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(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -54.75%-5,587.9万 | -2,256万 | -3,611万 |
持续经营净收入 | -34.28%-5,170.1万 | ---1,427.2万 | ---3,850.3万 |
持续经营损益 | 73.85%-216.4万 | --37.4万 | ---827.4万 |
折旧和摊销 | -11.85%379.4万 | --69.3万 | --430.4万 |
其他非现金项目 | -99.65%2.7万 | ---- | --779.4万 |
营运资金变化 | -87.76%-699.4万 | ---966.5万 | ---372.5万 |
-应收款项(增)减 | 200.00%179.9万 | --0 | ---179.9万 |
-预付费用(增)减 | 141.25%52.6万 | ---79.8万 | ---127.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -262.53%-183.5万 | ---7.5万 | --112.9万 |
-其他流动资产变化 | -2,433.42%-900.7万 | ---925.5万 | --38.6万 |
-其他流动负债变化 | 230.62%152.3万 | --46.3万 | ---116.6万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---100万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -54.75%-5,587.9万 | ---2,256万 | ---3,611万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -194.96%-808.7万 | -138.7万 | 851.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 33.69%-808.7万 | ---138.7万 | ---1,219.5万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | --2,071.1万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -194.96%-808.7万 | ---138.7万 | --851.6万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -57.03%2,982.7万 | 2,971.9万 | 6,940.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,301.74%2,687.1万 | --2,971.8万 | ---223.6万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | -96.03%280万 | --0 | --7,052.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -86.05%15.6万 | --1,000 | --111.8万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -57.03%2,982.7万 | --2,971.9万 | --6,940.8万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 238.17%5,937万 | --1,950.4万 | --1,755.6万 |
当期现金流变化 | -181.64%-3,413.9万 | --577.2万 | --4,181.4万 |
利率变动影响 | --4.3万 | ---2,000 | --0 |
期末现金流 | -57.43%2,527.4万 | --2,527.4万 | --5,937万 |
自由现金流 | -31.83%-6,396.6万 | ---2,394.7万 | ---4,852.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |