Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
ProShares UltraShort Energy
DUG
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -28.54%2.18亿 | -26.86%2.25亿 | -26.86%2.25亿 | 1.38%2.95亿 | 28.28%3.22亿 | 23.14%3.05亿 | 14.25%3.08亿 | 14.25%3.08亿 | 12.88%2.91亿 | -4.07%2.51亿 |
| -现金和现金等价物 | -28.46%2.09亿 | -26.91%2.15亿 | -26.91%2.15亿 | 5.00%2.9亿 | 34.03%3.14亿 | 19.17%2.92亿 | 9.73%2.94亿 | 9.73%2.94亿 | 7.34%2.76亿 | 12.99%2.34亿 |
| -货币投资 | -30.37%899.7万 | -25.89%1,035.4万 | -25.89%1,035.4万 | -63.04%573.2万 | -50.50%846.6万 | 400.08%1,292.2万 | 754.03%1,397.2万 | 754.03%1,397.2万 | 1,282.17%1,550.8万 | -68.74%1,710.3万 |
| 应收款项 | 4.02%1,602.9万 | 11.06%1,614.3万 | 11.06%1,614.3万 | 6.25%1,563.3万 | 0.45%1,474.1万 | 2.02%1,540.9万 | -2.21%1,453.5万 | -2.21%1,453.5万 | -5.97%1,471.4万 | 3.29%1,467.5万 |
| -应收账款 | 4.02%1,602.9万 | 11.06%1,614.3万 | 11.06%1,614.3万 | 6.25%1,563.3万 | 0.45%1,474.1万 | 2.02%1,540.9万 | -2.21%1,453.5万 | -2.21%1,453.5万 | -5.97%1,471.4万 | 3.29%1,467.5万 |
| 贷款净额 | 8.47%28.33亿 | 4.92%28.04亿 | 4.92%28.04亿 | 3.57%26.84亿 | 0.73%26.36亿 | -1.33%26.11亿 | -0.46%26.73亿 | -0.46%26.73亿 | -5.25%25.92亿 | -4.38%26.17亿 |
| -贷款总额 | 8.38%28.67亿 | 4.96%28.4亿 | 4.96%28.4亿 | 3.62%27.18亿 | 0.44%26.69亿 | -1.29%26.45亿 | -0.47%27.06亿 | -0.47%27.06亿 | -5.30%26.23亿 | -4.20%26.57亿 |
| -贷款损失准备金 | 0.32%2,958万 | 5.85%3,070.5万 | 5.85%3,070.5万 | 8.04%2,998.4万 | -18.92%2,925.6万 | 5.34%2,948.5万 | 3.80%2,900.7万 | 3.80%2,900.7万 | -5.23%2,775.2万 | 17.56%3,608.3万 |
| -未赚利息 | -11.14%-436万 | -25.60%-492.6万 | -25.60%-492.6万 | -7.36%-418.9万 | 9.68%-398.4万 | 19.64%-392.3万 | 26.83%-392.2万 | 26.83%-392.2万 | 30.12%-390.2万 | 30.03%-441.1万 |
| 证券投资 | 37.96%1.88亿 | 31.50%1.92亿 | 31.50%1.92亿 | -12.11%1.28亿 | 3.30%1.43亿 | 7.71%1.36亿 | 14.48%1.46亿 | 14.48%1.46亿 | 26.03%1.46亿 | 17.11%1.38亿 |
| -交易证券 | 4.16%225.4万 | 6.14%224.8万 | 6.14%224.8万 | 3.49%222.3万 | 5.24%218.8万 | 4.59%216.4万 | 2.32%211.8万 | 2.32%211.8万 | 8.76%214.8万 | 3.07%207.9万 |
| -可供出售证券 | 41.15%1.16亿 | 52.30%1.26亿 | 52.30%1.26亿 | --7,658.5万 | --7,911.9万 | --8,236.1万 | -17.43%8,253.4万 | -17.43%8,253.4万 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -0.88%2,938.6万 | -0.90%2,946.5万 | -0.90%2,946.5万 | -15.33%2,953.8万 | 4.62%2,959.2万 | 88.37%2,964.7万 | 87.98%2,973.3万 | 87.98%2,973.3万 | 119.62%3,488.6万 | 78.08%2,828.6万 |
| -短期投资 | 82.09%3,967.9万 | 9.45%3,471万 | 9.45%3,471万 | -81.73%1,988.8万 | -70.59%3,165.3万 | -79.90%2,179.1万 | 224.14%3,171.4万 | 224.14%3,171.4万 | 11.19%1.09亿 | 7.70%1.08亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 17.42%420.7万 | 9.76%620.7万 | 9.76%620.7万 | -12.45%495.1万 | -10.68%505.1万 | -36.64%358.3万 | -0.72%565.5万 | -0.72%565.5万 | -0.72%565.5万 | -0.72%565.5万 |
| 衍生资产 | ---- | -33.49%497万 | -33.49%497万 | ---- | ---- | ---- | -15.27%747.2万 | -15.27%747.2万 | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | 2.69%5,456.6万 | 2.68%5,420.7万 | 2.68%5,420.7万 | 2.68%5,384.6万 | 2.67%5,348.8万 | 2.65%5,313.6万 | 2.64%5,279.1万 | 2.64%5,279.1万 | 2.59%5,244.3万 | 2.52%5,209.7万 |
| 固定资产净额 | -8.84%2,094.7万 | -9.53%2,158.2万 | -9.53%2,158.2万 | -9.66%2,238.7万 | -10.07%2,302万 | -12.17%2,297.8万 | -11.70%2,385.6万 | -11.70%2,385.6万 | -7.88%2,478万 | -7.44%2,559.9万 |
| -固定资产 | ---- | -5.13%3,262.2万 | -5.13%3,262.2万 | ---- | ---- | ---- | -2.83%3,438.6万 | -2.83%3,438.6万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -4.84%-1,104万 | -4.84%-1,104万 | ---- | ---- | ---- | -25.82%-1,053万 | -25.82%-1,053万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | --0 | --0 | --128.4万 | --128.4万 | --0 | --829.9万 | --829.9万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 |
| -商誉 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 | 0.00%258.9万 |
| 其他资产 | 6.89%2,593.2万 | 17.72%1,632.5万 | 17.72%1,632.5万 | 16.77%2,663.6万 | 9.97%2,597.8万 | -0.27%2,426.1万 | 28.55%1,386.8万 | 28.55%1,386.8万 | -22.22%2,281.1万 | -6.37%2,362.3万 |
| 总资产 | 5.97%33.74亿 | 2.80%33.6亿 | 2.80%33.6亿 | 2.62%32.44亿 | 3.02%32.37亿 | 0.91%31.84亿 | 1.65%32.68亿 | 1.65%32.68亿 | -2.73%31.61亿 | -3.41%31.42亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.90%28.85亿 | 1.50%28.29亿 | 1.50%28.29亿 | 2.58%27.57亿 | 3.64%27.59亿 | 2.88%27.5亿 | 1.86%27.88亿 | 1.86%27.88亿 | -2.91%26.88亿 | -4.54%26.62亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 18.49%1.3亿 | 12.70%1.8亿 | 12.70%1.8亿 | -9.26%1.45亿 | -9.26%1.45亿 | -31.24%1.1亿 | 0.15%1.59亿 | 0.15%1.59亿 | 0.15%1.59亿 | 0.15%1.59亿 |
| -长期借款 | 18.49%1.3亿 | 12.70%1.8亿 | 12.70%1.8亿 | -9.26%1.45亿 | -9.26%1.45亿 | -31.24%1.1亿 | 0.15%1.59亿 | 0.15%1.59亿 | 0.15%1.59亿 | 0.15%1.59亿 |
| 其他负债 | -3.56%4,698.5万 | -3.42%4,919.2万 | -3.42%4,919.2万 | 7.74%4,912.1万 | -6.66%4,944.8万 | -10.53%4,872.1万 | -5.27%5,093.5万 | -5.27%5,093.5万 | -28.92%4,559.4万 | -5.32%5,297.5万 |
| 总负债 | 5.27%30.62亿 | 2.02%30.58亿 | 2.02%30.58亿 | 2.01%29.51亿 | 2.74%29.53亿 | 0.74%29.09亿 | 1.63%29.98亿 | 1.63%29.98亿 | -3.30%28.93亿 | -4.30%28.75亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.21%1.21亿 | 0.85%1.2亿 | 0.85%1.2亿 | 0.78%1.19亿 | 0.56%1.19亿 | 0.03%1.18亿 | 0.73%1.19亿 | 0.73%1.19亿 | 1.07%1.18亿 | 1.28%1.18亿 |
| -普通股股本 | 2.21%1.21亿 | 0.85%1.2亿 | 0.85%1.2亿 | 0.78%1.19亿 | 0.56%1.19亿 | 0.03%1.18亿 | 0.73%1.19亿 | 0.73%1.19亿 | 1.07%1.18亿 | 1.28%1.18亿 |
| 留存收益 | 21.09%1.91亿 | 18.95%1.82亿 | 18.95%1.82亿 | 15.04%1.74亿 | 9.68%1.65亿 | 4.37%1.58亿 | 2.34%1.53亿 | 2.34%1.53亿 | 6.37%1.51亿 | 12.62%1.51亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 60.28%-47.5万 | 82.64%-21.6万 | 82.64%-21.6万 | 67.61%-57万 | 53.83%-90.3万 | 30.42%-119.6万 | 25.24%-124.4万 | 25.24%-124.4万 | -15.49%-176万 | -13.99%-195.6万 |
| 股东权益总额 | 13.32%3.12亿 | 11.45%3.01亿 | 11.45%3.01亿 | 9.28%2.93亿 | 6.11%2.83亿 | 2.68%2.75亿 | 1.79%2.71亿 | 1.79%2.71亿 | 3.90%2.68亿 | 7.30%2.67亿 |
| 总权益 | 13.32%3.12亿 | 11.45%3.01亿 | 11.45%3.01亿 | 9.28%2.93亿 | 6.11%2.83亿 | 2.68%2.75亿 | 1.79%2.71亿 | 1.79%2.71亿 | 3.90%2.68亿 | 7.30%2.67亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |