(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 381.64%43.26万 | -54.31%-48.44万 | 44.74%-37.48万 | 95.97%-7,199 | 36.04%-14.36万 | 495.58%8.98万 | -8.11%-31.39万 | 11.84%-67.84万 | 10.82%-17.86万 | -30.27%-22.45万 |
持续经营净收入 | 142.05%7.98万 | -2.38%-33.57万 | 34.06%-124.81万 | 24.42%-63.18万 | 65.32%-9.85万 | 42.24%-18.98万 | 26.16%-32.79万 | -19.16%-189.29万 | -61.69%-83.59万 | 47.44%-28.42万 |
折旧和摊销 | -2.28%9.76万 | -4.75%10.74万 | 15.56%45.2万 | 19.52%13.93万 | -2.80%10.01万 | 24.12%9.99万 | 23.71%11.27万 | 86.99%39.11万 | 28.95%11.65万 | 91.39%10.3万 |
其他非现金项目 | 17.10%2.24万 | 36.14%3,763 | -139.48%-11.12万 | -161.64%-14.27万 | 143.09%9,533 | -46.74%1.92万 | -92.41%2,764 | 17.19%28.17万 | 291.47%23.14万 | -139.33%-2.21万 |
营运资金变化 | 43.84%23.27万 | -483.81%-27.22万 | 190.28%40.35万 | 389.12%43.12万 | 38.04%-14.29万 | 268.30%16.18万 | 77.62%-4.66万 | 23.72%-44.7万 | 160.42%8.82万 | -368.90%-23.06万 |
-应收款项(增)减 | -232.50%-17.6万 | 31.72%-6.71万 | -24.53%2.51万 | 143.06%14.56万 | -75.38%3.07万 | 36.51%-5.29万 | -44.55%-9.83万 | 179.10%3.33万 | -61.01%5.99万 | 34.54%12.47万 |
-存货(增)减 | -253.92%-11.84万 | -84.87%3.12万 | 190.52%40.14万 | 135.57%2.56万 | 450.28%9.29万 | 137.25%7.69万 | 248.80%20.6万 | 31.72%-44.34万 | 69.07%-7.19万 | 91.05%-2.65万 |
-预付费用(增)减 | -343.07%-18.89万 | -1,096.32%-7.68万 | -162.59%-6.2万 | -78.68%3.98万 | -124.17%-5.27万 | 69.48%-4.26万 | 96.14%-6,419 | 190.33%9.9万 | 22.09%18.69万 | 1,956.17%21.82万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 340.03%18.89万 | 58.09%-6.15万 | -135.99%-3.07万 | 668.02%20.79万 | 59.45%-13.48万 | -87.63%4.29万 | -236.51%-14.67万 | -43.71%8.53万 | -146.20%-3.66万 | -44.85%-33.25万 |
-其他流动资产变化 | --4,899 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -177.13%-1.66万 | -409.46%-1.07万 | -114.36%-2,167 |
-其他流动负债变化 | 318.71%3.65万 | 28.15%-4.57万 | 91.88%-1.85万 | 224.04%10.16万 | 30.24%-3.98万 | 63.33%-1.67万 | -45.41%-6.36万 | -199.41%-22.82万 | -56.01%-8.19万 | -1,551.59%-5.7万 |
-其他营运资本变化 | 215.04%48.57万 | -183.71%-5.22万 | 273.82%8.82万 | -310.05%-8.92万 | 74.82%-3.91万 | 380.67%15.42万 | -40.27%6.24万 | -80.04%2.36万 | 116.97%4.25万 | -141.30%-15.55万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 381.64%43.26万 | -54.31%-48.44万 | 44.74%-37.48万 | 95.97%-7,199 | 36.04%-14.36万 | 495.58%8.98万 | -8.11%-31.39万 | 11.84%-67.84万 | 10.82%-17.86万 | -30.27%-22.45万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -638.17%-4,931 | -49.16%-7,561 | 51.81%-3万 | 31.48%-1,284 | 19.09%-2.29万 | 97.70%-668 | -75.76%-5,069 | -112.01%-6.22万 | -1,874 | -105.32%-2.83万 |
固定资产交易的净现金流 | -638.17%-4,931 | -49.16%-7,561 | 6.87%-3万 | 31.48%-1,284 | 19.09%-2.29万 | -171.22%-668 | -75.76%-5,069 | -35.84%-3.22万 | ---1,874 | -211.95%-2.83万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -638.17%-4,931 | -49.16%-7,561 | 51.81%-3万 | 31.48%-1,284 | 19.09%-2.29万 | 97.70%-668 | -75.76%-5,069 | -112.01%-6.22万 | ---1,874 | -105.32%-2.83万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 25.90%-1.34万 | 64.45%29.96万 | -39.59%35.15万 | 72.67%15.17万 | -86.05%3.56万 | -14.72%-1.8万 | -28.38%18.22万 | 5.84%58.18万 | 609.45%8.79万 | -24.70%25.53万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 25.90%-1.34万 | 1,778.93%29.96万 | 1,183.07%15.15万 | 1,350.84%15.17万 | -29.19%3.56万 | -14.72%-1.8万 | -67.56%-1.78万 | 113.08%1.18万 | 29.67%-1.21万 | 293.98%5.03万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -34.43%20万 | --0 | --0 | --0 | --20万 | -52.34%30.5万 | --10万 | -43.84%20.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --26.5万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 25.90%-1.34万 | 64.45%29.96万 | -39.59%35.15万 | 72.67%15.17万 | -86.05%3.56万 | -14.72%-1.8万 | -28.38%18.22万 | 5.84%58.18万 | 609.45%8.79万 | -24.70%25.53万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.32%23.88万 | -11.01%43.11万 | -24.68%48.44万 | -50.12%28.79万 | -27.12%41.87万 | -42.47%34.76万 | -24.68%48.44万 | 86.32%64.31万 | -32.95%57.71万 | 255.41%57.46万 |
当期现金流变化 | 482.62%41.43万 | -40.62%-19.24万 | 66.41%-5.33万 | 254.61%14.32万 | -5,316.18%-13.09万 | 339.36%7.11万 | -251.93%-13.68万 | -153.27%-15.87万 | 57.42%-9.26万 | -99.64%2,509 |
期末现金流 | 55.95%65.3万 | -31.32%23.88万 | -11.01%43.11万 | -11.01%43.11万 | -50.12%28.79万 | -27.12%41.87万 | -42.47%34.76万 | -24.68%48.44万 | -24.68%48.44万 | -32.95%57.71万 |
自由现金流 | 379.72%42.76万 | -54.23%-49.19万 | 43.03%-40.48万 | 95.30%-8,483 | 34.14%-16.65万 | 456.54%8.91万 | -8.77%-31.9万 | 10.42%-71.05万 | 9.89%-18.05万 | -39.37%-25.28万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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