Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 71.02%1.1亿 | 71.02%1.1亿 | 2,876.86%7,525.5万 | 209.76%3,905.2万 | --4,932.3万 | 66.86%6,403.9万 | --6,403.9万 | --252.8万 | --1,260.7万 | -53.86%3,838万 |
| -现金和现金等价物 | 71.02%1.1亿 | 71.02%1.1亿 | 2,876.86%7,525.5万 | 209.76%3,905.2万 | --4,932.3万 | 66.86%6,403.9万 | --6,403.9万 | --252.8万 | --1,260.7万 | -53.86%3,838万 |
| 应收款项 | 43.52%15.5万 | 43.52%15.5万 | --0 | -69.28%10.6万 | --10.6万 | -75.57%10.8万 | --10.8万 | --110.8万 | --34.5万 | -34.81%44.2万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| -应收税费 | --0 | --0 | --0 | -69.28%10.6万 | --10.6万 | -75.57%10.8万 | --10.8万 | --10.8万 | --34.5万 | -34.81%44.2万 |
| -其他应收款 | --15.5万 | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 35.06%273.5万 | 35.06%273.5万 | 42.52%224.9万 | 10.38%159.5万 | --188.4万 | 114.06%202.5万 | --202.5万 | --157.8万 | --144.5万 | 181.55%94.6万 |
| 受限制现金 | --134.6万 | --134.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 62.09%34.2万 | 62.09%34.2万 | -29.66%20.4万 | -14.40%33.3万 | --36.2万 | -13.88%21.1万 | --21.1万 | --29万 | --38.9万 | 19.51%24.5万 |
| 流动资产合计 | 71.87%1.14亿 | 71.87%1.14亿 | 1,311.85%7,770.8万 | 177.87%4,108.6万 | --5,167.5万 | 65.90%6,638.3万 | --6,638.3万 | --550.4万 | --1,478.6万 | -52.60%4,001.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -72.63%281.9万 | -72.63%281.9万 | -35.27%706.3万 | -27.29%856.5万 | --947.4万 | -22.61%1,030万 | --1,030万 | --1,091.2万 | --1,178万 | -20.76%1,330.9万 |
| -固定资产 | -36.08%1,056.6万 | -36.08%1,056.6万 | -11.61%1,462.8万 | -7.31%1,580.2万 | --1,614.7万 | -7.20%1,653.1万 | --1,653.1万 | --1,654.9万 | --1,704.8万 | -10.18%1,781.4万 |
| -累计折旧 | -24.33%-774.7万 | -24.33%-774.7万 | -34.20%-756.5万 | -37.38%-723.7万 | ---667.3万 | -38.31%-623.1万 | ---623.1万 | ---563.7万 | ---526.8万 | -48.24%-450.5万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4万 | --175.4万 | ---- |
| 其他非流动资产 | -44.95%89.4万 | -44.95%89.4万 | 0.00%162.4万 | 0.00%162.4万 | --162.4万 | 0.00%162.4万 | --162.4万 | --162.4万 | --162.4万 | 20.65%162.4万 |
| 非流动资产合计 | -68.86%371.3万 | -68.86%371.3万 | -45.23%868.7万 | -32.78%1,018.9万 | --1,109.8万 | -20.15%1,192.4万 | --1,192.4万 | --1,586万 | --1,515.8万 | -17.68%1,493.3万 |
| 总资产 | 50.44%1.18亿 | 50.44%1.18亿 | 304.40%8,639.5万 | 71.24%5,127.5万 | --6,277.3万 | 42.52%7,830.7万 | --7,830.7万 | --2,136.4万 | --2,994.4万 | -46.42%5,494.6万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -84.96%18.2万 | -84.96%18.2万 | -84.90%58.5万 | -18.21%119.5万 | --139.8万 | 16.12%121万 | --121万 | --387.3万 | --146.1万 | -51.56%104.2万 |
| -应付账款 | -84.96%18.2万 | -84.96%18.2万 | -84.90%58.5万 | -18.21%119.5万 | --139.8万 | 16.12%121万 | --121万 | --387.3万 | --146.1万 | -51.56%104.2万 |
| 应计费用 | 144.81%290.1万 | 144.81%290.1万 | -45.20%201.5万 | -53.99%134.8万 | --105.7万 | -13.19%118.5万 | --118.5万 | --367.7万 | --293万 | -17.17%136.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | -90.45%28.6万 | -90.45%28.6万 | 5.31%325.3万 | 2.32%317.3万 | --311.3万 | -2.09%299.4万 | --299.4万 | --308.9万 | --310.1万 | 29.03%305.8万 |
| -短期租赁负债 | -90.45%28.6万 | -90.45%28.6万 | 5.31%325.3万 | 2.32%317.3万 | --311.3万 | -2.09%299.4万 | --299.4万 | --308.9万 | --310.1万 | 29.03%305.8万 |
| 递延负债 | 2,338.18%938.7万 | 2,338.18%938.7万 | --0 | --0 | --0 | --38.5万 | --38.5万 | --100万 | ---- | --0 |
| 其他流动负债 | -83.73%11.6万 | -83.73%11.6万 | ---- | -66.89%9.7万 | --9.2万 | 76.05%71.3万 | --71.3万 | --19万 | --29.3万 | 56.37%40.5万 |
| 流动负债总额 | 61.64%1,551.4万 | 61.64%1,551.4万 | -33.19%790.3万 | -5.78%733.5万 | --644.1万 | 22.94%959.8万 | --959.8万 | --1,182.9万 | --778.5万 | -1.75%780.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -69.27%168.8万 | -69.27%168.8万 | -51.38%309.3万 | -44.54%395.1万 | --475.8万 | -36.39%549.3万 | --549.3万 | --636.1万 | --712.4万 | -13.87%863.5万 |
| -长期租赁负债 | -69.27%168.8万 | -69.27%168.8万 | -51.38%309.3万 | -44.54%395.1万 | --475.8万 | -36.39%549.3万 | --549.3万 | --636.1万 | --712.4万 | -13.87%863.5万 |
| 递延负债 | --811.3万 | --811.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | --4,476万 | --4,476万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.62亿 | --1.62亿 | 0.00%1.62亿 |
| 其他非流动负债 | -59.72%2.9万 | -59.72%2.9万 | 836,500.00%1,673.2万 | 0.00%2,000 | --2,000 | -17.24%7.2万 | --7.2万 | --2,000 | --2,000 | 328.95%8.7万 |
| 非流动负债总额 | 880.95%5,459万 | 880.95%5,459万 | -88.24%1,982.5万 | -97.66%395.3万 | --476万 | -96.74%556.5万 | --556.5万 | --1.69亿 | --1.69亿 | -0.73%1.71亿 |
| 总负债 | 362.34%7,010.4万 | 362.34%7,010.4万 | -84.62%2,772.8万 | -93.62%1,128.8万 | --1,120.1万 | -91.51%1,516.3万 | --1,516.3万 | --1.8亿 | --1.77亿 | -0.78%1.79亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 200.00%6,000 | 200.00%6,000 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 200.00%6,000 | 200.00%6,000 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| 留存收益 | -37.97%-2.92亿 | -37.97%-2.92亿 | -26.90%-2.52亿 | -27.99%-2.37亿 | ---2.24亿 | -32.38%-2.12亿 | ---2.12亿 | ---1.98亿 | ---1.85亿 | -44.54%-1.6亿 |
| 资本公积 | 23.63%3.4亿 | 23.63%3.4亿 | 686.22%3.11亿 | 630.71%2.77亿 | --2.76亿 | 658.73%2.75亿 | --2.75亿 | --3,949.7万 | --3,787.5万 | 9.33%3,623.1万 |
| 股东权益总额 | -24.45%4,770.4万 | -24.45%4,770.4万 | 136.90%5,866.7万 | 127.18%3,998.7万 | --5,157.2万 | 151.03%6,314.4万 | --6,314.4万 | ---1.59亿 | ---1.47亿 | -59.59%-1.24亿 |
| 总权益 | -24.45%4,770.4万 | -24.45%4,770.4万 | 136.90%5,866.7万 | 127.18%3,998.7万 | --5,157.2万 | 151.03%6,314.4万 | --6,314.4万 | ---1.59亿 | ---1.47亿 | -59.59%-1.24亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |