奈飞
NFLX
迪士尼
DIS
高通
QCOM
4
Meta Platforms
META
5
谷歌-A
GOOGL
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 32.22%4,194.9万 | -19.08%2,890.7万 | -49.59%581.6万 | -27.42%1.17亿 | 9.29%3,809.4万 | -55.81%3,172.6万 | 35.99%3,572.5万 | -59.36%1,153.8万 | 68.97%1.61亿 | 81.54%3,485.7万 |
持续经营净收入 | -12.89%1,070.8万 | -14.53%1,242.4万 | -1,691.62%-1,754万 | -33.13%4,259.2万 | -2.03%1,674.3万 | -55.45%1,229.2万 | 4.08%1,453.6万 | -119.40%-97.9万 | 194.15%6,369.6万 | 42.65%1,709万 |
持续经营损益 | -1,531.36%-468.2万 | 16.75%-557.8万 | 851.10%1,680.6万 | -314.44%-473.7万 | 127.40%48.3万 | -190.25%-28.7万 | -11,651.72%-670万 | 624.18%176.7万 | 43.89%-114.3万 | -6.08%-176.3万 |
折旧和摊销 | 8.59%2,073.6万 | -4.41%1,844.6万 | -5.54%1,872.1万 | -4.30%7,715.8万 | -0.83%1,894.4万 | -10.47%1,909.6万 | -3.12%1,929.8万 | -2.24%1,982万 | 3.56%8,062.5万 | -9.55%1,910.2万 |
递延税费 | -41.39%33万 | -68.46%83.2万 | -188.52%-593.2万 | 189.67%157.2万 | 139.68%42.7万 | -73.92%56.3万 | 433.50%263.8万 | -0.54%-205.6万 | 53.39%-175.3万 | 31.11%-107.6万 |
其他非现金项目 | 0.62%48.4万 | 1.68%48.5万 | -73.86%48.3万 | 17.90%328.7万 | -34.56%48.1万 | -29.58%48.1万 | -30.87%47.7万 | 171.76%184.8万 | 49.73%278.8万 | 8.09%73.5万 |
营运资金变化 | 1,100.94%1,381.3万 | -62.39%184.8万 | 26.78%-692.7万 | -140.20%-586万 | 760.00%6.6万 | -107.26%-138万 | 162.71%491.4万 | -377.42%-946万 | 975.03%1,457.8万 | 99.91%-1万 |
-应收款项(增)减 | 275.73%663.9万 | 49.36%-299.7万 | -283.93%-448.6万 | -65.49%43万 | 174.14%768.7万 | -127.75%-377.8万 | 58.30%-591.8万 | 349.13%243.9万 | 122.43%124.6万 | -47.68%280.4万 |
-存货(增)减 | 258.76%261万 | 64.08%-145.6万 | -163.08%-158.9万 | -476.98%-503.7万 | 6,927.78%126.5万 | -117.28%-164.4万 | 0.86%-405.4万 | 90.43%-60.4万 | 91.53%-87.3万 | 100.32%1.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 14.76%662.5万 | -76.11%313.3万 | 86.91%-132.9万 | -190.45%-766.4万 | -253.18%-1,639.8万 | 202.00%577.3万 | 77.92%1,311.6万 | -189.05%-1,015.5万 | 36.71%847.3万 | 80.18%-464.3万 |
-其他流动资产变化 | 38.47%-202万 | 375.36%521万 | 40.57%-130.8万 | -213.17%-377.3万 | -70.04%61.5万 | -376.81%-328.3万 | -47.31%109.6万 | -10.88%-220.1万 | 267.12%333.4万 | -58.58%205.3万 |
-其他流动负债变化 | -102.64%-4.1万 | -402.97%-204.2万 | 68.24%178.5万 | 324.69%1,018.4万 | 2,950.00%689.7万 | 326.37%155.2万 | -32.06%67.4万 | -17.37%106.1万 | -76.00%239.8万 | -103.46%-24.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 32.22%4,194.9万 | -19.08%2,890.7万 | -49.59%581.6万 | -27.42%1.17亿 | 9.29%3,809.4万 | -55.81%3,172.6万 | 35.99%3,572.5万 | -59.36%1,153.8万 | 68.97%1.61亿 | 81.54%3,485.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 95.45%-44.8万 | 88.53%-15万 | -382.60%-2,596.4万 | 39.26%-2,818.1万 | 47.61%-1,164.6万 | -1.10%-984.7万 | 74.37%-130.8万 | 42.31%-538万 | 84.47%-4,639.8万 | -43.51%-2,222.9万 |
资本性支出 | 25.43%-772万 | 0.39%-530.6万 | -1.73%-610.5万 | -14.09%-3,462.8万 | -262.99%-1,294.8万 | 0.28%-1,035.2万 | 28.68%-532.7万 | 32.83%-600.1万 | 27.49%-3,035.1万 | 62.41%-356.7万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.16%-2,959.4万 | -152.13%-2,770.9万 |
其他投资活动的净现金流 | 1,340.00%727.2万 | 28.29%515.6万 | -3,297.91%-1,985.9万 | -52.41%644.7万 | -85.61%130.2万 | -21.22%50.5万 | 69.86%401.9万 | -58.41%62.1万 | -16.13%1,354.7万 | 81.34%904.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 95.45%-44.8万 | 88.53%-15万 | -382.60%-2,596.4万 | 39.26%-2,818.1万 | 47.61%-1,164.6万 | -1.10%-984.7万 | 74.37%-130.8万 | 42.31%-538万 | 84.47%-4,639.8万 | -43.51%-2,222.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -90.60%-3,922.6万 | 21.09%-2,954.5万 | 245.87%2,143.6万 | 6.15%-9,996.6万 | -225.86%-2,724.8万 | 61.78%-2,058万 | -30.26%-3,744.3万 | 5.57%-1,469.5万 | -150.63%-1.07亿 | -94.01%-836.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -6,576.45%-1,787.5万 | 44.76%-951.6万 | 240.71%4,151.6万 | 76.29%-1,200.7万 | -159.92%-724万 | 100.81%27.6万 | -97.48%-1,722.8万 | 160.58%1,218.5万 | -117.04%-5,064.2万 | -23.02%1,208.3万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,443万 | --0 |
现金股利支付 | -0.21%-1,997.5万 | -0.20%-1,996.4万 | -0.12%-1,994.1万 | -0.11%-7,971.2万 | -0.12%-1,993.5万 | -0.11%-1,993.4万 | -0.11%-1,992.5万 | -0.11%-1,991.8万 | -0.09%-7,962.5万 | -0.10%-1,991.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -49.24%-137.6万 | 77.59%-6.5万 | 98.00%-13.9万 | -1,119.97%-824.7万 | 86.30%-7.3万 | -1,995.45%-92.2万 | -517.02%-29万 | -13,288.46%-696.2万 | 90.79%-67.6万 | -367.54%-53.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -90.60%-3,922.6万 | 21.09%-2,954.5万 | 245.87%2,143.6万 | 6.15%-9,996.6万 | -225.86%-2,724.8万 | 61.78%-2,058万 | -30.26%-3,744.3万 | 5.57%-1,469.5万 | -150.63%-1.07亿 | -94.01%-836.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.24%549万 | -16.48%627.8万 | -68.92%499万 | 109.91%1,605.4万 | -50.88%579万 | 25.73%449.1万 | -32.58%751.7万 | 109.91%1,605.4万 | 1,390.84%764.8万 | 42.94%1,178.8万 |
当期现金流变化 | 75.13%227.5万 | 73.96%-78.8万 | 115.09%128.8万 | -231.62%-1,106.4万 | -118.75%-80万 | -84.19%129.9万 | 60.06%-302.6万 | -343.84%-853.7万 | 17.81%840.6万 | 812.19%426.6万 |
期末现金流 | 34.11%776.5万 | 22.24%549万 | -16.48%627.8万 | -68.92%499万 | -68.92%499万 | -50.88%579万 | 25.73%449.1万 | -32.58%751.7万 | 109.91%1,605.4万 | 109.91%1,605.4万 |
自由现金流 | 60.14%3,422.9万 | -22.36%2,360.1万 | -105.22%-28.9万 | -37.04%8,245.5万 | -19.64%2,514.6万 | -65.20%2,137.4万 | 61.67%3,039.8万 | -71.54%553.7万 | 144.30%1.31亿 | 222.18%3,129万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |