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澳洲市场个股详情

CAG Cape Range Ltd

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延时20分钟行情未开盘 03/20 13:09 (悉尼)

854.17万总市值-22.50市盈率(静)

Cape Range Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/12/30

(FY)2023/12/30

(FY)2022/12/30

(FY)2021/12/30

(FY)2020/12/30

(FY)2019/12/30

(FY)2018/12/30

(FY)2017/12/30

经营活动现金流量（直接法）

经营活动产生的现金收入

68.13%90.98万

2.07%54.11万

0.17%53.02万

-37.51%52.93万

-3.60%84.7万

-36.96%87.86万

152.78%139.38万

55.14万

来自客户的收入

68.13%90.98万

2.07%54.11万

1.79%53.02万

-34.96%52.09万

-8.85%80.09万

-36.96%87.86万

152.78%139.38万

--55.14万

来自政府拨款的收入

----

----

----

-81.79%8,402

--4.61万

----

----

----

现金付款

-14.96%-110.56万

-4.71%-96.17万

-3.93%-91.85万

16.54%-88.37万

-52.94%-105.89万

57.69%-69.23万

-59.90%-163.64万

-102.34万

向供应商支付的商品和服务款项

-14.96%-110.56万

-4.71%-96.17万

-3.93%-91.85万

16.54%-88.37万

-52.94%-105.89万

57.69%-69.23万

-59.90%-163.64万

---102.34万

已支付的直接利息

64.84%-1,554

29.94%-4,420

39.49%-6,309

0.91%-1.04万

31.57%-1.05万

48.35%-1.54万

9.63%-2.98万

---3.29万

已收到的直接利息

-25.24%2.1万

--2.81万

----

-81.44%7,225

-59.42%3.89万

57.83%9.6万

--6.08万

----

已支付的直接退税

-248.91%-1,020

172.18%685

-101.06%-949

98.39%-472

-10,876.03%-2.93万

-99.25%-267

67.32%-134

---410

经营活动现金净额

55.25%-17.73万

-0.16%-39.62万

-10.44%-39.56万

-68.32%-35.82万

-179.82%-21.28万

225.88%26.66万

58.10%-21.18万

---50.54万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-48,451.33%-18.26万

99.80%-376

9.26%-18.76万

-2.43%-20.67万

56.08%-20.18万

-8.47%-45.95万

-29.33%-42.37万

-32.76万

固定资产交易净额

-738.83%-3,154

78.24%-376

-17.55%-1,728

23.24%-1,470

78.59%-1,915

73.82%-8,945

-45.49%-3.42万

---2.35万

无形资产交易净额

---17.94万

----

9.46%-18.58万

-2.68%-20.52万

55.63%-19.99万

-15.68%-45.06万

-28.08%-38.95万

---30.41万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-48,451.33%-18.26万

99.80%-376

9.26%-18.76万

-2.43%-20.67万

56.08%-20.18万

-8.47%-45.95万

-29.33%-42.37万

---32.76万

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

61.86%-1.87万

-179.21%-4.9万

56.68%-1.75万

22.24%-4.05万

-2.53%-5.21万

77.05%-5.08万

-103.91%-22.13万

565.39万

债务发行/偿还的净额

93.52%-2,268

-12.68%-3.5万

-15.67%-3.11万

-59.96%-2.69万

46.06%-1.68万

81.83%-3.11万

-71.37%-17.13万

---10万

普通股发行/回购的净额

----

----

----

----

---1.89万

----

----

--576.36万

其他融资活动的净现金流额

-17.52%-1.64万

-203.18%-1.4万

199.29%1.35万

16.74%-1.36万

16.73%-1.64万

60.69%-1.97万

-414.62%-5万

---9,717

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

61.86%-1.87万

-179.21%-4.9万

56.68%-1.75万

22.24%-4.05万

-2.53%-5.21万

77.05%-5.08万

-103.91%-22.13万

--565.39万

现金净流量

期初现金流

-18.98%190.21万

-20.37%234.77万

-17.03%294.83万

-11.41%355.37万

-5.73%401.14万

-17.88%425.52万

4,014.11%518.19万

--12.6万

当期现金流变化

15.04%-37.85万

25.83%-44.55万

0.78%-60.07万

-29.72%-60.54万

-91.47%-46.67万

71.55%-24.37万

-117.77%-85.67万

--482.09万

现金变动之外的其他现金调整

----

----

----

----

----

----

----

--17.46万

期末现金流

-19.90%152.36万

-18.98%190.21万

-20.37%234.77万

-16.83%294.83万

-11.63%354.48万

-7.25%401.14万

-15.55%432.52万

--512.15万

自由现金流

9.32%-35.98万

31.95%-39.68万

-3.23%-58.31万

-36.25%-56.49万

-114.88%-41.46万

69.64%-19.29万

23.71%-63.54万

---83.3万

会计准则

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(FY)2024/12/30	(FY)2023/12/30	(FY)2022/12/30	(FY)2021/12/30	(FY)2020/12/30	(FY)2019/12/30	(FY)2018/12/30	(FY)2017/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入	68.13%90.98万	2.07%54.11万	0.17%53.02万	-37.51%52.93万	-3.60%84.7万	-36.96%87.86万	152.78%139.38万	55.14万
来自客户的收入	68.13%90.98万	2.07%54.11万	1.79%53.02万	-34.96%52.09万	-8.85%80.09万	-36.96%87.86万	152.78%139.38万	--55.14万
来自政府拨款的收入	----	----	----	-81.79%8,402	--4.61万	----	----	----
现金付款	-14.96%-110.56万	-4.71%-96.17万	-3.93%-91.85万	16.54%-88.37万	-52.94%-105.89万	57.69%-69.23万	-59.90%-163.64万	-102.34万
向供应商支付的商品和服务款项	-14.96%-110.56万	-4.71%-96.17万	-3.93%-91.85万	16.54%-88.37万	-52.94%-105.89万	57.69%-69.23万	-59.90%-163.64万	---102.34万
已支付的直接利息	64.84%-1,554	29.94%-4,420	39.49%-6,309	0.91%-1.04万	31.57%-1.05万	48.35%-1.54万	9.63%-2.98万	---3.29万
已收到的直接利息	-25.24%2.1万	--2.81万	----	-81.44%7,225	-59.42%3.89万	57.83%9.6万	--6.08万	----
已支付的直接退税	-248.91%-1,020	172.18%685	-101.06%-949	98.39%-472	-10,876.03%-2.93万	-99.25%-267	67.32%-134	---410
经营活动现金净额	55.25%-17.73万	-0.16%-39.62万	-10.44%-39.56万	-68.32%-35.82万	-179.82%-21.28万	225.88%26.66万	58.10%-21.18万	---50.54万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	-48,451.33%-18.26万	99.80%-376	9.26%-18.76万	-2.43%-20.67万	56.08%-20.18万	-8.47%-45.95万	-29.33%-42.37万	-32.76万
固定资产交易净额	-738.83%-3,154	78.24%-376	-17.55%-1,728	23.24%-1,470	78.59%-1,915	73.82%-8,945	-45.49%-3.42万	---2.35万
无形资产交易净额	---17.94万	----	9.46%-18.58万	-2.68%-20.52万	55.63%-19.99万	-15.68%-45.06万	-28.08%-38.95万	---30.41万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-48,451.33%-18.26万	99.80%-376	9.26%-18.76万	-2.43%-20.67万	56.08%-20.18万	-8.47%-45.95万	-29.33%-42.37万	---32.76万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	61.86%-1.87万	-179.21%-4.9万	56.68%-1.75万	22.24%-4.05万	-2.53%-5.21万	77.05%-5.08万	-103.91%-22.13万	565.39万
债务发行/偿还的净额	93.52%-2,268	-12.68%-3.5万	-15.67%-3.11万	-59.96%-2.69万	46.06%-1.68万	81.83%-3.11万	-71.37%-17.13万	---10万
普通股发行/回购的净额	----	----	----	----	---1.89万	----	----	--576.36万
其他融资活动的净现金流额	-17.52%-1.64万	-203.18%-1.4万	199.29%1.35万	16.74%-1.36万	16.73%-1.64万	60.69%-1.97万	-414.62%-5万	---9,717
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	61.86%-1.87万	-179.21%-4.9万	56.68%-1.75万	22.24%-4.05万	-2.53%-5.21万	77.05%-5.08万	-103.91%-22.13万	--565.39万
现金净流量
期初现金流	-18.98%190.21万	-20.37%234.77万	-17.03%294.83万	-11.41%355.37万	-5.73%401.14万	-17.88%425.52万	4,014.11%518.19万	--12.6万
当期现金流变化	15.04%-37.85万	25.83%-44.55万	0.78%-60.07万	-29.72%-60.54万	-91.47%-46.67万	71.55%-24.37万	-117.77%-85.67万	--482.09万
现金变动之外的其他现金调整	----	----	----	----	----	----	----	--17.46万
期末现金流	-19.90%152.36万	-18.98%190.21万	-20.37%234.77万	-16.83%294.83万	-11.63%354.48万	-7.25%401.14万	-15.55%432.52万	--512.15万
自由现金流	9.32%-35.98万	31.95%-39.68万	-3.23%-58.31万	-36.25%-56.49万	-114.88%-41.46万	69.64%-19.29万	23.71%-63.54万	---83.3万
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP