(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 6.34%74.85亿 | 10.69%70.39亿 | 6.58%63.59亿 | 9.54%59.66亿 | -13.98%54.47亿 | -3.80%63.32亿 | 5.75%65.82亿 | 1.74%62.25亿 | -0.16%61.18亿 | -5.53%61.28亿 |
来自客户的收入 | 6.34%74.85亿 | 10.69%70.39亿 | 6.58%63.59亿 | 9.54%59.66亿 | -13.98%54.47亿 | -3.80%63.32亿 | 5.75%65.82亿 | 1.74%62.25亿 | -0.16%61.18亿 | -5.53%61.28亿 |
现金付款 | -11.11%-52.46亿 | -5.18%-47.21亿 | -8.54%-44.89亿 | -9.23%-41.36亿 | 19.03%-37.86亿 | 3.53%-46.76亿 | -3.26%-48.47亿 | -0.74%-46.94亿 | -2.80%-46.6亿 | 7.29%-45.33亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -11.11%-52.46亿 | -5.18%-47.21亿 | -8.54%-44.89亿 | -9.23%-41.36亿 | 19.03%-37.86亿 | 3.53%-46.76亿 | -3.26%-48.47亿 | -0.74%-46.94亿 | -2.80%-46.6亿 | 7.29%-45.33亿 |
已支付的直接利息 | -11.59%-1.31亿 | -40.31%-1.17亿 | 4.02%-8,360万 | 22.72%-8,710万 | -21.57%-1.13亿 | 19.53%-9,270万 | -3.41%-1.15亿 | 1.42%-1.11亿 | -5.12%-1.13亿 | 11.52%-1.08亿 |
已收到的直接利息 | 46.43%820万 | 86.67%560万 | -16.67%300万 | -79.07%360万 | 224.53%1,720万 | -64.43%530万 | 19.20%1,490万 | 681.25%1,250万 | -5.88%160万 | -48.48%170万 |
已支付的直接退税 | -45.18%-3.12亿 | -5.50%-2.15亿 | -8.48%-2.04亿 | -5.27%-1.88亿 | 22.69%-1.78亿 | -8.78%-2.31亿 | 3.86%-2.12亿 | -22.17%-2.2亿 | -8.28%-1.8亿 | 21.49%-1.67亿 |
经营活动现金净额 | -9.38%18.04亿 | 25.56%19.91亿 | 1.69%15.86亿 | 12.44%15.59亿 | 3.62%13.87亿 | -5.95%13.38亿 | 17.49%14.23亿 | 3.80%12.11亿 | -11.81%11.67亿 | 4.36%13.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 37.50%-9.41亿 | -0.39%-15.05亿 | -55.82%-15亿 | -2.31%-9.62亿 | -174.29%-9.41亿 | 264.40%12.66亿 | 6.86%-7.7亿 | 10.37%-8.27亿 | 34.88%-9.23亿 | -207.73%-14.17亿 |
固定资产交易净额 | 38.48%-9.09亿 | 0.20%-14.77亿 | -62.49%-14.8亿 | -1.37%-9.11亿 | 16.69%-8.98亿 | -7.96%-10.78亿 | -3.35%-9.99亿 | 1.08%-9.67亿 | -7.94%-9.77亿 | -11.97%-9.05亿 |
无形资产交易净额 | 19.14%-1,310万 | 18.18%-1,620万 | 25.84%-1,980万 | -1.52%-2,670万 | -21.76%-2,630万 | -10.20%-2,160万 | 4.39%-1,960万 | -40.41%-2,050万 | -5.80%-1,460万 | 46.51%-1,380万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 40.63%-950万 | -100.68%-1,600万 | 2,307.12%23.66亿 | -38.60%9,830万 | 120.83%1.6亿 | 114.56%7,250万 | -1,123.10%-4.98亿 |
其他投资活动净额 | -55.65%-1,930万 | ---1,240万 | ---- | ---1,550万 | ---- | ---- | --1.5亿 | ---- | ---340万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 37.50%-9.41亿 | -0.39%-15.05亿 | -55.82%-15亿 | -2.31%-9.62亿 | -174.29%-9.41亿 | 264.40%12.66亿 | 6.86%-7.7亿 | 10.37%-8.27亿 | 34.88%-9.23亿 | -207.73%-14.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -88.24%-8.96亿 | -44.67%-4.76亿 | 67.28%-3.29亿 | 25.09%-10.06亿 | -23.91%-13.43亿 | -91.33%-10.84亿 | -50.77%-5.66亿 | -39.21%-3.76亿 | -549.67%-2.7亿 | 109.23%6,000万 |
债务发行/偿还的净额 | -983.43%-3.6亿 | -105.52%-3,320万 | 541.09%6.01亿 | 60.95%-1.36亿 | -36.59%-3.49亿 | -6.06%-2.56亿 | -355.39%-2.41亿 | 8.00%-5,290万 | -112.56%-5,750万 | 254.82%4.58亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 15.14%-4.44亿 | 32.48%-5.23亿 | -1,337.29%-7.75亿 | ---5,390万 | ---- | 60.00%160万 | --100万 | ---- |
已支付现金股息 | -27.43%-4.06亿 | -4.53%-3.19亿 | -8.55%-3.05亿 | 40.75%-2.81亿 | -44.44%-4.74亿 | 6.79%-3.28亿 | -1.15%-3.52亿 | -69.67%-3.48亿 | 42.92%-2.05亿 | 8.85%-3.59亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -4.99%-1.31亿 | 31.55%-1.24亿 | -177.25%-1.82亿 | -125.69%-6,550万 | 157.17%2.55亿 | -1,776.69%-4.46亿 | 12.24%2,660万 | 389.02%2,370万 | 78.70%-820万 | -210.32%-3,850万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -88.24%-8.96亿 | -44.67%-4.76亿 | 67.28%-3.29亿 | 25.09%-10.06亿 | -23.91%-13.43亿 | -91.33%-10.84亿 | -50.77%-5.66亿 | -39.21%-3.76亿 | -549.67%-2.7亿 | 109.23%6,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.45%1.57亿 | -61.70%1.56亿 | -44.80%4.07亿 | -56.38%7.37亿 | 886.81%16.9亿 | 52.00%1.71亿 | -2.17%1.13亿 | -26.48%1.15亿 | -29.35%1.57亿 | 195.73%2.22亿 |
当期现金流变化 | -440.63%-3,270万 | 103.95%960万 | 40.57%-2.43亿 | 54.41%-4.09亿 | -158.93%-8.96亿 | 1,658.50%15.21亿 | 894.25%8,650万 | 134.12%870万 | 24.11%-2,550万 | -121.32%-3,360万 |
利率变动影响 | -29.21%-1,150万 | -8.54%-890万 | -110.46%-820万 | 238.27%7,840万 | -2,735.00%-5,670万 | 92.83%-200万 | -149.11%-2,790万 | 30.00%-1,120万 | 49.21%-1,600万 | -191.67%-3,150万 |
期末现金流 | -28.22%1.12亿 | 0.45%1.57亿 | -61.70%1.56亿 | -44.80%4.07亿 | -56.38%7.37亿 | 886.81%16.9亿 | 52.00%1.71亿 | -2.17%1.13亿 | -26.48%1.15亿 | -29.35%1.57亿 |
自由现金流 | 113.73%6.55亿 | 455.27%3.07亿 | -118.12%-8,630万 | 33.09%4.76亿 | 230.07%3.58亿 | -59.11%1.08亿 | 134.60%2.65亿 | 57.82%1.13亿 | -78.02%7,160万 | -7.60%3.26亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据