(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -5.01%2.86亿 | -3.19%3.67亿 | -15.56%1.98亿 | 1.49%13.02亿 | 4.64%3.87亿 | 1.83%3.01亿 | -4.53%3.79亿 | 6.62%2.34亿 | 13.16%12.82亿 | 6.82%3.7亿 |
持续经营净收入 | 204.74%1.08亿 | -21.47%1.07亿 | 0.92%1.07亿 | -71.45%2.91亿 | -1.65%1.53亿 | -124.61%-1.04亿 | -49.04%1.36亿 | -40.31%1.06亿 | 61.50%10.21亿 | -30.26%1.56亿 |
持续经营损益 | -98.31%420.2万 | 9.11%542.6万 | -487.14%-2,185.4万 | 161.31%2.33亿 | -166.87%-2,516.3万 | 196.41%2.48亿 | 105.44%497.3万 | 124.95%564.5万 | -322.93%-3.81亿 | 87.35%-942.9万 |
折旧和摊销 | 6.38%2.21亿 | 6.70%2.16亿 | 5.14%2.2亿 | 10.71%8.33亿 | 6.83%2.13亿 | 8.84%2.08亿 | 10.23%2.03亿 | 17.53%2.09亿 | 4.35%7.52亿 | 11.86%1.99亿 |
其他非现金项目 | 50.02%1,140.3万 | -72.69%206.3万 | 63.92%1,210.9万 | 58.92%3,052.3万 | 30.28%798.2万 | 5.92%760.1万 | 13,587.50%755.3万 | 23.94%738.7万 | -17.81%1,920.7万 | 5.93%612.7万 |
营运资金变化 | 6.37%-6,978.9万 | 9.45%731.9万 | -27.08%-1.61亿 | 21.53%-1.63亿 | 658.59%3,129.2万 | 11.62%-7,453.9万 | -64.74%668.7万 | 13.67%-1.26亿 | 7.36%-2.08亿 | 14.08%412.5万 |
-应收款项(增)减 | 9.95%-4,179.7万 | 77.42%-635.6万 | 41.53%-649.1万 | -23.77%-1.31亿 | -35.13%-4,535.2万 | -38.96%-4,641.3万 | -4.44%-2,814.3万 | 7.03%-1,110.1万 | -8.82%-1.06亿 | 7.57%-3,356.1万 |
-预付费用(增)减 | -8.42%-5,623万 | -20.94%5,772万 | 23.58%-7,470.5万 | -136.50%-733.6万 | 4.66%6,928.5万 | 1.08%-5,186.3万 | -6.47%7,300.4万 | -36.29%-9,776.2万 | 196.58%2,009.9万 | 64.65%6,620.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -20.08%4,150万 | -198.94%-1,139.1万 | -1,745.26%-3,489.6万 | 619.34%7,160.6万 | 143.00%604.4万 | 207.87%5,192.8万 | -39.83%1,151.3万 | 105.94%212.1万 | -250.10%-1,378.8万 | -1,159.95%-1,405.5万 |
-其他流动资产变化 | --0 | --0 | ---75万 | ---2,564万 | --0 | ---2,564万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他流动负债变化 | -62.01%595万 | 47.74%-1,983.2万 | -186.35%-1,408.7万 | 129.78%714.6万 | 18.74%1,311.8万 | 500.73%1,566.1万 | -48.11%-3,794.7万 | 235.61%1,631.4万 | 54.15%-2,399.5万 | -53.23%1,104.8万 |
-其他营运资本变化 | -5.49%-1,921.2万 | -9.22%-1,282.2万 | 17.50%-2,962.7万 | 7.60%-7,766.6万 | 53.73%-1,180.3万 | -1.26%-1,821.2万 | 54.24%-1,174万 | -140.95%-3,591.1万 | -33.74%-8,405.7万 | -1.10%-2,551万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -5.01%2.86亿 | -3.19%3.67亿 | -15.56%1.98亿 | 1.49%13.02亿 | 4.64%3.87亿 | 1.83%3.01亿 | -4.53%3.79亿 | 6.62%2.34亿 | 13.16%12.82亿 | 6.82%3.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 7.31%-2.97亿 | 0.89%-2.67亿 | -0.36%-2.87亿 | 25.53%-11.94亿 | -9.85%-3.18亿 | 3.70%-3.21亿 | 67.51%-2.69亿 | -88.72%-2.86亿 | -54.12%-16.03亿 | -596.31%-2.9亿 |
业务交易的净现金流 | 40.29%-2,703.7万 | 20.64%-3,400.4万 | 56.45%-2,645.7万 | 30.60%-1.93亿 | 73.93%-4,377.5万 | -13.70%-4,528万 | 1.55%-4,285万 | -131.03%-6,074.5万 | -245.41%-2.78亿 | -6,143.05%-1.68亿 |
投资产品交易的净现金流 | 32.58%-101.8万 | -566.67%-88.2万 | 28.38%142.5万 | -127.66%-69.1万 | 81.14%-48万 | -880.52%-151万 | 234.04%18.9万 | -79.21%111万 | 72.16%249.8万 | -992.27%-254.5万 |
其他投资活动的净现金流 | ---80万 | ---85万 | ---57.3万 | -173.25%-1,217.7万 | ---167.7万 | --0 | ---- | ---- | 65.66%1,662.4万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 7.31%-2.97亿 | 0.89%-2.67亿 | -0.36%-2.87亿 | 25.53%-11.94亿 | -9.85%-3.18亿 | 3.70%-3.21亿 | 67.51%-2.69亿 | -88.72%-2.86亿 | -54.12%-16.03亿 | -596.31%-2.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 209.81%7.45亿 | -123.33%-1.29亿 | -371.24%-7.57亿 | 38.10%7.68亿 | 195.47%6.13亿 | -3,968.70%-6.79亿 | 22.58%5.54亿 | 420.86%2.79亿 | 142.40%5.56亿 | 123.43%2.08亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 269.00%8.45亿 | -100.54%-405.4万 | -249.78%-7.04亿 | -1.26%13.18亿 | 46.50%6亿 | -385.71%-5亿 | 16.83%7.48亿 | 327.27%4.7亿 | 870.54%13.35亿 | 179.79%4.1亿 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | -0.66%-1.73亿 | -0.42%-1.73亿 | -0.31%-1.72亿 | -0.41%-6.88亿 | -0.76%-1.73亿 | -0.07%-1.72亿 | -0.35%-1.72亿 | -0.46%-1.71亿 | -0.19%-6.85亿 | -0.68%-1.72亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 1,153.39%7,297.9万 | 322.43%4,752.2万 | 703.97%1.19亿 | 247.62%1.38亿 | 709.49%1.86亿 | 65.61%-692.8万 | -30.72%-2,136.5万 | 25.69%-1,967.8万 | 63.27%-9,348.1万 | 84.89%-3,051.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 209.81%7.45亿 | -123.33%-1.29亿 | -371.24%-7.57亿 | 38.10%7.68亿 | 195.47%6.13亿 | -3,968.70%-6.79亿 | 22.58%5.54亿 | 420.86%2.79亿 | 142.40%5.56亿 | 123.43%2.08亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -54.71%7.38亿 | -20.50%7.67亿 | 118.86%16.13亿 | 47.02%7.37亿 | 107.27%9.3亿 | 223.85%16.28亿 | 99.92%9.64亿 | 47.02%7.37亿 | -70.85%5.01亿 | -58.51%4.49亿 |
当期现金流变化 | 205.14%7.34亿 | -104.39%-2,913.3万 | -471.89%-8.46亿 | 271.63%8.76亿 | 136.93%6.82亿 | -1,193.64%-6.98亿 | 3,138.93%6.64亿 | 1,308.98%2.27亿 | 119.34%2.36亿 | 149.58%2.88亿 |
期末现金流 | 58.16%14.71亿 | -54.71%7.38亿 | -20.50%7.67亿 | 118.86%16.13亿 | 118.86%16.13亿 | 107.27%9.3亿 | 223.85%16.28亿 | 99.92%9.64亿 | 47.02%7.37亿 | 47.02%7.37亿 |
自由现金流 | -5.01%2.86亿 | -3.19%3.67亿 | -15.56%1.98亿 | 1.49%13.02亿 | 4.64%3.87亿 | 1.83%3.01亿 | -4.53%3.79亿 | 6.62%2.34亿 | 13.16%12.82亿 | 6.82%3.7亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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