(Q2)2024/07/14 | (Q1)2024/04/21 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/09 | (Q1)2023/04/16 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 128.22%4,890.9万 | 49.48%3,838.6万 | 1,508.16%9,710.1万 | 2,868.23%2,401.3万 | 290.00%2,597.8万 | 2,143.1万 | 2,567.9万 | 77.95%603.8万 | 115.25%80.9万 | 666.1万 |
持续经营净收入 | 201.90%1,974.1万 | 753.57%1,399.3万 | 122.51%1,328万 | 110.87%204.9万 | 157.45%683.3万 | --653.9万 | ---214.1万 | -57.76%-5,898.7万 | 8.15%-1,884.6万 | ---1,189.3万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.89%318.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.8万 |
折旧和摊销 | 28.24%1,373.3万 | 34.71%1,732.2万 | 11.02%4,743.3万 | 12.76%1,233.7万 | 15.07%1,152.8万 | --1,070.9万 | --1,285.9万 | -3.87%4,272.4万 | -13.61%1,094.1万 | --1,001.8万 |
营运资金变化 | 467.23%1,165.1万 | -84.21%178.6万 | 1,863.27%2,212.9万 | 355.89%551.7万 | -9.89%324.4万 | --205.4万 | --1,131.4万 | -381.39%-125.5万 | -5.74%-215.6万 | --360万 |
-应收款项(增)减 | 37.89%-829.9万 | -5.41%-929.3万 | 31.21%-2,467.1万 | 973.24%646.2万 | -899.44%-895.5万 | ---1,336.2万 | ---881.6万 | -3,871.54%-3,586.3万 | -460.98%-74万 | ---89.6万 |
-存货(增)减 | 12.30%-89.1万 | -183.48%-66.7万 | 66.71%-49.8万 | 114.26%8.8万 | 29.85%-36.9万 | ---101.6万 | --79.9万 | -29.30%-149.6万 | -89.26%-61.7万 | ---52.6万 |
-预付费用(增)减 | -192.59%-32.5万 | -82.16%18.2万 | 118.87%6万 | -147.03%-58.3万 | -585.33%-72.8万 | --35.1万 | --102万 | 77.32%-31.8万 | -109.44%-23.6万 | --15万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 824.36%1,267.3万 | -123.49%-288.7万 | 946.86%2,172.2万 | 208.90%368.4万 | 31.07%437.5万 | --137.1万 | --1,229.2万 | -515.72%-256.5万 | 44.04%-338.3万 | --333.8万 |
-其他流动负债变化 | -42.26%849.3万 | 140.09%1,445.1万 | -34.55%2,551.6万 | -246.60%-413.4万 | 481.55%892.1万 | --1,471万 | --601.9万 | --3,898.7万 | --282万 | --153.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 128.22%4,890.9万 | 49.48%3,838.6万 | 1,508.16%9,710.1万 | 2,868.23%2,401.3万 | 290.00%2,597.8万 | --2,143.1万 | --2,567.9万 | 77.95%603.8万 | 115.25%80.9万 | --666.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 21.53%-2,619.5万 | 13.84%-3,368.7万 | -33.26%-1.39亿 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | -3,338.1万 | -3,909.7万 | -84.98%-1.04亿 | -86.26%-3,242.5万 | -2,612.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 21.53%-2,619.5万 | 13.84%-3,368.7万 | -33.26%-1.39亿 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | ---3,338.1万 | ---3,909.7万 | -84.98%-1.04亿 | -86.26%-3,242.5万 | ---2,612.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 21.53%-2,619.5万 | 13.84%-3,368.7万 | -33.26%-1.39亿 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | ---3,338.1万 | ---3,909.7万 | -84.98%-1.04亿 | -86.26%-3,242.5万 | ---2,612.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -102.36%-808.3万 | -167.80%-801万 | 10,962.78%3.35亿 | 47.93%-74.2万 | -11,410.34%-333.8万 | 3.42亿 | -299.1万 | -102.15%-308.4万 | -932.61%-142.5万 | -2.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 34.78%-1.5万 | -3.45%-3万 | 26.09%-8.5万 | 60.42%-1.9万 | 0.00%-1.4万 | ---2.3万 | ---2.9万 | 99.71%-11.5万 | 63.64%-4.8万 | ---1.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 39,098.74%3.41亿 | 13.62%-18.4万 | -9,689.47%-186万 | ---- | ---- | -58.05%-87.4万 | -103.05%-21.3万 | ---1.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | 37.21%5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3万 | ---- | ---- | --4,000 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,143.32%-930万 | -167.52%-803.9万 | -174.75%-575.6万 | 78.18%-24.7万 | ---175.6万 | ---74.8万 | ---300.5万 | ---209.5万 | ---113.2万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -102.36%-808.3万 | -167.80%-801万 | 10,962.78%3.35亿 | 47.93%-74.2万 | -11,410.34%-333.8万 | --3.42亿 | ---299.1万 | -102.15%-308.4万 | -932.61%-142.5万 | ---2.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,348.83%3.29亿 | 749.66%3.32亿 | -72.12%3,912.5万 | 371.69%3.4亿 | 284.96%3.53亿 | --2,271.6万 | --3,912.5万 | 180.13%1.4亿 | -55.78%7,216.6万 | --9,165.8万 |
当期现金流变化 | -95.57%1,463.1万 | 79.82%-331.1万 | 389.81%2.93亿 | 75.88%-797.1万 | 36.15%-1,244.6万 | --3.3亿 | ---1,640.9万 | -212.16%-1.01亿 | -44.60%-3,304.1万 | ---1,949.2万 |
期末现金流 | -2.58%3.44亿 | 1,348.83%3.29亿 | 749.66%3.32亿 | 749.66%3.32亿 | 371.69%3.4亿 | --3.53亿 | --2,271.6万 | -72.12%3,912.5万 | -72.12%3,912.5万 | --7,216.6万 |
自由现金流 | 290.08%2,271.4万 | 135.02%469.9万 | 57.50%-4,170.5万 | 77.13%-722.9万 | 53.20%-910.8万 | ---1,195万 | ---1,341.8万 | -85.43%-9,812.3万 | -39.60%-3,161.6万 | ---1,946.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
暂无数据