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CAL Caleres

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收盘价 07/01 16:00 (美东)
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盘后 16:41 (美东)
11.44亿总市值6.91市盈率TTM

Caleres关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/05/04
(FY)2024/02/03
(Q4)2024/02/03
(Q3)2023/10/28
(Q2)2023/07/29
(Q1)2023/04/29
(FY)2023/01/28
(Q4)2023/01/28
(Q3)2022/10/29
(Q2)2022/07/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-3.79%3,607.4万
59.00%2亿
-46.03%4,296.8万
68.33%3,200.7万
1,059.01%8,767.9万
90.48%3,749.7万
-25.27%1.26亿
474.00%7,961.3万
-64.90%1,901.5万
-88.39%756.5万
持续经营净收入
-11.48%3,079.8万
-4.38%1.72亿
42.11%5,566万
20.58%4,701.5万
-33.34%3,436.5万
-30.40%3,479.2万
30.06%1.8亿
15.39%3,916.6万
-34.67%3,899.1万
35.13%5,155.3万
持续经营损益
-84.08%3.9万
-1.17%135.3万
14.85%23.2万
40.97%20.3万
647.78%67.3万
-73.74%24.5万
-7.69%136.9万
4.12%20.2万
-80.49%14.4万
134.62%9万
折旧和摊销
6.10%1,349万
8.71%5,328万
20.77%1,487.5万
5.00%1,295.7万
6.14%1,273.4万
2.89%1,271.4万
-6.34%4,901.1万
-4.15%1,231.7万
-4.05%1,234万
-7.78%1,199.7万
递延税费
156.52%47.2万
-377.89%-1,186.6万
-412.53%-1,236.7万
59.05%16.7万
17.19%15万
130.00%18.4万
-34.18%427万
250.80%395.7万
262.07%10.5万
-96.14%12.8万
其他非现金项目
-123.01%-12.4万
155.91%63.9万
159.92%30.5万
405.94%61.8万
-34.70%-82.3万
201.12%53.9万
96.19%-114.3万
98.87%-50.9万
-116.64%-20.2万
-108.04%-61.1万
营运资金变化
15.66%-1,151.8万
74.91%-3,165.8万
-196.05%-1,974.2万
12.30%-3,339.4万
158.71%3,513.5万
72.02%-1,365.7万
-789.18%-1.26亿
170.64%2,055.3万
-54.35%-3,807.7万
-2,645.47%-5,984.4万
-应收款项（增）减
-56.70%-2,354.9万
17.55%-849.4万
-25.33%2,130万
26.91%-2,520.6万
-80.79%1,044万
74.40%-1,502.8万
-247.13%-1,030.2万
-27.22%2,852.4万
32.65%-3,448.6万
121.26%5,435.8万
-存货（增）减
-52.16%988.1万
143.17%3,949.5万
-77.30%1,572.6万
-13.56%1.04亿
20.28%-1.01亿
144.16%2,065.6万
114.93%1,624.2万
228.62%6,926.7万
438.70%1.2亿
-5.29%-1.27亿
-预付费用（增）减
-319.14%-271.6万
-675.49%-1,528.5万
-372.12%-687.1万
-26.43%-594.2万
-117.14%-182.4万
-162.07%-64.8万
83.36%-197.1万
190.60%252.5万
41.33%-470万
18.84%-84万
-应付款项及应计费用（减）增
86.07%-386.3万
64.03%-4,893.6万
39.60%-3,070万
15.54%-1.1亿
263.20%1.2亿
-326.51%-2,773.9万
-262.74%-1.36亿
-267.03%-5,082.6万
-1,930.95%-1.3亿
-64.34%3,294万
-其他营运资本变化
-4.10%872.9万
-73.51%156.2万
33.66%-1,919.7万
-65.89%376.9万
140.26%788.8万
-79.02%910.2万
-62.76%589.6万
-1,412.93%-2,893.7万
118.38%1,105万
-389.15%-1,959.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-3.79%3,607.4万
59.00%2亿
-46.03%4,296.8万
68.33%3,200.7万
1,059.01%8,767.9万
90.48%3,749.7万
-25.27%1.26亿
474.00%7,961.3万
-64.90%1,901.5万
-88.39%756.5万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-57.70%-1,032.6万
22.52%-4,961.8万
34.31%-1,223.8万
16.92%-2,050.3万
-13.81%-1,032.9万
43.79%-654.8万
-165.22%-6,403.7万
-94.36%-1,863.1万
-378.11%-2,468万
-64.42%-907.6万
资本性支出
34.34%-52.4万
38.04%-503.4万
41.24%-163万
-8.80%-157.1万
33.70%-103.5万
65.97%-79.8万
-41.24%-812.4万
-70.18%-277.4万
6.29%-144.4万
-14.53%-156.1万
固定资产交易的净现金流
-70.47%-980.2万
20.26%-4,458.4万
33.10%-1,060.8万
18.52%-1,893.2万
-23.67%-929.4万
38.21%-575万
-203.99%-5,591.3万
-99.31%-1,585.7万
-541.70%-2,323.6万
-80.78%-751.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-57.70%-1,032.6万
22.52%-4,961.8万
34.31%-1,223.8万
16.92%-2,050.3万
-13.81%-1,032.9万
43.79%-654.8万
-165.22%-6,403.7万
-94.36%-1,863.1万
-378.11%-2,468万
-64.42%-907.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
42.58%-1,635.9万
-180.28%-1.63亿
27.53%-4,353万
-231.27%-2,451.1万
-583.94%-6,646.4万
-544.52%-2,848.8万
71.27%-5,815.4万
-337.53%-6,006.9万
74.39%-739.9万
113.31%1,373.4万
债务发行/偿还的净现金流
156.25%900万
-817.14%-1.26亿
29.82%-4,000万
-237.50%-2,200万
-209.20%-4,750万
-206.67%-1,600万
110.94%1,750万
-480.00%-5,700万
164.00%1,600万
143.50%4,350万
普通股发行/偿还的净现金流
---1,507万
72.41%-1,744.5万
--0
--0
35.39%-1,744.5万
--0
-272.68%-6,322.5万
--0
---2,155.3万
---2,699.9万
现金股利支付
1.61%-244.2万
2.26%-995.4万
0.60%-247.1万
0.48%-248.6万
1.45%-251.5万
6.27%-248.2万
4.36%-1,018.4万
5.73%-248.6万
6.62%-249.8万
4.53%-255.2万
职工行使股票期权收到的现金
21.58%-784.7万
-105.94%-1,109.4万
-81.65%-105.9万
97.47%-2.5万
98.14%-4,000
-178.02%-1,000.6万
-37.77%-538.7万
-345.04%-58.3万
-3,566.67%-99万
14.34%-21.5万
其他融资活动的净现金流额
----
-68.17%100万
--0
--0
----
----
128.93%314.2万
--0
238.10%164.2万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
42.58%-1,635.9万
-180.28%-1.63亿
27.53%-4,353万
-231.27%-2,451.1万
-583.94%-6,646.4万
-544.52%-2,848.8万
71.27%-5,815.4万
-337.53%-6,006.9万
74.39%-739.9万
113.31%1,373.4万
现金净流量
期初现金流
-36.62%2,135.8万
11.90%3,370万
3.84%3,403.1万
2.49%4,709.8万
7.22%3,615.1万
11.90%3,370万
-65.89%3,011.5万
-56.17%3,277.3万
-15.96%4,595.5万
-65.68%3,371.7万
当期现金流变化
281.51%938.9万
-437.85%-1,246万
-1,501.97%-1,280万
0.44%-1,300.7万
-10.94%1,088.6万
-31.94%246.1万
106.35%368.8万
102.05%91.3万
-164.90%-1,306.4万
128.10%1,222.3万
利率变动影响
-280.00%-3.8万
214.56%11.8万
807.14%12.7万
49.15%-6万
306.67%6.1万
28.57%-1万
-13.19%-10.3万
125.45%1.4万
-195.00%-11.8万
125.86%1.5万
期末现金流
-15.05%3,070.9万
-36.62%2,135.8万
-36.62%2,135.8万
3.84%3,403.1万
2.49%4,709.8万
7.22%3,615.1万
11.90%3,370万
11.90%3,370万
-56.17%3,277.3万
-15.96%4,595.5万
自由现金流
-16.81%2,574.8万
143.42%1.51亿
-49.61%3,073万
303.07%1,150.4万
5,219.13%7,735万
285.13%3,094.9万
-57.14%6,184.2万
297.53%6,098.2万
-111.56%-566.5万
-102.53%-151.1万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2024/05/04(FY)2024/02/03(Q4)2024/02/03(Q3)2023/10/28(Q2)2023/07/29(Q1)2023/04/29(FY)2023/01/28(Q4)2023/01/28(Q3)2022/10/29(Q2)2022/07/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -3.79%3,607.4万59.00%2亿-46.03%4,296.8万68.33%3,200.7万1,059.01%8,767.9万90.48%3,749.7万-25.27%1.26亿474.00%7,961.3万-64.90%1,901.5万-88.39%756.5万
持续经营净收入 -11.48%3,079.8万-4.38%1.72亿42.11%5,566万20.58%4,701.5万-33.34%3,436.5万-30.40%3,479.2万30.06%1.8亿15.39%3,916.6万-34.67%3,899.1万35.13%5,155.3万
持续经营损益 -84.08%3.9万-1.17%135.3万14.85%23.2万40.97%20.3万647.78%67.3万-73.74%24.5万-7.69%136.9万4.12%20.2万-80.49%14.4万134.62%9万
折旧和摊销 6.10%1,349万8.71%5,328万20.77%1,487.5万5.00%1,295.7万6.14%1,273.4万2.89%1,271.4万-6.34%4,901.1万-4.15%1,231.7万-4.05%1,234万-7.78%1,199.7万
递延税费 156.52%47.2万-377.89%-1,186.6万-412.53%-1,236.7万59.05%16.7万17.19%15万130.00%18.4万-34.18%427万250.80%395.7万262.07%10.5万-96.14%12.8万
其他非现金项目 -123.01%-12.4万155.91%63.9万159.92%30.5万405.94%61.8万-34.70%-82.3万201.12%53.9万96.19%-114.3万98.87%-50.9万-116.64%-20.2万-108.04%-61.1万
营运资金变化 15.66%-1,151.8万74.91%-3,165.8万-196.05%-1,974.2万12.30%-3,339.4万158.71%3,513.5万72.02%-1,365.7万-789.18%-1.26亿170.64%2,055.3万-54.35%-3,807.7万-2,645.47%-5,984.4万
-应收款项（增）减 -56.70%-2,354.9万17.55%-849.4万-25.33%2,130万26.91%-2,520.6万-80.79%1,044万74.40%-1,502.8万-247.13%-1,030.2万-27.22%2,852.4万32.65%-3,448.6万121.26%5,435.8万
-存货（增）减 -52.16%988.1万143.17%3,949.5万-77.30%1,572.6万-13.56%1.04亿20.28%-1.01亿144.16%2,065.6万114.93%1,624.2万228.62%6,926.7万438.70%1.2亿-5.29%-1.27亿
-预付费用（增）减 -319.14%-271.6万-675.49%-1,528.5万-372.12%-687.1万-26.43%-594.2万-117.14%-182.4万-162.07%-64.8万83.36%-197.1万190.60%252.5万41.33%-470万18.84%-84万
-应付款项及应计费用（减）增 86.07%-386.3万64.03%-4,893.6万39.60%-3,070万15.54%-1.1亿263.20%1.2亿-326.51%-2,773.9万-262.74%-1.36亿-267.03%-5,082.6万-1,930.95%-1.3亿-64.34%3,294万
-其他营运资本变化 -4.10%872.9万-73.51%156.2万33.66%-1,919.7万-65.89%376.9万140.26%788.8万-79.02%910.2万-62.76%589.6万-1,412.93%-2,893.7万118.38%1,105万-389.15%-1,959.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -3.79%3,607.4万59.00%2亿-46.03%4,296.8万68.33%3,200.7万1,059.01%8,767.9万90.48%3,749.7万-25.27%1.26亿474.00%7,961.3万-64.90%1,901.5万-88.39%756.5万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -57.70%-1,032.6万22.52%-4,961.8万34.31%-1,223.8万16.92%-2,050.3万-13.81%-1,032.9万43.79%-654.8万-165.22%-6,403.7万-94.36%-1,863.1万-378.11%-2,468万-64.42%-907.6万
资本性支出 34.34%-52.4万38.04%-503.4万41.24%-163万-8.80%-157.1万33.70%-103.5万65.97%-79.8万-41.24%-812.4万-70.18%-277.4万6.29%-144.4万-14.53%-156.1万
固定资产交易的净现金流 -70.47%-980.2万20.26%-4,458.4万33.10%-1,060.8万18.52%-1,893.2万-23.67%-929.4万38.21%-575万-203.99%-5,591.3万-99.31%-1,585.7万-541.70%-2,323.6万-80.78%-751.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -57.70%-1,032.6万22.52%-4,961.8万34.31%-1,223.8万16.92%-2,050.3万-13.81%-1,032.9万43.79%-654.8万-165.22%-6,403.7万-94.36%-1,863.1万-378.11%-2,468万-64.42%-907.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 42.58%-1,635.9万-180.28%-1.63亿27.53%-4,353万-231.27%-2,451.1万-583.94%-6,646.4万-544.52%-2,848.8万71.27%-5,815.4万-337.53%-6,006.9万74.39%-739.9万113.31%1,373.4万
债务发行/偿还的净现金流 156.25%900万-817.14%-1.26亿29.82%-4,000万-237.50%-2,200万-209.20%-4,750万-206.67%-1,600万110.94%1,750万-480.00%-5,700万164.00%1,600万143.50%4,350万
普通股发行/偿还的净现金流 ---1,507万72.41%-1,744.5万--0--035.39%-1,744.5万--0-272.68%-6,322.5万--0---2,155.3万---2,699.9万
现金股利支付 1.61%-244.2万2.26%-995.4万0.60%-247.1万0.48%-248.6万1.45%-251.5万6.27%-248.2万4.36%-1,018.4万5.73%-248.6万6.62%-249.8万4.53%-255.2万
职工行使股票期权收到的现金 21.58%-784.7万-105.94%-1,109.4万-81.65%-105.9万97.47%-2.5万98.14%-4,000-178.02%-1,000.6万-37.77%-538.7万-345.04%-58.3万-3,566.67%-99万14.34%-21.5万
其他融资活动的净现金流额 -----68.17%100万--0--0--------128.93%314.2万--0238.10%164.2万--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 42.58%-1,635.9万-180.28%-1.63亿27.53%-4,353万-231.27%-2,451.1万-583.94%-6,646.4万-544.52%-2,848.8万71.27%-5,815.4万-337.53%-6,006.9万74.39%-739.9万113.31%1,373.4万
现金净流量
期初现金流 -36.62%2,135.8万11.90%3,370万3.84%3,403.1万2.49%4,709.8万7.22%3,615.1万11.90%3,370万-65.89%3,011.5万-56.17%3,277.3万-15.96%4,595.5万-65.68%3,371.7万
当期现金流变化 281.51%938.9万-437.85%-1,246万-1,501.97%-1,280万0.44%-1,300.7万-10.94%1,088.6万-31.94%246.1万106.35%368.8万102.05%91.3万-164.90%-1,306.4万128.10%1,222.3万
利率变动影响 -280.00%-3.8万214.56%11.8万807.14%12.7万49.15%-6万306.67%6.1万28.57%-1万-13.19%-10.3万125.45%1.4万-195.00%-11.8万125.86%1.5万
期末现金流 -15.05%3,070.9万-36.62%2,135.8万-36.62%2,135.8万3.84%3,403.1万2.49%4,709.8万7.22%3,615.1万11.90%3,370万11.90%3,370万-56.17%3,277.3万-15.96%4,595.5万
自由现金流 -16.81%2,574.8万143.42%1.51亿-49.61%3,073万303.07%1,150.4万5,219.13%7,735万285.13%3,094.9万-57.14%6,184.2万297.53%6,098.2万-111.56%-566.5万-102.53%-151.1万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见----------------

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