(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 147.14%75.98万 | -109.70%-32.69万 | -731.23%-112.84万 | -15.95%30.04万 | 341.01%33.87万 | -1,845.84%-161.16万 | -448.20%-15.59万 | 617.66%17.88万 | -49.57%35.74万 | -262.17%-14.05万 |
持续经营净收入 | -96.87%9,355 | -11.92%-27.02万 | 73.85%-44.58万 | 69.15%-42.7万 | -241.17%-7.62万 | 277.47%29.88万 | -17.02%-24.14万 | -30.72%-170.5万 | -546.42%-138.42万 | 103.18%5.4万 |
持续经营损益 | 103.25%2.41万 | -240.49%-3.73万 | -2,843.44%-69.34万 | 229.36%6.32万 | 62.09%-4.26万 | -79,522.26%-74.05万 | -85.85%2.65万 | 121.84%2.53万 | -137.73%-4.88万 | -62.69%-11.25万 |
折旧摊销及损耗 | -127.32%-1,879 | 18.33%3.06万 | -8.37%12.11万 | 192.58%8.33万 | -85.64%5,044 | -80.16%6,877 | -23.79%2.58万 | -2.66%13.22万 | -41.65%2.85万 | -34.00%3.51万 |
资产减值支出 | ---- | ---- | -104.02%-4.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.58%102.47万 | ---- | ---- |
资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.25%-3,673 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -100.58%-146 | -76.83%5,049 | -27.77%6.1万 | 169.00%8,519 | -90.59%5,304 | 29.23%2.54万 | 4.92%2.18万 | 2.41%8.44万 | -90.45%-1.23万 | 206.06%5.64万 |
营运资金变化 | 160.57%72.86万 | -621.72%-5.55万 | -122.62%-14.18万 | -8.07%60.42万 | 408.15%44.64万 | -1,757.60%-120.3万 | -74.49%1.06万 | 462.30%62.66万 | 126.40%65.72万 | -183.83%-14.49万 |
-应收款项(增)减 | 147.81%62.29万 | -14.41%-34.15万 | -136.58%-28.6万 | 5.15%95.75万 | 210.83%35.79万 | -835.47%-130.3万 | -1,844.51%-29.85万 | 671.45%78.2万 | 2,688.05%91.07万 | -760.92%-32.29万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -471.63%-37.16万 | -7.49%28.6万 | -208.42%-1.13万 | -480.17%-50.89万 | -50.34%8.84万 | 195.61%10万 | 1,156.37%30.91万 | 102.95%1.04万 | -148.57%-8.77万 | 42.58%17.81万 |
-其他营运资本变动 | ---- | ---- | 193.83%15.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.55%-16.57万 | ---- | ---- |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -126.08%-206 | -29.91%539 | 55.98%3,207 | -14.54%858 | 11.11%790 | 138.67%790 | 7,590.00%769 | 604.11%2,056 | 243.84%1,004 | --711 |
已支付退税 | --0 | --0 | 208.20%8,500 | -91.05%8,500 | --0 | --0 | --0 | 95.80%-7,856 | 9,502,300.00%9.5万 | -255.60%-2.93万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 147.14%75.98万 | -109.70%-32.69万 | -731.23%-112.84万 | -15.95%30.04万 | 341.01%33.87万 | -1,845.84%-161.16万 | -448.20%-15.59万 | 617.66%17.88万 | -49.57%35.74万 | -262.17%-14.05万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -100.27%-6,097 | -30.85%-1,090 | 6,050.68%220.12万 | -2,636.00%-4.8万 | 0 | 34,325.74%225万 | 44.65%-833 | 102.08%3.58万 | -125.73%-1,753 | 103.07%4.56万 |
固定资产交易净额 | -100.27%-6,097 | -30.85%-1,090 | 6,050.68%220.12万 | -2,636.00%-4.8万 | --0 | 34,325.74%225万 | 44.65%-833 | 11.03%3.58万 | -124.81%-1,753 | 223.32%4.56万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -100.27%-6,097 | -30.85%-1,090 | 6,050.68%220.12万 | -2,636.00%-4.8万 | --0 | 34,325.74%225万 | 44.65%-833 | 102.08%3.58万 | -125.73%-1,753 | 103.07%4.56万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 64.29%-41.22万 | -89.92%-28.47万 | -1,263.36%-170.55万 | -185.38%-29.26万 | 30.73%-10.87万 | -642.08%-115.43万 | 3.56%-14.99万 | -110.59%-12.51万 | 282.89%34.28万 | -104.86%-15.69万 |
债务发行/偿还的净额 | 63.44%-41.25万 | -119.18%-27.91万 | -207.18%-164.14万 | -121.10%-28.33万 | 24.55%-10.26万 | -731.96%-112.82万 | 5.43%-12.74万 | 50.37%-53.43万 | 33.83%-12.81万 | -133.78%-13.6万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 101.35%352 | 75.23%-5,588 | 25.78%-6.42万 | 62.22%-9,377 | 70.85%-6,094 | -31.04%-2.61万 | -8.57%-2.26万 | -4.53%-8.65万 | -500.92%-2.48万 | -13.54%-2.09万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.57万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 64.29%-41.22万 | -89.92%-28.47万 | -1,263.36%-170.55万 | -185.38%-29.26万 | 30.73%-10.87万 | -642.08%-115.43万 | 3.56%-14.99万 | -110.59%-12.51万 | 282.89%34.28万 | -104.86%-15.69万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.55%218.63万 | -21.43%273.94万 | -8.44%348.65万 | -10.16%288.5万 | -23.45%267.89万 | -20.33%297.67万 | -8.44%348.65万 | -17.11%380.8万 | -8.45%321.15万 | -28.21%349.96万 |
当期现金流变化 | 166.19%34.15万 | -99.81%-61.27万 | -807.36%-63.28万 | -105.76%-4.02万 | 191.36%23万 | -110.64%-51.6万 | -173.29%-30.66万 | 115.67%8.95万 | 32.28%69.84万 | 82.94%-25.18万 |
利率变动影响 | -78.37%4.72万 | 129.34%5.96万 | 72.20%-11.43万 | 75.10%-10.54万 | 34.18%-2.39万 | 2,525.82%21.82万 | -602.74%-20.31万 | -90.95%-41.1万 | -85.68%-42.34万 | -133.24%-3.63万 |
期末现金流 | -3.88%257.51万 | -26.55%218.63万 | -21.43%273.94万 | -21.43%273.94万 | -10.16%288.5万 | -23.45%267.89万 | -20.33%297.67万 | -8.44%348.65万 | -8.44%348.65万 | -8.45%321.15万 |
自由现金流 | 146.77%75.37万 | -109.28%-32.79万 | -782.09%-113.22万 | -16.37%29.74万 | 336.07%33.87万 | -1,702.75%-161.16万 | -462.24%-15.67万 | 301.69%16.6万 | -50.31%35.56万 | -242.38%-14.35万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。