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纽柯钢铁
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Steel Dynamics
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4
迪尔股份
DE
5
Strategy
MSTR
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -20.14%3.66亿 | -23.94%8,454.5万 | -22.25%8,711.5万 | -20.50%1亿 | -13.69%9,461万 | 15.63%4.59亿 | -14.63%1.11亿 | 34.97%1.12亿 | 34.78%1.26亿 | 21.66%1.1亿 |
持续经营净收入 | -180.77%-2.02亿 | 2,278.50%3,738.3万 | -282.74%-5,584.4万 | -158.74%-6,020.2万 | -203.89%-1.23亿 | -0.46%2.5亿 | 96.35%-171.6万 | -70.59%3,056万 | 9.20%1.02亿 | 18.25%1.19亿 |
持续经营损益 | 51.19%-1,466.6万 | 180.66%395.5万 | 29.13%-679.4万 | 37.77%-445.1万 | 12.26%-737.6万 | -50.40%-3,004.9万 | 40.95%-490.3万 | -45.11%-958.6万 | -117.02%-715.3万 | -373.90%-840.7万 |
折旧和摊销 | --940.7万 | --819.3万 | --102.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -476.23%-1,650.9万 | -361.96%-689.7万 | -425.28%-344.8万 | -104.42%-383.5万 | -318.88%-232.9万 | ---286.5万 | ---149.3万 | --106万 | ---187.6万 | ---55.6万 |
营运资金变动 | 381.52%4,060.3万 | 554.06%1,788.2万 | 264.58%1,789.5万 | 241.65%1,443.8万 | 8.54%-961.2万 | 69.60%-1,442.3万 | 177.38%273.4万 | 60.63%-1,087.3万 | 142.97%422.6万 | -62.67%-1,051万 |
-其他流动资产变化 | 318.57%4,517万 | 61.85%-752.9万 | 594.62%3,244.2万 | 348.71%1,192.3万 | -20.03%833.4万 | 80.57%-2,066.6万 | 41.27%-1,973.5万 | 80.07%-655.9万 | 83.77%-479.4万 | 201.00%1,042.2万 |
-其他流动负债变化 | -173.15%-456.7万 | 13.09%2,541.1万 | -237.20%-1,454.7万 | -72.12%251.5万 | 14.27%-1,794.6万 | -89.41%624.3万 | -25.28%2,246.9万 | -181.58%-431.4万 | -54.24%902万 | -642.56%-2,093.2万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -20.14%3.66亿 | -23.94%8,454.5万 | -22.25%8,711.5万 | -20.50%1亿 | -13.69%9,461万 | 15.63%4.59亿 | -14.63%1.11亿 | 34.97%1.12亿 | 34.78%1.26亿 | 21.66%1.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 142.17%34.97亿 | 426.81%13.47亿 | 187.49%12.86亿 | -16.43%4.88亿 | 139.56%3.76亿 | 144.38%14.44亿 | 578.09%2.56亿 | 118.88%4.47亿 | 134.04%5.84亿 | 109.30%1.57亿 |
投资产品交易净现金流 | 4.09%-6,700.6万 | -85.27%1,679.3万 | -39.02%-6,219.1万 | 682.26%4,569万 | 48.75%-6,729.8万 | -121.15%-6,986.2万 | 95.57%1.14亿 | -129.93%-4,473.5万 | -108.16%-784.7万 | -600.05%-1.31亿 |
贷款净收益 | 128.88%34.66亿 | 424.79%12.86亿 | 185.98%13.82亿 | -22.39%4.58亿 | 73.82%3.4亿 | 143.51%15.14亿 | 2,928.32%2.45亿 | 779.77%4.83亿 | 132.59%5.91亿 | 111.41%1.96亿 |
资本支出 | ---59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 25,405.13%9,869万 | 142.77%4,427万 | -467.85%-3,318万 | -1,277.78%-1,590万 | 11.60%1.04亿 | 99.62%-39万 | ---1.04亿 | --902万 | --135万 | --9,274万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 142.17%34.97亿 | 426.81%13.47亿 | 187.49%12.86亿 | -16.43%4.88亿 | 139.56%3.76亿 | 144.38%14.44亿 | 578.09%2.56亿 | 118.88%4.47亿 | 134.04%5.84亿 | 109.30%1.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -110.11%-38.83亿 | -223.22%-14.24亿 | -130.41%-14.26亿 | 15.62%-6.28亿 | -824.74%-4.04亿 | -170.88%-18.48亿 | -583.91%-4.4亿 | -111.54%-6.19亿 | -146.43%-7.45亿 | -103.21%-4,372.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -145.06%-34.03亿 | -300.00%-13.02亿 | -157.49%-12.98亿 | 18.26%-5.15亿 | -507.21%-2.88亿 | -146.12%-13.89亿 | -745.46%-3.26亿 | -155.06%-5.04亿 | -136.39%-6.3亿 | -95.05%7,072.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---2,923.3万 | ---1,823.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 5.37%-4.04亿 | 23.89%-8,130.4万 | -0.76%-1.08亿 | -0.81%-1.08亿 | -0.88%-1.07亿 | -1.31%-4.27亿 | -0.82%-1.07亿 | -1.18%-1.07亿 | -1.18%-1.07亿 | -2.09%-1.06亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -42.85%-4,595.4万 | -170.39%-2,177.7万 | -16.46%-922.1万 | 26.66%-601.4万 | -11.80%-894.2万 | 39.90%-3,217万 | 9.45%-805.4万 | -1.18%-791.8万 | 60.94%-820万 | 49.43%-799.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -110.11%-38.83亿 | -223.22%-14.24亿 | -130.41%-14.26亿 | 15.62%-6.28亿 | -824.74%-4.04亿 | -170.88%-18.48亿 | -583.91%-4.4亿 | -111.54%-6.19亿 | -146.43%-7.45亿 | -103.21%-4,372.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.14%3.5亿 | -23.58%3.22亿 | -22.57%3.74亿 | -19.74%4.14亿 | 20.14%3.5亿 | -47.14%2.91亿 | 55.02%4.21亿 | 70.27%4.83亿 | 66.70%5.16亿 | -47.14%2.91亿 |
当期现金流变化 | -134.82%-1,914.2万 | 110.04%739.7万 | 11.13%-5,292.2万 | -15.69%-4,020万 | -70.14%6,658.3万 | 122.04%5,497.5万 | -697.11%-7,370.7万 | -1,044.95%-5,954.9万 | -92.30%-3,474.8万 | 193.47%2.23亿 |
利率变动影响 | -299.76%-738.9万 | -370.35%-601.8万 | 163.47%115万 | -94.99%9万 | -275.35%-261.1万 | 135.82%369.9万 | -68.63%222.6万 | 72.04%-181.2万 | 123.10%179.6万 | 146.97%148.9万 |
期末现金流 | -7.58%3.23亿 | -7.58%3.23亿 | -23.58%3.22亿 | -22.57%3.74亿 | -19.74%4.14亿 | 20.14%3.5亿 | 20.14%3.5亿 | 55.02%4.21亿 | 70.27%4.83亿 | 66.70%5.16亿 |
自由现金流 | -20.26%3.66亿 | -24.47%8,395.5万 | -22.25%8,711.5万 | -20.50%1亿 | -13.69%9,461万 | 15.63%4.59亿 | -14.63%1.11亿 | 34.97%1.12亿 | 34.78%1.26亿 | 21.66%1.1亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |