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(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -46.87%1.58亿 | 636.92%7.18亿 | 40.36%1.4亿 | 620.18%2.97亿 | -11.58%-2,027.6万 | 312.65%3.01亿 | 1,504.71%9,745.9万 | --9,971.6万 | ---5,712.1万 | ---1,817.2万 |
其他非现金项目 | 53.43%-4.69亿 | -94.68%194.4万 | 8,345.06%10.31亿 | -11,925.61%-10.07亿 | -246.71%-1,500.7万 | -231.55%-739.2万 | 73.57%3,657万 | --1,220.9万 | --851.3万 | --1,022.9万 |
营运资金变动 | 78.36%3.78亿 | 2,973.15%4.32亿 | 4,755.73%2.22亿 | 1,900.98%2.12亿 | -7,024.08%-1.36亿 | 2,037.78%1.34亿 | -46.45%1,404.8万 | ---476.2万 | --1,059.5万 | --196万 |
-其他流动资产变化 | 617.30%2.92亿 | 34.44%-361.3万 | 1,143.54%1.06亿 | 327.17%4,074.8万 | -32,886.97%-1.54亿 | 195.05%422.4万 | -502.56%-551.1万 | ---1,013.8万 | --953.9万 | ---46.8万 |
-其他流动负债变化 | -49.87%8,585.3万 | 2,125.72%4.35亿 | 2,056.10%1.16亿 | 16,117.42%1.71亿 | 668.82%1,866.7万 | 1,110.34%1.29亿 | -21.34%1,955.9万 | --537.6万 | --105.6万 | --242.8万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,692.22%2.8亿 | 41.07%-2.75亿 | 74.06%-7,043.1万 | 129.01%1,561.2万 | -130.51%-2.04亿 | 69.28%-1,608.9万 | 20.37%-4.66亿 | ---2.72亿 | ---5,380.9万 | ---8,840万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -828.57%-5.1万 | -689.19%-321.2万 | -7.59%-25.5万 | 105.93%7,000 | -22,370.00%-224.7万 | -1,607.14%-71.7万 | -42.81%-40.7万 | ---23.7万 | ---11.8万 | ---1万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -828.57%-5.1万 | -689.19%-321.2万 | -7.59%-25.5万 | 105.93%7,000 | -22,370.00%-224.7万 | -1,607.14%-71.7万 | -42.81%-40.7万 | ---23.7万 | ---11.8万 | ---1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 91.17%-1,147.9万 | -4.64%2.64亿 | --0 | ---1.3亿 | ---- | ---- | -24.23%2.77亿 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 53.25%-375.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.12%-804万 | ---289.6万 | ---374.9万 | ---- |
现金股利支付 | --0 | 0.60%-2,749.9万 | 1.47%-1,378.8万 | --0 | ---- | ---- | 32.61%-2,766.5万 | ---1,399.4万 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -1,506.08%-9,118.4万 | -0.38%1.65亿 | -46.28%5,193.9万 | 31.04%648.5万 | 324.56%1.32亿 | -177.45%-2,535.9万 | 25.07%1.65亿 | --9,667.8万 | --494.9万 | --3,101.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 20.99%-9,757.3万 | -2.40%3.9亿 | -56.91%3,438.4万 | -10,654.87%-1.23亿 | 76.58%5.04亿 | -177.45%-2,535.9万 | -10.27%3.99亿 | --7,978.8万 | --117万 | --2.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.94%3.91亿 | -40.27%1.08亿 | -13.87%2.56亿 | 3.45%3.65亿 | -58.71%6,599.4万 | -40.27%1.08亿 | -44.03%1.8亿 | --2.97亿 | --3.53亿 | --1.6亿 |
当期现金流变化 | 268.88%1.82亿 | 265.69%1.12亿 | 81.09%-3,630.2万 | -104.47%-1.08亿 | 51.24%2.98亿 | -114.29%-4,216.5万 | 52.15%-6,738万 | ---1.92亿 | ---5,275.7万 | --1.97亿 |
利率变动影响 | 161.37%116.3万 | 123.98%125.1万 | -55.53%128.3万 | 48.22%-189.5万 | 136.83%136.2万 | 167.34%50.1万 | -416.53%-521.7万 | --288.5万 | ---366万 | ---369.8万 |
期末现金流 | 124.60%5.74亿 | 104.86%2.21亿 | 104.86%2.21亿 | -13.87%2.56亿 | 3.45%3.65亿 | -58.71%6,599.4万 | -40.27%1.08亿 | --1.08亿 | --2.97亿 | --3.53亿 |
自由现金流 | 1,691.09%2.8亿 | 40.43%-2.78亿 | 73.99%-7,068.6万 | 128.96%1,561.9万 | -133.03%-2.06亿 | 67.94%-1,680.6万 | 20.34%-4.67亿 | ---2.72亿 | ---5,392.7万 | ---8,841万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |