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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 50.34%8.75亿 | 21.86%9.42亿 | -14.66%1.63亿 | 63.98%25.04亿 | 18.71%9.58亿 | 23.31%5.82亿 | 151.79%7.73亿 | 423.73%1.91亿 | -18.39%15.27亿 | 68.48%8.07亿 |
持续经营净收入 | -6.94%4.69亿 | 19.26%3.22亿 | 57.01%4.93亿 | 128.08%15.92亿 | 260.00%5.04亿 | 168.09%5.04亿 | 3.85%2.7亿 | 185.45%3.14亿 | -32.95%6.98亿 | 47.37%1.4亿 |
持续经营损益 | 7.69%1,400万 | 1,000.00%4,400万 | -93.55%200万 | -72.81%5,900万 | 147.83%1,100万 | 30.00%1,300万 | -75.00%400万 | -85.51%3,100万 | 166.16%2.17亿 | 68.06%-2,300万 |
折旧和摊销 | 2.00%3.06亿 | 4.36%3.11亿 | 6.67%3.04亿 | 5.28%11.96亿 | 6.46%3.13亿 | 5.63%3亿 | 4.93%2.98亿 | 4.01%2.85亿 | 3.93%11.36亿 | 1.38%2.94亿 |
递延税费 | 62.07%-1,100万 | 84.38%-1,000万 | 63.16%3,100万 | 98.41%-100万 | 942.86%7,300万 | -226.09%-2,900万 | -255.56%-6,400万 | 125.33%1,900万 | 49.19%-6,300万 | 109.33%700万 |
其他非现金项目 | -15.60%1.19亿 | -70.59%-1.16亿 | 55.56%1,400万 | -28.80%1.36亿 | --5,400万 | 63.95%1.41亿 | -221.43%-6,800万 | -81.63%900万 | 864.00%1.91亿 | --0 |
营运资金变化 | 194.32%1.66亿 | -1,392.86%-2.09亿 | -42.07%-7.43亿 | 23.38%-7.7亿 | -117.07%-5,700万 | 42.11%-1.76亿 | 96.03%-1,400万 | 23.31%-5.23亿 | -186.32%-10.05亿 | 1,054.29%3.34亿 |
-应收款项(增)减 | -1,000.00%-3,300万 | -52.00%-1.14亿 | -32.56%-1.14亿 | -8.18%-2.38亿 | -68.18%-7,400万 | 78.57%-300万 | 21.88%-7,500万 | -30.30%-8,600万 | 21.15%-2.2亿 | 70.27%-4,400万 |
-存货(增)减 | 72.77%-5,500万 | 55.61%-9,500万 | 32.97%-1.24亿 | -105.61%-6.6亿 | -28.26%-5,900万 | -112.63%-2.02亿 | -197.22%-2.14亿 | -71.30%-1.85亿 | 7.23%-3.21亿 | -48.39%-4,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,294.12%2.37亿 | -75.43%7,100万 | -113.27%-4.5亿 | 146.27%1.18亿 | -93.13%2,300万 | 112.06%1,700万 | 456.79%2.89亿 | 42.66%-2.11亿 | -162.50%-2.55亿 | 151.88%3.35亿 |
-其他流动资产变化 | 41.67%1,700万 | -407.14%-7,100万 | -34.15%-5,500万 | 104.78%1,000万 | -40.45%5,300万 | 122.22%1,200万 | 86.54%-1,400万 | 70.71%-4,100万 | -55.97%-2.09亿 | 709.09%8,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 43.55%10.02亿 | 23.56%8.13亿 | -13.68%1.64亿 | 64.02%25.03亿 | 18.59%9.57亿 | 48.51%6.98亿 | 114.33%6.58亿 | 427.59%1.9亿 | -18.40%15.26亿 | 68.83%8.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -620.20%-14.26亿 | 67.62%-2.72亿 | 41.32%-2.84亿 | -28.05%-25.75亿 | -478.57%-10.53亿 | 11.21%-1.98亿 | -2,609.68%-8.4亿 | 69.27%-4.84亿 | -26.00%-20.11亿 | 60.52%-1.82亿 |
固定资产交易的净现金流 | 5.29%-1.79亿 | -8.39%-1.55亿 | -64.81%-1.78亿 | -22.74%-7.07亿 | -27.14%-2.67亿 | -26.85%-1.89亿 | -37.50%-1.43亿 | 4.42%-1.08亿 | -6.67%-5.76亿 | 19.85%-2.1亿 |
无形资产交易净现金流 | -1,233.33%-1.2亿 | -23.21%-6,900万 | -5,800.00%-5,900万 | -228.26%-5,900万 | -69.57%700万 | -200.00%-900万 | -429.41%-5,600万 | -111.11%-100万 | -87.26%4,600万 | -92.31%2,300万 |
业务交易的净现金流 | ---11.27亿 | 92.53%-4,800万 | 87.47%-4,700万 | -17.83%-18.11亿 | -15,960.00%-7.93亿 | --0 | ---6.43亿 | 74.51%-3.75亿 | -7.33%-15.37亿 | 102.28%500万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -96.43%200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 273.33%5,600万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -624.37%-14.27亿 | 67.74%-2.71亿 | 41.12%-2.85亿 | -28.00%-25.74亿 | -475.41%-10.53亿 | 12.44%-1.97亿 | -2,796.55%-8.4亿 | 69.25%-4.84亿 | -25.92%-20.11亿 | 60.30%-1.83亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -56.25%700万 | -44.19%2,400万 | 2,373.91%15.69亿 | 100.91%500万 | 650.00%1,500万 | 108.00%1,600万 | 112.57%4,300万 | -885.71%-6,900万 | -475.79%-5.47亿 | 125.00%200万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 153.66%2,200万 | --0 | --16.16亿 | 97.58%-400万 | --0 | 73.55%-4,100万 | 152.86%3,700万 | --0 | ---1.65亿 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 49.09%-2,800万 | --0 | --0 | 0.00%-1,400万 | 0.00%-1,400万 | 0.00%-5,500万 | 0.00%-1,300万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 27.40%9,300万 | -4.00%2,400万 | -84.62%200万 | 51.81%1.26亿 | 0.00%1,500万 | 28.07%7,300万 | 400.00%2,500万 | 116.67%1,300万 | 38.33%8,300万 | 150.00%1,500万 |
其他融资活动的净现金流额 | -575.00%-1.08亿 | --0 | 27.94%-4,900万 | 78.35%-8,900万 | --0 | 81.61%-1,600万 | 98.11%-500万 | -17.24%-6,800万 | -311.00%-4.11亿 | 0.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -56.25%700万 | -44.19%2,400万 | 2,373.91%15.69亿 | 100.91%500万 | 1,400.00%1,500万 | 108.04%1,600万 | 112.50%4,300万 | -1,050.00%-6,900万 | -476.84%-5.48亿 | 112.50%100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 393.87%30.62亿 | 227.13%24.96亿 | -6.31%10.55亿 | -48.06%11.26亿 | 127.77%11.32亿 | 35.37%6.2亿 | 44.23%7.63亿 | -48.06%11.26亿 | 8.67%21.68亿 | -76.98%4.97亿 |
当期现金流变化 | -181.04%-4.19亿 | 505.00%5.67亿 | 498.90%14.48亿 | 93.51%-6,700万 | -112.94%-8,100万 | 1,048.89%5.17亿 | -115.38%-1.4亿 | 77.85%-3.63亿 | -677.09%-10.33亿 | 6,160.00%6.26亿 |
利率变动影响 | 220.00%600万 | 66.67%-100万 | ---700万 | 55.56%-400万 | 33.33%400万 | 16.67%-500万 | 50.00%-300万 | --0 | -50.00%-900万 | 400.00%300万 |
期末现金流 | 134.01%26.49亿 | 393.87%30.62亿 | 227.13%24.96亿 | -6.31%10.55亿 | -6.31%10.55亿 | 127.77%11.32亿 | 35.37%6.2亿 | 44.23%7.63亿 | -48.06%11.26亿 | -48.06%11.26亿 |
自由现金流 | 41.87%6.98亿 | 29.42%5.85亿 | -217.39%-8,100万 | 86.32%17.03亿 | 14.62%6.9亿 | 64.55%4.92亿 | 123.76%4.52亿 | 136.51%6,900万 | -30.55%9.14亿 | 183.96%6.02亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |