克罗格
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安达保险
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雪佛龙
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4
卡夫亨氏
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5
德维特
DVA
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 13.49%150.55亿 | -0.25%132.66亿 | -10.13%132.99亿 | 36.93%147.98亿 | -19.33%108.07亿 | -5.53%133.97亿 | -4.95%141.81亿 | 47.58%149.2亿 | -28.40%101.1亿 | -0.16%141.21亿 |
持续经营净收入 | 7.62%74.16亿 | -9.29%68.91亿 | 24.26%75.97亿 | 4,059.18%61.14亿 | -98.53%1.47亿 | 93.72%99.9亿 | -40.08%51.57亿 | 210.80%86.06亿 | -71.94%27.69亿 | -12.70%98.67亿 |
持续经营损益 | -66.54%-4.33亿 | -130.81%-2.6亿 | 440.32%8.44亿 | -58.97%-2.48亿 | 76.36%-1.56亿 | -133.86%-6.6亿 | 435.46%19.49亿 | -35.12%-5.81亿 | 23.35%-4.3亿 | -150.45%-5.61亿 |
折旧和摊销 | 2.46%55.44亿 | 6.56%54.11亿 | 0.51%50.78亿 | 4.62%50.52亿 | 3.69%48.29亿 | 0.71%46.57亿 | -0.02%46.24亿 | 33.02%46.25亿 | 10.28%34.77亿 | -5.96%31.53亿 |
递延税费 | 41.09%31.52亿 | 15.87%22.34亿 | -17.96%19.28亿 | 21.64%23.5亿 | -32.57%19.32亿 | 6.31%28.65亿 | 62.55%26.95亿 | 2.79%16.58亿 | -37.82%16.13亿 | 3.80%25.94亿 |
其他非现金项目 | -18.89%47.1亿 | 57.16%58.07亿 | -20.59%36.95亿 | -21.44%46.53亿 | 112.75%59.23亿 | -48.17%27.84亿 | -7.20%53.71亿 | -25.87%57.88亿 | 1,169.59%78.08亿 | -8.35%6.15亿 |
营运资金变化 | 98.51%-2,300万 | -345.09%-15.4亿 | -114.07%-3.46亿 | 315.37%24.59亿 | 11,940.00%5.92亿 | -101.05%-500万 | 253.33%4.77亿 | -21.97%1.35亿 | -90.31%1.73亿 | 119.14%17.86亿 |
-应收款项(增)减 | 129.73%3.41亿 | -2,289.58%-11.47亿 | -129.27%-4,800万 | -68.22%1.64亿 | 300.00%5.16亿 | -145.71%-2.58亿 | -207.14%-1.05亿 | 113.73%9,800万 | -417.39%-7.14亿 | 62.80%-1.38亿 |
-存货(增)减 | -120.78%-1.49亿 | 146.35%7.17亿 | -25.57%-15.47亿 | -188.52%-12.32亿 | -0.23%-4.27亿 | 27.55%-4.26亿 | -130.59%-5.88亿 | 29.95%-2.55亿 | 14.15%-3.64亿 | -19.77%-4.24亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 80.63%-2.15亿 | -188.87%-11.1亿 | -64.59%12.49亿 | 601.19%35.27亿 | -25.92%5.03亿 | -41.97%6.79亿 | 300.68%11.7亿 | -76.66%2.92亿 | -46.72%12.51亿 | 52.47%23.48亿 |
非持续经营活动现金净额 | -86.88%8,400万 | -27.52%6.4亿 | 8.83亿 | |||||||
经营活动现金净额 | 13.49%150.55亿 | -0.25%132.65亿 | -10.14%132.98亿 | 35.88%147.99亿 | -22.41%108.91亿 | -6.82%140.36亿 | 0.97%150.64亿 | 47.58%149.2亿 | -28.40%101.1亿 | -0.16%141.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 25.79%-32.58亿 | -1.22%-43.9亿 | 26.20%-43.37亿 | -192.57%-58.77亿 | 230.80%63.49亿 | -25.85%-48.54亿 | -149.04%-38.57亿 | 113.09%78.65亿 | -1,118.60%-600.77亿 | 55.42%-49.3亿 |
固定资产交易的净现金流 | 16.67%-37.35亿 | 7.36%-44.82亿 | 12.00%-48.38亿 | -49.12%-54.98亿 | 24.04%-36.87亿 | -6.26%-48.54亿 | -10.28%-45.68亿 | 13.13%-41.42亿 | -9.94%-47.68亿 | -5.22%-43.37亿 |
业务交易的净现金流 | -611.11%-4,600万 | 112.86%900万 | 84.23%-7,000万 | -104.30%-4.44亿 | 31,396.97%103.28亿 | -119.08%-3,300万 | -98.45%1.73亿 | 122.50%111.66亿 | -5,304.79%-496.16亿 | 86.43%-9.18亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.68%43.37亿 | -3,403.55%-55.83亿 | 190.37%1.69亿 |
其他投资活动的净现金流 | 528.92%5.22亿 | -85.46%8,300万 | 792.19%5.71亿 | 121.92%6,400万 | -984.85%-2.92亿 | -93.87%3,300万 | 115.39%5.38亿 | -3,078.18%-34.96亿 | -170.51%-1.1亿 | 1,014.29%1.56亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 25.76%-32.59亿 | -1.22%-43.9亿 | 26.22%-43.37亿 | -192.77%-58.78亿 | 228.49%63.36亿 | -24.33%-49.31亿 | -150.43%-39.66亿 | 113.09%78.65亿 | -1,118.60%-600.77亿 | 55.42%-49.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -15.13%-98.55亿 | 21.50%-85.6亿 | 5.98%-109.04亿 | -36.95%-115.98亿 | 3.00%-84.69亿 | 39.06%-87.31亿 | 32.84%-143.27亿 | -142.05%-213.34亿 | 646.61%507.31亿 | -135.14%-92.81亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -25.60%-46.17亿 | 52.77%-36.76亿 | 13.91%-77.84亿 | -3.28%-90.42亿 | -3.62%-87.55亿 | -64.70%-84.49亿 | 50.45%-51.3亿 | -116.52%-103.54亿 | 13,614.44%626.75亿 | -85.82%4.57亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -158.84%-9.37亿 | ---3.62亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,298.80%-9.95亿 |
现金股利支付 | 11.32%-26.72亿 | -23.38%-30.13亿 | -3.30%-24.42亿 | -31.33%-23.64亿 | 64.11%-18亿 | 35.38%-50.15亿 | 16.32%-77.61亿 | -9.76%-92.75亿 | -6.08%-84.5亿 | -7.65%-79.66亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -7.89%-16.28亿 | -122.57%-15.09亿 | -253.13%-6.78亿 | -109.20%-1.92亿 | -55.93%20.86亿 | 429.60%47.33亿 | 15.78%-14.36亿 | 51.20%-17.05亿 | -349.68%-34.94亿 | -628.57%-7.77亿 |
非持续融资活动现金净额 | 75.00%-600万 | -26.32%-2,400万 | -1,900万 | |||||||
融资活动现金净额 | -15.12%-98.54亿 | 21.50%-85.6亿 | 5.98%-109.04亿 | -36.85%-115.98亿 | 3.20%-84.75亿 | 38.97%-87.55亿 | 32.76%-143.46亿 | -142.05%-213.34亿 | 646.61%507.31亿 | -135.14%-92.81亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.29%103.14亿 | -17.88%98.9亿 | -21.01%120.43亿 | 112.68%152.47亿 | 3.00%71.69亿 | -32.79%69.6亿 | 23.36%103.56亿 | 21.49%83.95亿 | -16.91%69.1亿 | -15.43%83.16亿 |
当期现金流变化 | 516.51%19.42亿 | 116.22%3.15亿 | 27.48%-19.42亿 | -130.60%-26.78亿 | 2,400.57%87.52亿 | 110.78%3.5亿 | -242.52%-32.48亿 | 198.30%22.79亿 | 948.89%7.64亿 | 89.57%-9,000万 |
利率变动影响 | -1,092.66%-10.82亿 | 151.66%1.09亿 | 59.89%-2.11亿 | 21.96%-5.26亿 | -378.01%-6.74亿 | 4.73%-1.41亿 | 53.61%-1.48亿 | -144.24%-3.19亿 | 154.79%7.21亿 | -101.22%-13.16亿 |
期末现金流 | 8.34%111.74亿 | 4.29%103.14亿 | -17.88%98.9亿 | -21.01%120.43亿 | 112.68%152.47亿 | 3.00%71.69亿 | -32.79%69.6亿 | 23.35%103.55亿 | 21.49%83.95亿 | -16.91%69.1亿 |
自由现金流 | 29.73%111.92亿 | 6.01%86.27亿 | -11.15%81.38亿 | 28.82%91.59亿 | -19.77%71.1亿 | -11.90%88.62亿 | -1.77%100.59亿 | 99.57%102.4亿 | -45.25%51.31亿 | -3.87%93.72亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |