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Tempus AI
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XYZ
美股市场个股详情
Caleres (CAL)
- 13.710
- -0.070-0.51%
交易中 01/16 15:16 (美东)
4.65亿总市值21.42市盈率TTM
13.730最高价13.370最低价22.42万股成交量13.650今开13.780昨收305.22万成交额0.69%换手率4.44市盈率(静)3389.56万总股本20.10452周最高0.75市净率4.45亿流通值9.48952周最低0.28股息TTM3244.19万流通股43.441历史最高2.04%股息率TTM2.61%振幅1.516历史最低13.612平均价1股每手
Caleres (CAL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 97.01%-119.2万 | -40.59%4,730.3万 | -115.68%-565.7万 | -47.76%1.05亿 | -33.19%2,870.7万 | -224.48%-3,984.1万 | -9.19%7,962.2万 | -3.79%3,607.4万 | 2亿 | 4,296.8万 |
| 持续经营净收入 | -96.51%143.4万 | -76.68%706万 | -80.69%594.6万 | -38.26%1.06亿 | -92.98%390.7万 | -12.54%4,111.9万 | -11.91%3,027.3万 | -11.48%3,079.8万 | --1.72亿 | --5,566万 |
| 持续经营损益 | 253.64%38.9万 | 388.00%21.6万 | -715.38%-24万 | -68.88%42.1万 | 49.57%34.7万 | -45.81%11万 | -111.14%-7.5万 | -84.08%3.9万 | --135.3万 | --23.2万 |
| 折旧和摊销 | 18.89%1,707.8万 | 11.20%1,536.5万 | 9.59%1,478.4万 | 5.91%5,642.8万 | -0.80%1,475.6万 | 10.86%1,436.4万 | 8.51%1,381.8万 | 6.10%1,349万 | --5,328万 | --1,487.5万 |
| 递延税费 | -26.96%34.4万 | -26.11%31.7万 | -98.52%7,000 | 266.96%1,981.1万 | 249.10%1,843.9万 | 182.04%47.1万 | 186.00%42.9万 | 156.52%47.2万 | ---1,186.6万 | ---1,236.7万 |
| 其他非现金项目 | 127.23%10.7万 | -114.14%-49.9万 | 1,851.61%217.2万 | -295.15%-124.7万 | -1,496.72%-426万 | -163.59%-39.3万 | 528.92%353万 | -123.01%-12.4万 | --63.9万 | --30.5万 |
| 营运资金变化 | 73.32%-2,665.3万 | -24.90%1,998.1万 | -190.11%-3,341.5万 | -194.21%-9,314.2万 | 57.85%-832.2万 | -199.18%-9,990.7万 | -24.28%2,660.5万 | 15.66%-1,151.8万 | ---3,165.8万 | ---1,974.2万 |
| -应收款项（增）减 | -28.81%-3,289.6万 | 77.87%2,406.7万 | 76.13%-562万 | -83.82%-1,561.4万 | -6.38%1,994.2万 | -1.32%-2,553.8万 | 29.61%1,353.1万 | -56.70%-2,354.9万 | ---849.4万 | --2,130万 |
| -存货（增）减 | 35.59%1.02亿 | 8.65%-1.2亿 | -201.53%-1,003.2万 | -158.97%-2,328.9万 | 43.65%2,259万 | -27.84%7,513.1万 | -29.58%-1.31亿 | -52.16%988.1万 | --3,949.5万 | --1,572.6万 |
| -预付费用（增）减 | 106.28%420.6万 | 253.31%409.8万 | 13.62%-234.6万 | 55.88%-674.4万 | 50.60%-339.4万 | 134.32%203.9万 | -46.55%-267.3万 | -319.14%-271.6万 | ---1,528.5万 | ---687.1万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 33.86%-1.02亿 | -21.02%1.13亿 | -590.97%-2,669.2万 | 11.63%-4,324.5万 | 7.04%-2,854万 | -39.67%-1.54亿 | 19.52%1.43亿 | 86.07%-386.3万 | ---4,893.6万 | ---3,070万 |
| -其他营运资本变化 | -16.46%191.3万 | -142.18%-154万 | 29.17%1,127.5万 | -372.09%-425万 | 1.44%-1,892万 | -39.24%229万 | -53.71%365.1万 | -4.10%872.9万 | --156.2万 | ---1,919.7万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 97.01%-119.2万 | -40.59%4,730.3万 | -115.68%-565.7万 | -47.76%1.05亿 | -33.19%2,870.7万 | -224.48%-3,984.1万 | -9.19%7,962.2万 | -3.79%3,607.4万 | --2亿 | --4,296.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -556.56%-1.22亿 | -12.58%-1,292.6万 | -104.78%-2,114.6万 | -4.17%-5,168.6万 | 7.19%-1,135.8万 | 9.67%-1,852万 | -11.16%-1,148.2万 | -57.70%-1,032.6万 | -4,961.8万 | -1,223.8万 |
| 资本性支出 | -54.92%-154.3万 | -48.49%-59.1万 | -15.27%-60.4万 | 49.56%-253.9万 | 61.90%-62.1万 | 36.60%-99.6万 | 61.55%-39.8万 | 34.34%-52.4万 | ---503.4万 | ---163万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 36.12%-1,119.4万 | -11.29%-1,233.5万 | -109.57%-2,054.2万 | -10.23%-4,914.7万 | -1.22%-1,073.7万 | 7.44%-1,752.4万 | -19.26%-1,108.4万 | -70.47%-980.2万 | ---4,458.4万 | ---1,060.8万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -556.56%-1.22亿 | -12.58%-1,292.6万 | -104.78%-2,114.6万 | -4.17%-5,168.6万 | 7.19%-1,135.8万 | 9.67%-1,852万 | -11.16%-1,148.2万 | -57.70%-1,032.6万 | ---4,961.8万 | ---1,223.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -186.32%-3,472.1万 | 363.34%1.24亿 | 285.08%3,027.7万 | 72.69%-4,450.9万 | 51.05%-2,130.8万 | 264.11%4,022.5万 | 29.18%-4,706.7万 | 42.58%-1,635.9万 | -1.63亿 | -4,353万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -135.33%-3,250万 | 389.89%1.29亿 | 333.33%3,900万 | 129.88%3,750万 | 52.50%-1,900万 | 518.18%9,200万 | 6.32%-4,450万 | 156.25%900万 | ---1.26亿 | ---4,000万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 100.00%-2,000 | ---5,000 | 66.53%-504.4万 | -272.82%-6,503.9万 | --0 | ---4,996.9万 | --0 | ---1,507万 | ---1,744.5万 | --0 |
| 现金股利支付 | 2.78%-237.5万 | 3.66%-236.7万 | 3.28%-236.2万 | 2.61%-969.4万 | 4.82%-235.2万 | 1.73%-244.3万 | 2.31%-245.7万 | 1.61%-244.2万 | ---995.4万 | ---247.1万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 32.78%-24.4万 | 56.72%-26.4万 | 60.91%-306.7万 | 16.39%-927.6万 | 56.94%-45.6万 | -1,352.00%-36.3万 | -15,150.00%-61万 | 21.58%-784.7万 | ---1,109.4万 | ---105.9万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -60.00%40万 | ---242万 | --175万 | 100.00%200万 | --50万 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -186.32%-3,472.1万 | 363.34%1.24亿 | 285.08%3,027.7万 | 72.69%-4,450.9万 | 51.05%-2,130.8万 | 264.11%4,022.5万 | 29.18%-4,706.7万 | 42.58%-1,635.9万 | ---1.63亿 | ---4,353万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 270.02%1.91亿 | 7.91%3,313.9万 | 38.76%2,963.6万 | -36.62%2,135.8万 | -1.02%3,368.5万 | 9.88%5,175.3万 | -15.05%3,070.9万 | -36.62%2,135.8万 | --3,370万 | --3,403.1万 |
| 当期现金流变化 | -768.48%-1.58亿 | 651.30%1.58亿 | -63.00%347.4万 | 167.15%836.7万 | 69.07%-395.9万 | -39.43%-1,813.6万 | 93.58%2,107.3万 | 281.51%938.9万 | ---1,246万 | ---1,280万 |
| 利率变动影响 | -133.82%-2.3万 | 217.24%3.4万 | 176.32%2.9万 | -175.42%-8.9万 | -170.87%-9万 | 213.33%6.8万 | -147.54%-2.9万 | -280.00%-3.8万 | --11.8万 | --12.7万 |
| 期末现金流 | 0.83%3,396.3万 | 270.02%1.91亿 | 7.91%3,313.9万 | 38.76%2,963.6万 | 38.76%2,963.6万 | -1.02%3,368.5万 | 9.88%5,175.3万 | -15.05%3,070.9万 | --2,135.8万 | --2,135.8万 |
| 自由现金流 | 76.13%-1,392.9万 | -49.55%3,437.7万 | -204.10%-2,680.3万 | -64.87%5,287.6万 | -43.54%1,734.9万 | -607.31%-5,836.1万 | -11.91%6,814万 | -16.81%2,574.8万 | --1.51亿 | --3,073万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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