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CAI Capitan Investment Ltd

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延时15分钟行情已收盘 12/11 16:00 (美东)

434.53万总市值-3.75市盈率TTM

Capitan Investment Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

-8.31%738.08万

-3.63%760.27万

-8.64%765.69万

-10.90%750.62万

-8.44%804.95万

-4.42%788.89万

1.79%838.06万

1.05%842.48万

-现金和现金等价物

-51.04%63.13万

-40.17%75.92万

-45.37%88.19万

-45.96%89.32万

-33.47%128.95万

-29.91%126.89万

-18.69%161.41万

-17.28%165.28万

-短期投资

-0.16%674.95万

3.38%684.35万

0.13%677.5万

-2.35%661.3万

-1.36%676万

2.75%662万

8.30%676.65万

6.83%677.2万

应收款项

52.41%34.83万

-36.59%24.97万

-18.17%19.09万

6.02%25.53万

139.33%22.85万

53.40%39.38万

167.09%23.32万

209.16%24.08万

-应收税费

-76.06%614

-93.37%614

14.75%1,805

63.50%3,458

-59.15%2,565

70.44%9,260

-71.40%1,573

-52.72%2,115

-其他应收款

53.86%34.77万

-35.22%24.91万

-18.40%18.91万

5.51%25.18万

153.31%22.6万

53.03%38.45万

183.12%23.17万

225.12%23.87万

预付费用

9.54%77.87万

11.83%78.46万

13.56%79.51万

24.57%82.32万

9.98%71.09万

6.90%70.16万

6.15%70.02万

-0.06%66.09万

受限制现金

--2万

----

--0

流动资产合计

-5.13%852.77万

-3.64%865.7万

-6.99%866.28万

-7.74%860.47万

-5.71%898.89万

-1.99%898.43万

3.72%931.4万

2.76%932.65万

非流动资产

固定资产净额

-59.74%19.34万

-52.26%24.12万

-47.93%28.36万

68.33%32.06万

-6.41%48.04万

-7.72%50.53万

-7.66%54.46万

-70.31%19.04万

-固定资产

9.56%547.66万

9.86%548.29万

9.59%547.83万

12.61%546.75万

3.77%499.88万

4.06%499.07万

4.37%499.91万

1.30%485.51万

-累计折旧

-16.93%-528.32万

-16.86%-524.17万

-16.62%-519.47万

-10.34%-514.7万

-4.98%-451.84万

-5.58%-448.53万

-6.06%-445.45万

-12.37%-466.47万

非流动资产合计

-59.74%19.34万

-52.26%24.12万

-47.93%28.36万

68.33%32.06万

-6.41%48.04万

-7.72%50.53万

-7.66%54.46万

-70.31%19.04万

总资产

-7.90%872.11万

-6.23%889.82万

-9.25%894.64万

-6.22%892.53万

-5.75%946.93万

-2.31%948.96万

3.02%985.87万

-2.06%951.69万

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

12.94%13.49万

-1.57%15.04万

7.24%16.21万

223.24%16.65万

414.10%11.94万

368.17%15.28万

141.40%15.12万

-45.37%5.15万

-短期借款

----

--4万

-短期资本租赁负债

12.94%13.49万

33.33%15.04万

45.82%16.21万

1,346.09%16.65万

414.10%11.94万

245.61%11.28万

77.53%11.12万

-87.79%1.15万

应付款项

10.48%48.28万

-4.78%47.36万

-8.60%47.35万

-3.01%51.02万

-11.06%43.7万

8.70%49.73万

7.77%51.81万

2.86%52.6万

-应付账款

10.48%48.28万

-4.78%47.36万

-8.60%47.35万

-3.01%51.02万

-11.06%43.7万

8.70%49.73万

7.77%51.81万

2.86%52.6万

现行拨备

-23.06%16.71万

-23.03%16.55万

-46.24%16.4万

-47.82%16.24万

-22.37%21.72万

-44.67%21.5万

-21.52%30.5万

-19.92%31.12万

流动负债总额

1.44%78.47万

-8.75%78.95万

-17.93%79.96万

-5.59%83.91万

-2.61%77.36万

-1.55%86.52万

4.54%97.43万

-10.62%88.88万

非流动负债

长期借款与租赁负债

-64.04%7.21万

-53.80%10.49万

-48.79%13.45万

--16.45万

400.99%20.04万

467.56%22.7万

556.70%26.27万

----

-长期租赁负债

-64.04%7.21万

-53.80%10.49万

-48.79%13.45万

--16.45万

--20.04万

--22.7万

--26.27万

--0

长期拨备

694.57%56.3万

693.86%55.78万

599.49%55.26万

692.47%54.75万

-9.05%7.09万

-12.50%7.03万

-0.12%7.9万

-11.30%6.91万

非流动负债总额

134.11%63.5万

122.90%66.26万

101.10%68.71万

930.51%71.2万

130.07%27.12万

147.13%29.73万

186.89%34.17万

-41.40%6.91万

负债总额

35.88%141.98万

24.92%145.21万

12.98%148.68万

61.94%155.11万

14.54%104.48万

16.35%116.25万

25.20%131.6万

-13.88%95.79万

所有者权益

股本

0.00%2,046.51万

-普通股股本

0.00%2,046.51万

资本公积

0.00%124.41万

留存收益

-8.05%-1,485.6万

-8.14%-1,481.1万

-7.98%-1,472.65万

-7.51%-1,464.99万

-4.66%-1,374.96万

-4.37%-1,369.61万

-3.96%-1,363.77万

-3.82%-1,362.7万

不影响留存收益的损益

-3.60%44.81万

74.46%54.78万

1.22%47.69万

-33.98%31.49万

-17.43%46.49万

144.87%31.4万

753.24%47.12万

2,040.21%47.69万

股东权益总额

-13.33%730.14万

-10.58%744.61万

-12.68%745.96万

-13.84%737.42万

-7.78%842.44万

-4.45%832.72万

0.28%854.27万

-0.54%855.91万

总权益

-13.33%730.14万

-10.58%744.61万

-12.68%745.96万

-13.84%737.42万

-7.78%842.44万

-4.45%832.72万

0.28%854.27万

-0.54%855.91万

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	-8.31%738.08万	-3.63%760.27万	-8.64%765.69万	-10.90%750.62万	-10.90%750.62万	-8.44%804.95万	-4.42%788.89万	1.79%838.06万	1.05%842.48万	1.05%842.48万
-现金和现金等价物	-51.04%63.13万	-40.17%75.92万	-45.37%88.19万	-45.96%89.32万	-45.96%89.32万	-33.47%128.95万	-29.91%126.89万	-18.69%161.41万	-17.28%165.28万	-17.28%165.28万
-短期投资	-0.16%674.95万	3.38%684.35万	0.13%677.5万	-2.35%661.3万	-2.35%661.3万	-1.36%676万	2.75%662万	8.30%676.65万	6.83%677.2万	6.83%677.2万
应收款项	52.41%34.83万	-36.59%24.97万	-18.17%19.09万	6.02%25.53万	6.02%25.53万	139.33%22.85万	53.40%39.38万	167.09%23.32万	209.16%24.08万	209.16%24.08万
-应收税费	-76.06%614	-93.37%614	14.75%1,805	63.50%3,458	63.50%3,458	-59.15%2,565	70.44%9,260	-71.40%1,573	-52.72%2,115	-52.72%2,115
-其他应收款	53.86%34.77万	-35.22%24.91万	-18.40%18.91万	5.51%25.18万	5.51%25.18万	153.31%22.6万	53.03%38.45万	183.12%23.17万	225.12%23.87万	225.12%23.87万
预付费用	9.54%77.87万	11.83%78.46万	13.56%79.51万	24.57%82.32万	24.57%82.32万	9.98%71.09万	6.90%70.16万	6.15%70.02万	-0.06%66.09万	-0.06%66.09万
受限制现金	--2万	--2万	--2万	--2万	--2万	----	----	----	--0	--0
流动资产合计	-5.13%852.77万	-3.64%865.7万	-6.99%866.28万	-7.74%860.47万	-7.74%860.47万	-5.71%898.89万	-1.99%898.43万	3.72%931.4万	2.76%932.65万	2.76%932.65万
非流动资产
固定资产净额	-59.74%19.34万	-52.26%24.12万	-47.93%28.36万	68.33%32.06万	68.33%32.06万	-6.41%48.04万	-7.72%50.53万	-7.66%54.46万	-70.31%19.04万	-70.31%19.04万
-固定资产	9.56%547.66万	9.86%548.29万	9.59%547.83万	12.61%546.75万	12.61%546.75万	3.77%499.88万	4.06%499.07万	4.37%499.91万	1.30%485.51万	1.30%485.51万
-累计折旧	-16.93%-528.32万	-16.86%-524.17万	-16.62%-519.47万	-10.34%-514.7万	-10.34%-514.7万	-4.98%-451.84万	-5.58%-448.53万	-6.06%-445.45万	-12.37%-466.47万	-12.37%-466.47万
非流动资产合计	-59.74%19.34万	-52.26%24.12万	-47.93%28.36万	68.33%32.06万	68.33%32.06万	-6.41%48.04万	-7.72%50.53万	-7.66%54.46万	-70.31%19.04万	-70.31%19.04万
总资产	-7.90%872.11万	-6.23%889.82万	-9.25%894.64万	-6.22%892.53万	-6.22%892.53万	-5.75%946.93万	-2.31%948.96万	3.02%985.87万	-2.06%951.69万	-2.06%951.69万
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	12.94%13.49万	-1.57%15.04万	7.24%16.21万	223.24%16.65万	223.24%16.65万	414.10%11.94万	368.17%15.28万	141.40%15.12万	-45.37%5.15万	-45.37%5.15万
-短期借款	----	----	----	----	----	----	--4万	--4万	--4万	--4万
-短期资本租赁负债	12.94%13.49万	33.33%15.04万	45.82%16.21万	1,346.09%16.65万	1,346.09%16.65万	414.10%11.94万	245.61%11.28万	77.53%11.12万	-87.79%1.15万	-87.79%1.15万
应付款项	10.48%48.28万	-4.78%47.36万	-8.60%47.35万	-3.01%51.02万	-3.01%51.02万	-11.06%43.7万	8.70%49.73万	7.77%51.81万	2.86%52.6万	2.86%52.6万
-应付账款	10.48%48.28万	-4.78%47.36万	-8.60%47.35万	-3.01%51.02万	-3.01%51.02万	-11.06%43.7万	8.70%49.73万	7.77%51.81万	2.86%52.6万	2.86%52.6万
现行拨备	-23.06%16.71万	-23.03%16.55万	-46.24%16.4万	-47.82%16.24万	-47.82%16.24万	-22.37%21.72万	-44.67%21.5万	-21.52%30.5万	-19.92%31.12万	-19.92%31.12万
流动负债总额	1.44%78.47万	-8.75%78.95万	-17.93%79.96万	-5.59%83.91万	-5.59%83.91万	-2.61%77.36万	-1.55%86.52万	4.54%97.43万	-10.62%88.88万	-10.62%88.88万
非流动负债
长期借款与租赁负债	-64.04%7.21万	-53.80%10.49万	-48.79%13.45万	--16.45万	--16.45万	400.99%20.04万	467.56%22.7万	556.70%26.27万	----	----
-长期租赁负债	-64.04%7.21万	-53.80%10.49万	-48.79%13.45万	--16.45万	--16.45万	--20.04万	--22.7万	--26.27万	--0	--0
长期拨备	694.57%56.3万	693.86%55.78万	599.49%55.26万	692.47%54.75万	692.47%54.75万	-9.05%7.09万	-12.50%7.03万	-0.12%7.9万	-11.30%6.91万	-11.30%6.91万
非流动负债总额	134.11%63.5万	122.90%66.26万	101.10%68.71万	930.51%71.2万	930.51%71.2万	130.07%27.12万	147.13%29.73万	186.89%34.17万	-41.40%6.91万	-41.40%6.91万
负债总额	35.88%141.98万	24.92%145.21万	12.98%148.68万	61.94%155.11万	61.94%155.11万	14.54%104.48万	16.35%116.25万	25.20%131.6万	-13.88%95.79万	-13.88%95.79万
所有者权益
股本	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万
-普通股股本	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万	0.00%2,046.51万
资本公积	0.00%124.41万	0.00%124.41万	0.00%124.41万	0.00%124.41万	0.00%124.41万	0.00%124.41万	0.00%124.41万	0.00%124.41万	0.00%124.41万	0.00%124.41万
留存收益	-8.05%-1,485.6万	-8.14%-1,481.1万	-7.98%-1,472.65万	-7.51%-1,464.99万	-7.51%-1,464.99万	-4.66%-1,374.96万	-4.37%-1,369.61万	-3.96%-1,363.77万	-3.82%-1,362.7万	-3.82%-1,362.7万
不影响留存收益的损益	-3.60%44.81万	74.46%54.78万	1.22%47.69万	-33.98%31.49万	-33.98%31.49万	-17.43%46.49万	144.87%31.4万	753.24%47.12万	2,040.21%47.69万	2,040.21%47.69万
股东权益总额	-13.33%730.14万	-10.58%744.61万	-12.68%745.96万	-13.84%737.42万	-13.84%737.42万	-7.78%842.44万	-4.45%832.72万	0.28%854.27万	-0.54%855.91万	-0.54%855.91万
总权益	-13.33%730.14万	-10.58%744.61万	-12.68%745.96万	-13.84%737.42万	-13.84%737.42万	-7.78%842.44万	-4.45%832.72万	0.28%854.27万	-0.54%855.91万	-0.54%855.91万
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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