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CAVA CAVA Group

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收盘价 11/15 16:00 (美东)
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盘后 19:59 (美东)
161.99亿总市值300.81市盈率TTM

CAVA Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/10/06
(Q2)2024/07/14
(Q1)2024/04/21
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/10/01
(Q2)2023/07/09
(Q1)2023/04/16
(FY)2022/12/25
(Q4)2022/12/25
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
68.91%4,387.9万
128.22%4,890.9万
49.48%3,838.6万
1,508.16%9,710.1万
2,868.23%2,401.3万
290.00%2,597.8万
2,143.1万
2,567.9万
77.95%603.8万
115.25%80.9万
持续经营净收入
162.93%1,796.6万
201.90%1,974.1万
753.57%1,399.3万
122.51%1,328万
110.87%204.9万
157.45%683.3万
--653.9万
---214.1万
-57.76%-5,898.7万
8.15%-1,884.6万
折旧和摊销
24.26%1,432.5万
28.24%1,373.3万
34.71%1,732.2万
11.02%4,743.3万
12.76%1,233.7万
15.07%1,152.8万
--1,070.9万
--1,285.9万
-3.87%4,272.4万
-13.61%1,094.1万
营运资金变化
113.29%691.9万
467.23%1,165.1万
-84.21%178.6万
1,863.27%2,212.9万
355.89%551.7万
-9.89%324.4万
--205.4万
--1,131.4万
-381.39%-125.5万
-5.74%-215.6万
-应收款项（增）减
5.55%-845.8万
37.89%-829.9万
-5.41%-929.3万
31.21%-2,467.1万
973.24%646.2万
-899.44%-895.5万
---1,336.2万
---881.6万
-3,871.54%-3,586.3万
-460.98%-74万
-存货（增）减
62.06%-14万
12.30%-89.1万
-183.48%-66.7万
66.71%-49.8万
114.26%8.8万
29.85%-36.9万
---101.6万
--79.9万
-29.30%-149.6万
-89.26%-61.7万
-预付费用（增）减
-7.97%-78.6万
-192.59%-32.5万
-82.16%18.2万
118.87%6万
-147.03%-58.3万
-585.33%-72.8万
--35.1万
--102万
77.32%-31.8万
-109.44%-23.6万
-应付款项及应计费用（减）增
29.05%564.6万
824.36%1,267.3万
-123.49%-288.7万
946.86%2,172.2万
208.90%368.4万
31.07%437.5万
--137.1万
--1,229.2万
-515.72%-256.5万
44.04%-338.3万
-其他流动负债变化
19.46%1,065.7万
-42.26%849.3万
140.09%1,445.1万
-34.55%2,551.6万
-246.60%-413.4万
481.55%892.1万
--1,471万
--601.9万
--3,898.7万
--282万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
68.91%4,387.9万
128.22%4,890.9万
49.48%3,838.6万
1,508.16%9,710.1万
2,868.23%2,401.3万
290.00%2,597.8万
--2,143.1万
--2,567.9万
77.95%603.8万
115.25%80.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
41.55%-2,050.7万
21.53%-2,619.5万
13.84%-3,368.7万
-33.26%-1.39亿
3.65%-3,124.2万
-34.31%-3,508.6万
-3,338.1万
-3,909.7万
-84.98%-1.04亿
-86.26%-3,242.5万
固定资产交易的净现金流
41.55%-2,050.7万
21.53%-2,619.5万
13.84%-3,368.7万
-33.26%-1.39亿
3.65%-3,124.2万
-34.31%-3,508.6万
---3,338.1万
---3,909.7万
-84.98%-1.04亿
-86.26%-3,242.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
41.55%-2,050.7万
21.53%-2,619.5万
13.84%-3,368.7万
-33.26%-1.39亿
3.65%-3,124.2万
-34.31%-3,508.6万
---3,338.1万
---3,909.7万
-84.98%-1.04亿
-86.26%-3,242.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
101.20%4万
-102.36%-808.3万
-167.80%-801万
10,962.78%3.35亿
47.93%-74.2万
-11,410.34%-333.8万
3.42亿
-299.1万
-102.15%-308.4万
-932.61%-142.5万
债务发行/偿还的净现金流
--0
34.78%-1.5万
-3.45%-3万
26.09%-8.5万
60.42%-1.9万
0.00%-1.4万
---2.3万
---2.9万
99.71%-11.5万
63.64%-4.8万
普通股发行/偿还的净现金流
-346.71%-129.1万
----
----
39,098.74%3.41亿
-723.94%-175.5万
-1,421.05%-28.9万
----
----
-58.05%-87.4万
-103.05%-21.3万
优先股发行/偿还的净现金流
----
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
职工行使股票期权收到的现金
----
----
37.21%5.9万
----
----
----
----
--4.3万
----
----
其他融资活动的净现金流额
85.06%-49.7万
-1,143.32%-930万
-167.52%-803.9万
-174.75%-575.6万
216.96%132.4万
---332.7万
---74.8万
---300.5万
---209.5万
---113.2万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
101.20%4万
-102.36%-808.3万
-167.80%-801万
10,962.78%3.35亿
47.93%-74.2万
-11,410.34%-333.8万
--3.42亿
---299.1万
-102.15%-308.4万
-932.61%-142.5万
现金净流量
期初现金流
-2.58%3.44亿
1,348.83%3.29亿
749.66%3.32亿
-72.12%3,912.5万
371.69%3.4亿
284.96%3.53亿
--2,271.6万
--3,912.5万
180.13%1.4亿
-55.78%7,216.6万
当期现金流变化
288.11%2,341.2万
-95.57%1,463.1万
79.82%-331.1万
389.81%2.93亿
75.88%-797.1万
36.15%-1,244.6万
--3.3亿
---1,640.9万
-212.16%-1.01亿
-44.60%-3,304.1万
期末现金流
7.86%3.67亿
-2.58%3.44亿
1,348.83%3.29亿
749.66%3.32亿
749.66%3.32亿
371.69%3.4亿
--3.53亿
--2,271.6万
-72.12%3,912.5万
-72.12%3,912.5万
自由现金流
356.61%2,337.2万
290.08%2,271.4万
135.02%469.9万
57.50%-4,170.5万
77.13%-722.9万
53.20%-910.8万
---1,195万
---1,341.8万
-85.43%-9,812.3万
-39.60%-3,161.6万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/10/06(Q2)2024/07/14(Q1)2024/04/21(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/10/01(Q2)2023/07/09(Q1)2023/04/16(FY)2022/12/25(Q4)2022/12/25
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 68.91%4,387.9万128.22%4,890.9万49.48%3,838.6万1,508.16%9,710.1万2,868.23%2,401.3万290.00%2,597.8万2,143.1万2,567.9万77.95%603.8万115.25%80.9万
持续经营净收入 162.93%1,796.6万201.90%1,974.1万753.57%1,399.3万122.51%1,328万110.87%204.9万157.45%683.3万--653.9万---214.1万-57.76%-5,898.7万8.15%-1,884.6万
折旧和摊销 24.26%1,432.5万28.24%1,373.3万34.71%1,732.2万11.02%4,743.3万12.76%1,233.7万15.07%1,152.8万--1,070.9万--1,285.9万-3.87%4,272.4万-13.61%1,094.1万
营运资金变化 113.29%691.9万467.23%1,165.1万-84.21%178.6万1,863.27%2,212.9万355.89%551.7万-9.89%324.4万--205.4万--1,131.4万-381.39%-125.5万-5.74%-215.6万
-应收款项（增）减 5.55%-845.8万37.89%-829.9万-5.41%-929.3万31.21%-2,467.1万973.24%646.2万-899.44%-895.5万---1,336.2万---881.6万-3,871.54%-3,586.3万-460.98%-74万
-存货（增）减 62.06%-14万12.30%-89.1万-183.48%-66.7万66.71%-49.8万114.26%8.8万29.85%-36.9万---101.6万--79.9万-29.30%-149.6万-89.26%-61.7万
-预付费用（增）减 -7.97%-78.6万-192.59%-32.5万-82.16%18.2万118.87%6万-147.03%-58.3万-585.33%-72.8万--35.1万--102万77.32%-31.8万-109.44%-23.6万
-应付款项及应计费用（减）增 29.05%564.6万824.36%1,267.3万-123.49%-288.7万946.86%2,172.2万208.90%368.4万31.07%437.5万--137.1万--1,229.2万-515.72%-256.5万44.04%-338.3万
-其他流动负债变化 19.46%1,065.7万-42.26%849.3万140.09%1,445.1万-34.55%2,551.6万-246.60%-413.4万481.55%892.1万--1,471万--601.9万--3,898.7万--282万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 68.91%4,387.9万128.22%4,890.9万49.48%3,838.6万1,508.16%9,710.1万2,868.23%2,401.3万290.00%2,597.8万--2,143.1万--2,567.9万77.95%603.8万115.25%80.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 41.55%-2,050.7万21.53%-2,619.5万13.84%-3,368.7万-33.26%-1.39亿3.65%-3,124.2万-34.31%-3,508.6万-3,338.1万-3,909.7万-84.98%-1.04亿-86.26%-3,242.5万
固定资产交易的净现金流 41.55%-2,050.7万21.53%-2,619.5万13.84%-3,368.7万-33.26%-1.39亿3.65%-3,124.2万-34.31%-3,508.6万---3,338.1万---3,909.7万-84.98%-1.04亿-86.26%-3,242.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 41.55%-2,050.7万21.53%-2,619.5万13.84%-3,368.7万-33.26%-1.39亿3.65%-3,124.2万-34.31%-3,508.6万---3,338.1万---3,909.7万-84.98%-1.04亿-86.26%-3,242.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 101.20%4万-102.36%-808.3万-167.80%-801万10,962.78%3.35亿47.93%-74.2万-11,410.34%-333.8万3.42亿-299.1万-102.15%-308.4万-932.61%-142.5万
债务发行/偿还的净现金流 --034.78%-1.5万-3.45%-3万26.09%-8.5万60.42%-1.9万0.00%-1.4万---2.3万---2.9万99.71%-11.5万63.64%-4.8万
普通股发行/偿还的净现金流 -346.71%-129.1万--------39,098.74%3.41亿-723.94%-175.5万-1,421.05%-28.9万---------58.05%-87.4万-103.05%-21.3万
优先股发行/偿还的净现金流 --------------0------------------0----
职工行使股票期权收到的现金 --------37.21%5.9万------------------4.3万--------
其他融资活动的净现金流额 85.06%-49.7万-1,143.32%-930万-167.52%-803.9万-174.75%-575.6万216.96%132.4万---332.7万---74.8万---300.5万---209.5万---113.2万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 101.20%4万-102.36%-808.3万-167.80%-801万10,962.78%3.35亿47.93%-74.2万-11,410.34%-333.8万--3.42亿---299.1万-102.15%-308.4万-932.61%-142.5万
现金净流量
期初现金流 -2.58%3.44亿1,348.83%3.29亿749.66%3.32亿-72.12%3,912.5万371.69%3.4亿284.96%3.53亿--2,271.6万--3,912.5万180.13%1.4亿-55.78%7,216.6万
当期现金流变化 288.11%2,341.2万-95.57%1,463.1万79.82%-331.1万389.81%2.93亿75.88%-797.1万36.15%-1,244.6万--3.3亿---1,640.9万-212.16%-1.01亿-44.60%-3,304.1万
期末现金流 7.86%3.67亿-2.58%3.44亿1,348.83%3.29亿749.66%3.32亿749.66%3.32亿371.69%3.4亿--3.53亿--2,271.6万-72.12%3,912.5万-72.12%3,912.5万
自由现金流 356.61%2,337.2万290.08%2,271.4万135.02%469.9万57.50%-4,170.5万77.13%-722.9万53.20%-910.8万---1,195万---1,341.8万-85.43%-9,812.3万-39.60%-3,161.6万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------

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