%-1,750万 | --595.39万 | ---- | --0 | --1,389.58万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -119.66%-121.1万 | 485.77%615.9万 | 63.89%-159.66万 | ---442.09万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 71.00%-568万 | -14.16%-1,958.9万 | -31.67%-1,715.9万 | 73.79%-1,303.22万 | -75.90%-4,973.08万 | -744.04%-2,827.16万 | 286.76%438.97万 | -14.49%-235.04万 | -116.94%-205.3万 | --1,211.74万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 582.37%675.8万 | 58.75%-140.1万 | -106.66%-339.6万 | 174.53%5,101.51万 | 369.04%1,858.29万 | -3,875.68%-690.7万 | ---17.37万 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --79.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 108.30%2,314.6万 | --1,111.2万 | --0 | 43.46%430.19万 | --299.87万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---446.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---64.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---414.69万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 155.01%294.1万 | 24.16%-534.6万 | -114.95%-704.9万 | 254.82%4,714.66万 | -18.18%1,328.74万 | 48.46%1,623.9万 | 361.35%1,093.83万 | -197.29%-418.53万 | 43.46%430.19万 | --299.87万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.54%1,087.4万 | -69.46%1,543.3万 | 48.60%5,054.1万 | -19.06%3,401.16万 | 331.42%4,201.91万 | 5,404.05%973.96万 | -98.32%17.7万 | -25.69%1,052.85万 | 550.40%1,416.77万 | --217.83万 |
当期现金流变化 | -138.94%-896.5万 | 89.66%-375.2万 | -313.75%-3,628.2万 | 312.65%1,697.4万 | -124.26%-798.21万 | 229.59%3,290.75万 | 211.04%998.43万 | -291.79%-899.16万 | -117.47%-229.5万 | --1,313.38万 |
利率变动影响 | 22.18%-62.8万 | -168.74%-80.7万 | 363.87%117.4万 | -1,646.29%-44.49万 | 95.94%-2.55万 | -48.95%-62.8万 | 51.73%-42.16万 | -696.88%-87.35万 | 2,615.38%14.63万 | --5,389.4814 |
期末现金流 | -88.22%128.1万 | -29.54%1,087.4万 | -69.46%1,543.3万 | 48.60%5,054.07万 | -19.06%3,401.16万 | 331.42%4,201.91万 | 1,368.11%973.96万 | -94.34%66.34万 | -23.44%1,172.64万 | --1,531.75万 |
自由现金流 | -597.08%-1,227.3万 | 107.61%246.9万 | -16.40%-3,245.3万 | -300.99%-2,788.15万 | -56.89%1,387.18万 | 556.74%3,218.12万 | -43.37%-704.58万 | 30.65%-491.44万 | -83.62%-708.64万 | ---385.92万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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