US Critical Metals Corp
USCM
Mydecine Innovations Group Inc
MYCO
Three Valley Copper Corp
TVC.H
Tuga Innovations Inc
TUGA
Windfall Geotek Inc
WIN
(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -31.24%-8.54万 | 7.97%-11.88万 | -236.23%-8,779 | 55.68%-2.94万 | 58.38%-1.56万 | -187.05%-6.5万 | -45.34%-12.91万 | 75.89%-2,611 | -176.40%-6.64万 | -54.35%-3.75万 |
持续经营净收入 | -18.92%-2.12万 | 38.82%-9.34万 | -8.84%-3.79万 | 83.18%-1.25万 | 18.76%-2.51万 | -42.67%-1.78万 | -81.37%-15.26万 | -52.99%-3.49万 | -507.98%-7.44万 | -14.81%-3.09万 |
投资证券未实现损益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -35.90%-6.41万 | -155.27%-2.54万 | -46.73%2.92万 | -310.55%-1.69万 | 243.71%9,488 | -364.90%-4.72万 | 1,084.35%4.6万 | 357.76%5.48万 | 168.18%8,028 | -352.66%-6,602 |
-应收款项(增)减 | -1,389.29%-5.04万 | 215.07%4,872 | 107.77%160 | 187.89%1,045 | 82.68%-244 | 824.59%3,911 | -646.74%-4,234 | -503.81%-2,059 | -557.31%-1,189 | -696.05%-1,409 |
-预付费用(增)减 | -10.95%-1.36万 | -497.62%-334 | -33.62%4,225 | 381.35%3,846 | 10.07%3,846 | -15.86%-1.23万 | 212.00%84 | 122.24%6,365 | -72.10%799 | 26.09%3,494 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 99.70%-117 | -159.74%-3万 | -50.88%2.48万 | -358.90%-2.18万 | 167.76%5,886 | ---3.89万 | 1,343.88%5.02万 | 434.51%5.04万 | 156.50%8,418 | -45,821.05%-8,687 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -31.24%-8.54万 | 7.97%-11.88万 | -236.23%-8,779 | 55.68%-2.94万 | 58.38%-1.56万 | -187.05%-6.5万 | -45.34%-12.91万 | 75.89%-2,611 | -176.40%-6.64万 | -54.35%-3.75万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -141.77%-3,740 | 104.90%3,572 | 85.99%-1万 | 140.24%9,475 | -42.74%-4,856 | 542.34%8,953 | -140.50%-7.28万 | -515.85%-7.14万 | 122.54%3,944 | -3,402 |
固定资产交易净额 | 72.39%-3,740 | 74.01%-1.89万 | 85.99%-1万 | 140.24%9,475 | -42.74%-4,856 | -569.32%-1.35万 | -140.50%-7.28万 | -515.85%-7.14万 | 122.54%3,944 | ---3,402 |
投资产品交易净额 | --0 | --2.25万 | --0 | --0 | --0 | --2.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -141.77%-3,740 | 104.90%3,572 | 85.99%-1万 | 140.24%9,475 | -42.74%-4,856 | 542.34%8,953 | -140.50%-7.28万 | -515.85%-7.14万 | 122.54%3,944 | ---3,402 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 23.62万 | ||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.32万 | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.14%28.03万 | 9.48%39.55万 | 28.18%29.91万 | 7.87%31.9万 | 0.84%33.95万 | 9.48%39.55万 | -24.80%36.13万 | -39.20%23.33万 | -30.45%29.57万 | -25.11%33.66万 |
当期现金流变化 | -58.86%-8.91万 | -436.62%-11.53万 | -111.58%-1.88万 | 68.05%-1.99万 | 49.97%-2.05万 | -127.23%-5.61万 | 128.74%3.42万 | 823.76%16.22万 | -50.38%-6.24万 | -68.35%-4.09万 |
期末现金流 | -43.68%19.12万 | -29.14%28.03万 | -29.14%28.03万 | 28.18%29.91万 | 7.87%31.9万 | 0.84%33.95万 | 9.48%39.55万 | 9.48%39.55万 | -39.20%23.33万 | -30.45%29.57万 |
自由现金流 | -13.38%-8.91万 | 31.79%-13.78万 | 74.61%-1.88万 | 68.05%-1.99万 | 49.97%-2.05万 | -218.40%-7.86万 | -69.53%-20.2万 | -230.00%-7.4万 | -50.38%-6.24万 | -68.35%-4.09万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。