(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -6.57%182.77亿 | 1.36%195.63亿 | 49.43%193亿 | 9.08%129.16亿 | -10.96%118.41亿 | 11.31%132.99亿 | 6.82%119.47亿 | 13.09%111.84亿 | 9.82%98.9亿 | 7.79%90.06亿 |
来自客户的收入 | -6.71%182.17亿 | 1.33%195.27亿 | 49.53%192.7亿 | 9.17%128.87亿 | -11.08%118.05亿 | 11.33%132.75亿 | 6.96%119.25亿 | 12.99%111.49亿 | 9.77%98.67亿 | 7.93%89.89亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 70.14%6,040万 | 18.33%3,550万 | 4.17%3,000万 | -20.66%2,880万 | 53.16%3,630万 | 5.33%2,370万 | -35.34%2,250万 | 53.30%3,480万 | 36.75%2,270万 | -37.12%1,660万 |
现金付款 | 2.54%-165.32亿 | -3.72%-169.64亿 | -46.95%-163.55亿 | -2.19%-111.3亿 | 4.39%-108.91亿 | -6.98%-113.91亿 | -8.50%-106.47亿 | -11.38%-98.13亿 | -3.87%-88.11亿 | -6.65%-84.83亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 2.54%-165.32亿 | -3.72%-169.64亿 | -46.95%-163.55亿 | -2.19%-111.3亿 | 4.39%-108.91亿 | -6.98%-113.91亿 | -8.50%-106.47亿 | -11.38%-98.13亿 | -3.87%-88.11亿 | -6.65%-84.83亿 |
已收到的直接股息 | -0.46%2,170万 | 990.00%2,180万 | 900.00%200万 | -60.00%20万 | -83.33%50万 | -3.23%300万 | -27.91%310万 | -84.36%430万 | -79.15%2,750万 | 34.04%1.32亿 |
已支付的直接利息 | 17.87%-6,020万 | -4.12%-7,330万 | -3.07%-7,040万 | 13.65%-6,830万 | -40.00%-7,910万 | 46.04%-5,650万 | -15.31%-1.05亿 | 18.35%-9,080万 | -59.77%-1.11亿 | -25.18%-6,960万 |
已收到的直接利息 | 58.45%5,530万 | 170.54%3,490万 | 43.33%1,290万 | -56.52%900万 | 21.05%2,070万 | 96.55%1,710万 | 42.62%870万 | -6.15%610万 | 116.67%650万 | -18.92%300万 |
已支付的直接退税 | 18.56%-3.51亿 | -3.25%-4.32亿 | -507.41%-4.18亿 | 7.03%-6,880万 | 60.95%-7,400万 | -185.39%-1.9亿 | 58.05%-6,640万 | -216.60%-1.58亿 | -0.60%-5,000万 | -23.02%-4,970万 |
经营活动现金净额 | -34.45%14.1亿 | -12.99%21.51亿 | 49.08%24.72亿 | 102.74%16.58亿 | -51.38%8.18亿 | 47.48%16.82亿 | 0.73%11.41亿 | 18.95%11.32亿 | 76.72%9.52亿 | 32.33%5.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.24%-9.67亿 | 44.36%-9.79亿 | -132.35%-17.6亿 | -32.81%-7.57亿 | -46.91%-5.7亿 | -2.05%-3.88亿 | 6.83%-3.8亿 | 68.34%-4.08亿 | -213.90%-12.9亿 | 6.19%-4.11亿 |
固定资产交易净额 | -21.50%-9.63亿 | -6.65%-7.93亿 | 0.97%-7.43亿 | -36.75%-7.51亿 | -58.29%-5.49亿 | 8.79%-3.47亿 | -3.99%-3.8亿 | -31.10%-3.66亿 | 21.18%-2.79亿 | -28.90%-3.54亿 |
无形资产交易净额 | -19.27%-1,300万 | 39.78%-1,090万 | -158.57%-1,810万 | 61.33%-700万 | -13.84%-1,810万 | -9.66%-1,590万 | -1.40%-1,450万 | 42.80%-1,430万 | -174.73%-2,500万 | -9.64%-910万 |
业务交易净额 | 108.73%1,450万 | 83.36%-1.66亿 | ---9.98亿 | ---- | -113.71%-340万 | 74.65%2,480万 | 125.77%1,420万 | 94.61%-5,510万 | -2,145.05%-10.22亿 | 70.38%-4,550万 |
投资产品交易净额 | 42.71%-550万 | -860.00%-960万 | -1,100.00%-100万 | --10万 | ---- | ---4,200万 | ---- | -25.70%2,660万 | 1,532.00%3,580万 | -56.25%-250万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---840万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.24%-9.67亿 | 44.36%-9.79亿 | -132.35%-17.6亿 | -32.81%-7.57亿 | -46.91%-5.7亿 | -2.05%-3.88亿 | 6.83%-3.8亿 | 68.34%-4.08亿 | -213.90%-12.9亿 | 6.19%-4.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 37.59%-8.49亿 | -29.41%-13.61亿 | -255.36%-10.52亿 | 38.84%-2.96亿 | 20.17%-4.84亿 | -4.21%-6.06亿 | -14.31%-5.82亿 | -238.27%-5.09亿 | 418.80%3.68亿 | -695.86%-1.15亿 |
债务发行/偿还的净额 | 88.91%-5,850万 | -624.55%-5.28亿 | 204.25%1.01亿 | 42.66%-9,650万 | -995.21%-1.68亿 | 112.16%1,880万 | 39.30%-1.55亿 | -157.77%-2.55亿 | 962.82%4.41亿 | -290.67%-5,110万 |
普通股发行/回购的净额 | -13.48%-3.23亿 | 55.35%-2.85亿 | ---6.38亿 | ---- | 54.48%-2.29亿 | -67.17%-5.02亿 | -99.67%-3亿 | ---1.5亿 | ---- | ---60万 |
已支付现金股息 | 19.51%-3.51亿 | -5.59%-4.36亿 | -309.42%-4.13亿 | -20.55%-1.01亿 | 29.78%-8,370万 | 5.85%-1.19亿 | -22.20%-1.27亿 | -41.92%-1.04亿 | -15.51%-7,300万 | -47.32%-6,320万 |
其他融资活动的净现金流额 | -3.93%-1.16亿 | -10.90%-1.12亿 | -2.44%-1.01亿 | -2,884.85%-9,850万 | 8.33%-330万 | ---360万 | ---- | ---- | ---- | -131.25%-50万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 37.59%-8.49亿 | -29.41%-13.61亿 | -255.36%-10.52亿 | 38.84%-2.96亿 | 20.17%-4.84亿 | -4.21%-6.06亿 | -14.31%-5.82亿 | -238.27%-5.09亿 | 418.80%3.68亿 | -695.86%-1.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.13%14.89亿 | -14.58%16.75亿 | 40.13%19.61亿 | -14.84%14亿 | 74.27%16.43亿 | 25.42%9.43亿 | 36.98%7.52亿 | 5.99%5.49亿 | 11.16%5.18亿 | -9.16%4.66亿 |
当期现金流变化 | -115.03%-4.06亿 | 44.33%-1.89亿 | -156.09%-3.39亿 | 356.10%6.05亿 | -134.33%-2.36亿 | 284.84%6.88亿 | -16.99%1.79亿 | 608.55%2.15亿 | 143.20%3,040万 | 127.59%1,250万 |
利率变动影响 | -68.00%80万 | -95.31%250万 | 223.09%5,330万 | -462.34%-4,330万 | -162.60%-770万 | 0.00%1,230万 | 199.19%1,230万 | -2,166.67%-1,240万 | -98.48%60万 | 2,423.53%3,950万 |
期末现金流 | -27.23%10.83亿 | -11.13%14.89亿 | -14.58%16.75亿 | 40.13%19.61亿 | -14.84%14亿 | 74.27%16.43亿 | 25.42%9.43亿 | 36.98%7.52亿 | 5.99%5.49亿 | 11.16%5.18亿 |
自由现金流 | -67.69%4.34亿 | -21.43%13.42亿 | 90.28%17.08亿 | 277.07%8.98亿 | -81.74%2.38亿 | 78.45%13.04亿 | -2.48%7.31亿 | 17.44%7.49亿 | 314.89%6.38亿 | 52.28%1.54亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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