(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 54.56%5,033.4万 | -60.29%3,256.6万 | 140.54%8,200.53万 | 133.61%3,409.15万 | 16.01%1,459.36万 | --1,257.94万 |
其他非现金项目 | 77.18%1,297.1万 | 104.00%732.1万 | 223.99%358.88万 | 56.07%110.77万 | 9.13%70.97万 | --65.03万 |
营运资金变化 | 46.53%-1,379.9万 | 24.17%-2,580.5万 | -9,728.12%-3,403.2万 | 248.25%35.35万 | -92.04%10.15万 | --127.58万 |
-应收款项(增)减 | -218.69%-1,556.8万 | 81.83%-488.5万 | -419.90%-2,687.95万 | -2.92%-517.01万 | -344.16%-502.35万 | ---113.1万 |
-存货(增)减 | 84.46%-322.7万 | -56.73%-2,076万 | -87.23%-1,324.6万 | -543.65%-707.48万 | -60.85%159.47万 | --407.37万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 24.05%6,917万 | 83.43%5,575.8万 | 7.31%3,039.78万 | 14.81%2,832.65万 | 0.14%2,467.23万 | --2,463.88万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | -9.54%-5,312.5万 | 2.58%-4,849.8万 | 17.19%-4,978.43万 | -279.49%-6,012.2万 | -15.84%-1,584.28万 | ---1,367.67万 |
无形资产交易净现金流 | -180.28%-177.7万 | 36.98%-63.4万 | -2,170.83%-100.6万 | ---4.43万 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.63万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -382.29%-459万 | 122.08%162.6万 | 344.86%73.22万 | 102.07%16.46万 | -200.02%-794.34万 | ---264.76万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---71.68万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -25.23%-5,949.2万 | 5.10%-4,750.6万 | 17.56%-5,005.81万 | -157.06%-6,071.85万 | -44.69%-2,362万 | ---1,632.43万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 178.15%1,126.8万 | -80.43%405.1万 | 38.55%2,069.55万 | --1,493.72万 | --0 | ---300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---247.5万 | --0 | --4,028.97万 | --0 | ---- |
现金股利支付 | -7.73%-763.7万 | -49.20%-708.9万 | -116.79%-475.14万 | 26.88%-219.17万 | -22.61%-299.75万 | ---244.46万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---26.1万 | ---- | --45.72万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 56.17%-398.7万 | -158.86%-909.6万 | -69.15%1,545.44万 | 1,624.03%5,009.5万 | 39.63%-328.7万 | ---544.46万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -7.19%2,838万 | -14.35%3,057.7万 | 102.61%3,570.19万 | -11.40%1,762.06万 | 17.61%1,988.88万 | --1,691.14万 |
当期现金流变化 | 774.29%569.1万 | 79.93%-84.4万 | -123.76%-420.59万 | 892.19%1,770.3万 | -177.87%-223.47万 | --286.98万 |
利率变动影响 | 118.11%24.5万 | -47.27%-135.3万 | -342.85%-91.87万 | 1,230.71%37.83万 | -131.11%-3.35万 | --10.75万 |
期末现金流 | 21.09%3,436.6万 | -7.19%2,838万 | -14.35%3,057.72万 | 102.61%3,570.19万 | -11.40%1,762.06万 | --1,988.88万 |
自由现金流 | 114.91%1,419.9万 | 132.29%660.7万 | 35.83%-2,046.06万 | -461.37%-3,188.29万 | -16.32%882.28万 | --1,054.34万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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