(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q1)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.16%4.48亿 | 498.10%3.83亿 | -131.00%-9,610.7万 | 2.86%3.1亿 | 405.98%3.01亿 | 41.74%-9,850.2万 | -1,357.90%-1.69亿 | 510.40%1,344.1万 | 103.31%220.2万 | 71.46%-843.4万 |
持续经营净收入 | 63.50%-2.23亿 | -196.35%-6.1亿 | -148.29%-2.06亿 | 51.31%4.27亿 | 4.49%2.82亿 | 29.00%2.7亿 | 144.81%2.09亿 | 277.63%8,542.4万 | 137.82%2,262.1万 | 12.42%198.2万 |
持续经营损益 | -103.24%-1,545.9万 | 5,317.01%4.77亿 | -394.24%-915.1万 | -67.09%311万 | 18.01%945万 | 326.60%800.8万 | -703.07%-353.4万 | -62.58%58.6万 | -46.39%156.6万 | 253,500.00%253.6万 |
折旧和摊销 | 28.03%2.52亿 | -5.02%1.97亿 | 36.39%2.07亿 | 26.34%1.52亿 | 66.40%1.2亿 | 42.60%7,217.5万 | 41.07%5,061.5万 | 55.02%3,588万 | 74.65%2,314.5万 | 71.38%491万 |
递延税费 | 18.75%-4,559.1万 | 11.85%-5,611.5万 | -11,206.39%-6,365.5万 | 96.65%-56.3万 | 26.84%-1,678.6万 | -576.61%-2,294.4万 | -328.66%-339.1万 | 110.73%148.3万 | ---1,381.5万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | -60.09%944.9万 | -6.17%2,367.3万 | 52.32%2,522.9万 | --1,656.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 270.90%1.01亿 | 90.94%-5,916万 | -24.10%-6.53亿 | -88.53%-5.26亿 | 49.16%-2.79亿 | -3.61%-5.49亿 | -189.09%-5.3亿 | -135.42%-1.83亿 | 35.46%-7,789.7万 | 27.61%-2,781万 |
-应收款项(增)减 | 551.56%2.32亿 | 56.48%-5,128.7万 | 72.06%-1.18亿 | -79.56%-4.22亿 | 42.10%-2.35亿 | 20.01%-4.06亿 | -93.71%-5.07亿 | -65.71%-2.62亿 | -20.14%-1.58亿 | -19.46%-3,887.7万 |
-存货(增)减 | -8.97%-3,380.8万 | 77.36%-3,102.6万 | 42.34%-1.37亿 | 25.74%-2.38亿 | -4.25%-3.2亿 | -187.48%-3.07亿 | -547.98%-1.07亿 | 85.35%-1,648.3万 | 7.89%-1.12亿 | 225.13%4,135.3万 |
-预付费用(增)减 | 135.64%5,505.2万 | 109.71%2,336.3万 | -98.17%-2.41亿 | 13.24%-1.21亿 | 11.32%-1.4亿 | -74.62%-1.58亿 | -112.84%-9,038.9万 | 23.84%-4,246.8万 | -102.49%-5,576万 | 122.09%450.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -742.52%-1.45亿 | 110.55%2,249.2万 | -630.93%-2.13亿 | -112.67%-2,916.3万 | -35.06%2.3亿 | 45.08%3.54亿 | 349.66%2.44亿 | -78.99%5,432.7万 | 79.04%2.59亿 | -878.03%-1,455.7万 |
-其他流动资产变化 | -38.99%1.66亿 | 145.26%2.71亿 | -535.97%-6亿 | -798.44%-9,426.9万 | 212.68%1,349.7万 | -290.93%-1,197.8万 | -188.51%-306.4万 | 90.68%-106.2万 | -1,045.77%-1,138.9万 | -4,070.79%-371.2万 |
-其他流动负债变化 | 41.25%-1.73亿 | -144.90%-2.94亿 | 73.33%6.55亿 | 119.63%3.78亿 | 910.33%1.72亿 | 68.38%-2,123万 | -179.88%-6,714万 | 7,625.37%8,405.2万 | -93.60%108.8万 | ---1,382万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---269.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 17.16%4.48亿 | 498.10%3.83亿 | -131.00%-9,610.7万 | 2.86%3.1亿 | 405.98%3.01亿 | 41.74%-9,850.2万 | -1,357.90%-1.69亿 | 510.40%1,344.1万 | 103.31%220.2万 | 71.46%-843.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 73.95%-3.4亿 | -447.68%-13.07亿 | 160.97%3.76亿 | 45.62%-6.16亿 | -3,117.39%-11.33亿 | 105.88%3,756.4万 | -447.51%-6.39亿 | 8.04%-1.17亿 | -315.61%-1.27亿 | -94.69%-1,744.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 20.27%-1.65亿 | 27.53%-2.07亿 | -157.16%-2.86亿 | -21.68%-1.11亿 | 25.81%-9,126.6万 | 53.93%-1.23亿 | -250.83%-2.67亿 | -63.79%-7,611.4万 | -135.17%-4,647万 | -227.30%-829.7万 |
无形资产交易净现金流 | -24.69%-6,519.5万 | 22.19%-5,228.6万 | -41.39%-6,719.4万 | 22.86%-4,752.5万 | 28.13%-6,161.1万 | -4.30%-8,572.4万 | -411.25%-8,219.3万 | -34.08%-1,607.7万 | -28.51%-1,199.1万 | -61.72%-186.3万 |
业务交易的净现金流 | -93.84%-2.77亿 | 61.55%-1.43亿 | -1,636.43%-3.72亿 | -633.88%-2,140万 | 70.17%-291.6万 | 38.46%-977.7万 | 51.84%-1,588.8万 | -212.35%-3,299万 | -2,468.16%-1,056.2万 | ---1,056.2万 |
投资产品交易的净现金流 | 122.06%1.96亿 | -180.18%-8.89亿 | 354.13%11.09亿 | 55.36%-4.36亿 | -481.78%-9.78亿 | 193.93%2.56亿 | -2,826.14%-2.73亿 | 120.97%1,000万 | ---4,768.2万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -91.21%-2,937.8万 | -74.59%-1,536.4万 | ---880万 | ---- | ---- | ---- | 7.69%-144万 | 84.77%-156万 | -439.16%-1,024.4万 | 162.22%328万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 73.95%-3.4亿 | -447.68%-13.07亿 | 160.97%3.76亿 | 45.62%-6.16亿 | -3,117.39%-11.33亿 | 105.88%3,756.4万 | -447.51%-6.39亿 | 8.04%-1.17亿 | -315.61%-1.27亿 | -94.69%-1,744.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 99.51%-803.3万 | -320.07%-16.5亿 | -71.88%7.5亿 | 50.08%26.67亿 | 436.46%17.77亿 | 97.50%3.31亿 | -20.41%1.68亿 | -69.36%2.11亿 | 355.15%6.88亿 | -415.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 107.71%9,965万 | -335.63%-12.92亿 | 227.78%5.48亿 | -124.24%-4.29亿 | 440.66%17.71亿 | 90.41%3.28亿 | --1.72亿 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 57.88%-4.47亿 | -133.91%-10.6亿 | --31.27亿 | --0 | --0 | ---- | -72.76%2.08亿 | 4,499,141.18%7.65亿 | ---- |
现金股利支付 | ---112万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -66.67%1,000 | -94.23%3,000 | -87.91%5.2万 | -74.78%43万 | -54.15%170.5万 | -12.84%371.9万 | 8.22%426.7万 | 2,349.07%394.3万 | --16.1万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -220.28%-1.07亿 | -92.98%8,859.4万 | 4,084.69%12.62亿 | -803.69%-3,166.6万 | --450万 | ---- | -441.56%-856.2万 | 97.95%-158.1万 | -1,547.09%-7,728.9万 | ---415.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 99.51%-803.3万 | -320.07%-16.5亿 | -71.88%7.5亿 | 50.08%26.67亿 | 436.46%17.77亿 | 97.50%3.31亿 | -20.41%1.68亿 | -69.36%2.11亿 | 355.15%6.88亿 | ---415.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -52.22%22.46亿 | 25.96%47亿 | 144.37%37.31亿 | 161.95%15.27亿 | 98.48%5.83亿 | -69.67%2.94亿 | 15.89%9.68亿 | 304.77%8.35亿 | 33.88%2.06亿 | 33.88%2.06亿 |
当期现金流变化 | 103.88%9,985万 | -350.03%-25.74亿 | -56.38%10.3亿 | 149.83%23.6亿 | 249.57%9.45亿 | 142.20%2.7亿 | -696.29%-6.41亿 | -80.92%1.07亿 | 941.22%5.63亿 | 22.04%-3,002.8万 |
利率变动影响 | -94.42%672.1万 | 297.66%1.2亿 | 61.02%-6,092.1万 | -17,638.37%-1.56亿 | -104.66%-88.1万 | 155.68%1,891.1万 | -234.07%-3,396.2万 | 41.75%2,533.1万 | 1,073.31%1,787万 | -558.68%-55.5万 |
期末现金流 | 4.75%23.52亿 | -52.22%22.46亿 | 25.96%47亿 | 144.37%37.31亿 | 161.95%15.27亿 | 98.48%5.83亿 | -69.67%2.94亿 | 22.98%9.68亿 | 281.44%7.87亿 | 51.87%1.76亿 |
自由现金流 | 76.76%2.18亿 | 127.48%1.23亿 | -396.42%-4.49亿 | 1.96%1.51亿 | 148.34%1.49亿 | 40.72%-3.07亿 | -558.15%-5.18亿 | -39.98%-7,875万 | 41.14%-5,625.9万 | 44.07%-1,859.4万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | -- |
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