(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 105.13%1.81亿 | 5.28%1.1亿 | 145.79%1,706.3万 | 1,464.08%8,816.7万 | 1.05亿 | -3,726.3万 | ||||
持续经营净收入 | 1,097.74%2.44亿 | 1,487.32%7,437.4万 | -7.91%6,705.3万 | ---- | ---- | -8.94%-2,449.8万 | ---536.1万 | --7,281.2万 | ---- | ---- |
持续经营损益 | -1,717.16%-2.77亿 | -15.09%-3,646.3万 | 42.59%-3,947.8万 | ---- | ---- | -301.40%-1,524.8万 | ---3,168.2万 | ---6,877万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -14.53%4,381.5万 | -12.05%3,439.9万 | 32.02%4,150.3万 | ---- | ---- | 23.60%5,126.4万 | --3,911.4万 | --3,143.8万 | ---- | ---- |
递延税费 | 330.38%3,038.5万 | 895.04%865万 | 81.47%-185.7万 | ---- | ---- | -56.51%-1,318.9万 | ---108.8万 | ---1,002.1万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -181.99%-367.5万 | 9.51%930.4万 | 388.21%103.5万 | ---- | ---- | 56.93%448.2万 | --849.6万 | --21.2万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 148.01%8,085.7万 | -145.72%-1,511.8万 | 7.99%-5,984.8万 | ---- | ---- | 554.45%3,260.2万 | --3,306.5万 | ---6,504.5万 | ---- | ---- |
-应收款项(增)减 | -132.57%-540.8万 | 1.25%2,740.1万 | -80.54%423.2万 | ---- | ---- | 14.72%1,660.4万 | --2,706.3万 | --2,175.2万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 123.10%614.1万 | -198.14%-885.2万 | 153.50%391万 | ---- | ---- | -635.10%-2,658.9万 | --902万 | ---730.9万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -11.80%677.1万 | 34.61%311.9万 | 396.49%337.7万 | ---- | ---- | 16.30%767.7万 | --231.7万 | ---113.9万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 112.28%8,493.6万 | -2,698.32%-3,406.4万 | 9.79%-6,989.2万 | ---- | ---- | 230.70%4,001.1万 | --131.1万 | ---7,747.7万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -127.07%-1,158.3万 | 59.04%-272.2万 | -69.15%-147.5万 | ---- | ---- | -95.89%-510.1万 | ---664.6万 | ---87.2万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 105.13%1.81亿 | 5.28%1.1亿 | 145.79%1,706.3万 | ---- | ---- | 1,464.08%8,816.7万 | --1.05亿 | ---3,726.3万 | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 302.59%1.18亿 | -66.27%-8,025.5万 | -60.89%-5,517.5万 | -199.89%-2.06亿 | -13.68%-6,483.5万 | -67.21%-5,813.8万 | -121.15%-4,826.9万 | -110.55%-3,429.4万 | 338.45%2.06亿 | -78.70%-5,703.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -60.58%-9,206.1万 | -67.26%-7,994.6万 | -62.06%-5,517.5万 | -64.90%-2.29亿 | -57.84%-8,980.6万 | -65.05%-5,733.1万 | -120.25%-4,779.7万 | -71.77%-3,404.6万 | -55.03%-1.39亿 | -78.65%-5,689.7万 |
业务交易的净现金流 | --2.1亿 | ---- | ---- | -90.95%2,700.3万 | --2,700.3万 | --0 | ---- | ---- | 8,095.69%2.98亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --106万 | ---- | -84.46%24.5万 | --0 | --24.5万 | --0 | ---- | --157.7万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 85.27%-15.5万 | -190.04%-136.9万 | ---- | -108.51%-380.4万 | -1,383.21%-203.2万 | -2,994.12%-105.2万 | -1,788.00%-47.2万 | -163.83%-24.8万 | 12,623.81%4,471万 | -104.48%-13.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 302.59%1.18亿 | -66.27%-8,025.5万 | -60.89%-5,517.5万 | -199.89%-2.06亿 | -13.68%-6,483.5万 | -67.21%-5,813.8万 | -121.15%-4,826.9万 | -110.55%-3,429.4万 | 338.45%2.06亿 | -78.70%-5,703.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -16.24%-1,229.8万 | -17.57%-3,224.2万 | 12.99%-771.6万 | 84.98%-5,565.9万 | -16.79%-878.7万 | -14.79%-1,058万 | 45.59%-2,742.4万 | 97.08%-886.8万 | -180.31%-3.71亿 | -146.64%-752.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -50.89%-178.2万 | 14.46%-96.4万 | 26.11%-82.9万 | 91.81%-447.5万 | 33.31%-104.5万 | -15.56%-118.1万 | -8.47%-112.7万 | 97.80%-112.2万 | -110.54%-5,463.8万 | -106.93%-156.7万 |
现金股利支付 | ---- | 0.35%-1,847.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,854.2万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -11.88%-1,051.6万 | -65.07%-1,280.1万 | 11.09%-688.7万 | 83.80%-5,118.4万 | -29.96%-774.2万 | -14.69%-939.9万 | 74.84%-775.5万 | 96.93%-774.6万 | -454.44%-3.16亿 | 8.09%-595.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -16.24%-1,229.8万 | -17.57%-3,224.2万 | 12.99%-771.6万 | 84.98%-5,565.9万 | -16.79%-878.7万 | -14.79%-1,058万 | 45.59%-2,742.4万 | 97.08%-886.8万 | -180.31%-3.71亿 | -146.64%-752.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.23%1.72亿 | 14.02%1.98亿 | -13.44%2.2亿 | -32.65%2.54亿 | -22.97%2.22亿 | -37.99%2.02亿 | -48.58%1.73亿 | -32.65%2.54亿 | 60.12%3.77亿 | 0.03%2.88亿 |
当期现金流变化 | 1,372.29%2.86亿 | -108.37%-241.6万 | 43.02%-4,582.8万 | 72.27%-3,412.8万 | 94.07%-201.9万 | 150.71%1,944.9万 | 360.20%2,886.7万 | -103.15%-8,042.5万 | -186.95%-1.23亿 | -138.20%-3,404.8万 |
期末现金流 | 106.44%4.58亿 | -3.44%1.95亿 | 0.27%1.74亿 | -13.44%2.2亿 | -13.44%2.2亿 | -22.97%2.22亿 | -37.99%2.02亿 | -48.58%1.73亿 | -32.65%2.54亿 | -32.65%2.54亿 |
自由现金流 | 200.95%8,541.2万 | -161.63%-3,381.5万 | 44.60%-4,068.7万 | 89.48%-1,160.2万 | 24.24%-2,140.7万 | 189.92%2,838.1万 | 78.78%5,487.2万 | 9.52%-7,344.8万 | 65.93%-1.1亿 | -138.81%-2,825.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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