特斯拉
TSLA
MicroStrategy
MSTR
MARA Holdings
MARA
苹果
AAPL
微软
MSFT
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 42.57%6,013.6万 | -28.55%2,847.5万 | -17.54%3,735万 | 4.52%1.73亿 | -3.79%4,606.1万 | -4.86%4,218万 | 27.83%3,985.3万 | 6.57%4,529.6万 | 2.40%1.66亿 | -19.56%4,787.7万 |
持续经营净收入 | 4.36%3,200.4万 | -6.83%2,735.7万 | -28.71%2,622.5万 | -4.48%1.23亿 | -25.12%2,574.9万 | -14.01%3,066.6万 | -1.54%2,936.4万 | 29.35%3,678.6万 | 3.94%1.28亿 | 14.91%3,438.7万 |
持续经营损益 | -174.74%-53.3万 | -2,670.00%-77.1万 | 2,163.87%885.4万 | 59.03%-115.5万 | -73.46%-56.2万 | 18.83%-19.4万 | 113.45%3万 | 78.90%-42.9万 | 72.83%-281.9万 | 69.20%-32.4万 |
折旧和摊销 | -9.58%506万 | -7.56%528.3万 | -10.16%525.5万 | -11.48%2,270.5万 | -7.97%554.5万 | -11.51%559.6万 | -12.80%571.5万 | -13.31%584.9万 | -8.97%2,565万 | -14.55%602.5万 |
递延税费 | -85.76%42.5万 | 28.58%148万 | --0 | 20.11%607.9万 | 238.13%133.9万 | 79.39%298.5万 | -36.65%115.1万 | -48.99%60.4万 | -50.52%506.1万 | -88.98%39.6万 |
其他非现金项目 | 117.58%23.5万 | -428.02%-442.5万 | -147.96%-498.9万 | -104.90%-120万 | -77.70%80万 | -377.39%-133.7万 | -47.28%134.9万 | -111.27%-201.2万 | -20.11%2,447.4万 | 408.94%358.8万 |
营运资金变动 | 540.24%1,775.5万 | 8.15%-801.6万 | -86.95%-946.7万 | 84.29%-900.4万 | 255.86%882万 | 64.20%-403.3万 | 59.88%-872.7万 | 72.83%-506.4万 | -131.09%-5,731.4万 | -129.67%-565.9万 |
-其他流动资产变化 | 171.24%623.1万 | 153.20%223.8万 | 176.12%161.3万 | 68.22%-1,788.8万 | 73.70%-281.6万 | 42.69%-874.6万 | 69.70%-420.7万 | 87.10%-211.9万 | -881.40%-5,628.4万 | -144.07%-1,070.9万 |
-其他流动负债变化 | 120.49%1,259.9万 | -159.64%-919.9万 | -402.75%-1,005.5万 | 387.12%1,282.6万 | 111.02%1,265.5万 | 15.29%571.4万 | 49.36%-354.3万 | -51.17%-200万 | 109.37%263.3万 | 240.54%599.7万 |
-其他营运资本变化 | -7.39%-107.5万 | -7.98%-105.5万 | -8.47%-102.5万 | -7.62%-394.2万 | -7.60%-101.9万 | -4.49%-100.1万 | -11.91%-97.7万 | -6.78%-94.5万 | 6.29%-366.3万 | 1.66%-94.7万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 42.57%6,013.6万 | -28.55%2,847.5万 | -17.54%3,735万 | 4.52%1.73亿 | -3.79%4,606.1万 | -4.86%4,218万 | 27.83%3,985.3万 | 6.57%4,529.6万 | 2.40%1.66亿 | -19.56%4,787.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 763.17%2.68亿 | 21.11%1.02亿 | 465.37%2.49亿 | 289.37%5.51亿 | 716.70%3.92亿 | 152.16%3,104.7万 | 191.10%8,419.2万 | 123.55%4,403.5万 | 64.91%-2.91亿 | 180.43%4,796.3万 |
投资产品交易净现金流 | 7.58%7,846.1万 | -6.74%8,797.9万 | 63.84%1.91亿 | 82.09%4.75亿 | 61.45%1.91亿 | -36.25%7,293.5万 | -28.96%9,433.8万 | 211.60%1.17亿 | 122.82%2.61亿 | 609.98%1.18亿 |
贷款净收益 | 455.68%1.88亿 | 87.73%-295.7万 | 192.28%5,611.3万 | 112.04%6,524万 | 456.21%2.03亿 | 69.59%-5,294.3万 | 89.40%-2,409.3万 | 27.08%-6,080.7万 | -805.12%-5.42亿 | -50.42%-5,701.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 55.27%-98.8万 | -158.98%-84.7万 | 36.64%-132.8万 | -1,008.03%-510.8万 | -251.49%-223.9万 | -904.09%-220.9万 | 920.57%143.6万 | -467.08%-209.6万 | -120.36%-46.1万 | -197.66%-63.7万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -83.35%220.8万 | -104.66%-58.3万 | 129.44%288.9万 | 267.88%1,604.1万 | 100.63%7.9万 | 3,111.62%1,326.4万 | 484.63%1,251.1万 | -2,271.02%-981.3万 | -253.59%-955.5万 | -858.91%-1,256万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 763.17%2.68亿 | 21.11%1.02亿 | 465.37%2.49亿 | 289.37%5.51亿 | 716.70%3.92亿 | 152.16%3,104.7万 | 191.10%8,419.2万 | 123.55%4,403.5万 | 64.91%-2.91亿 | 180.43%4,796.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -286.58%-5,968.4万 | -161.36%-4.36亿 | -913.59%-4.15亿 | 52.06%-2.32亿 | 74.00%-5,611.2万 | -75.67%3,198.9万 | 10.81%-1.67亿 | 80.73%-4,092.6万 | -159.39%-4.84亿 | -353.11%-2.16亿 |
为回购而出售的联邦基金和证券 | 38.42%-1,185.4万 | -0.64%-807.5万 | -113.61%-4,022.1万 | -5.15%-4,241万 | 177.10%369.4万 | -409.80%-1,925.1万 | 70.59%-802.4万 | -30.12%-1,882.9万 | -151.79%-4,033.3万 | -116.58%-479.1万 |
存款的增减 | -112.21%-3,293.1万 | -244.07%-3.77亿 | -22.56%-3.31亿 | 131.59%2.2亿 | 92.23%-4,115.9万 | 32.02%2.7亿 | 234.53%2.62亿 | -52.89%-2.7亿 | -190.80%-6.97亿 | -980.00%-5.3亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 90.80%-3,745万 | -111.46%-3,000万 | -211.30%-3.51亿 | -100.90%-300万 | -221.35%-2.03亿 | -914.97%-4.07亿 | 8,364.74%2.62亿 | 480.43%3.15亿 | 10,581.02%3.32亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 54.78%-448.2万 | -938.75%-227.3万 | 58.61%-127.8万 | 78.83%-39.7万 | 89.77%-53.4万 | 70.00%-991.2万 | 102.46%27.1万 |
现金股利支付 | -2.85%-1,364.5万 | -2.60%-1,361.6万 | 0.07%-1,325.9万 | -4.35%-5,307.6万 | -4.46%-1,327万 | -4.41%-1,326.7万 | -4.39%-1,327.1万 | -4.15%-1,326.8万 | -0.20%-5,086.3万 | 0.84%-1,270.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --9,000 | --0 | --0 | --0 | --9,000 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -41.06%-125.4万 | ---14.1万 | -296.00%-39.6万 | 14.34%-109.3万 | 73.87%-10.4万 | -2,965.52%-88.9万 | --0 | 41.18%-10万 | -11.25%-127.6万 | -265.14%-39.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -286.58%-5,968.4万 | -161.36%-4.36亿 | -913.59%-4.15亿 | 52.06%-2.32亿 | 74.00%-5,611.2万 | -75.67%3,198.9万 | 10.81%-1.67亿 | 80.73%-4,092.6万 | -159.39%-4.84亿 | -353.11%-2.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.59%2.85亿 | 114.49%5.91亿 | 216.77%7.2亿 | -72.83%2.27亿 | -2.66%3.38亿 | 0.80%2.33亿 | -42.50%2.76亿 | -72.83%2.27亿 | 21.43%8.36亿 | -60.72%3.47亿 |
当期现金流变化 | 155.13%2.68亿 | -613.39%-3.06亿 | -365.49%-1.29亿 | 180.87%4.92亿 | 418.09%3.82亿 | -9.53%1.05亿 | 82.74%-4,286.6万 | 113.56%4,840.5万 | -512.67%-6.09亿 | -151.28%-1.2亿 |
期末现金流 | 63.86%5.54亿 | 22.59%2.85亿 | 114.49%5.91亿 | 216.77%7.2亿 | 216.77%7.2亿 | -2.66%3.38亿 | 0.80%2.33亿 | -42.50%2.76亿 | -72.83%2.27亿 | -72.83%2.27亿 |
自由现金流 | 48.04%5,914.8万 | -30.19%2,632.4万 | -16.15%3,598.5万 | 1.83%1.64亿 | -7.71%4,327.8万 | -7.09%3,995.3万 | 28.97%3,771万 | 2.74%4,291.6万 | 2.51%1.61亿 | -19.86%4,689.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |